【現金及び預金の推移】電算システムホールディングス(4072)

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電算システムホールディングス(4072)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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電算システムホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（情報・通信業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日171億1,500万円-
2024年6月30日169億9,600万円△0.7
2024年12月31日192億7,900万円+13.4連結 日本
2025年3月31日206億7,800万円+7.3
2025年6月30日224億1,800万円+8.4
2025年9月30日216億8,000万円△3.3
2025年12月31日226億6,600万円+4.5連結 日本
2026年3月31日236億7,900万円+4.5
2026年6月30日207億500万円△12.6

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


電算システムホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

19,279

22,666

金銭の信託

15,531

17,319

受取手形

127

136

売掛金

8,734

9,306

契約資産

2,302

1,794

商品及び製品

660

579





財務三表

電算システムホールディングスの貸借対照表

電算システムホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（87.6%／691億1,200万円）
売上高（100%／681億3,100万円）
流動資産合計（77.3%／609億9,900万円）
売上原価（83.8%／571億1,600万円）
負債合計（56.1%／442億3,000万円）
流動負債合計（54.5%／430億800万円）
純資産合計（31.5%／248億8,100万円）
株主資本合計（30.7%／242億400万円）
現金及び預金（28.7%／226億6,600万円）
収納代行預り金（28.2%／222億8,800万円）
利益剰余金（24.5%／193億5,600万円）
金銭の信託（21.9%／173億1,900万円）
売上総利益（16.2%／110億1,400万円）
契約負債（13.6%／107億2,800万円）
売掛金（11.8%／93億600万円）
固定資産合計（10.3%／81億1,300万円）
前払費用（9.9%／78億600万円）
販売費及び一般管理費（10.8%／73億8,900万円）
買掛金（8.4%／66億1,000万円）
営業キャッシュフロー（41億6,500万円）
経常利益（5.6%／38億4,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／37億1,100万円）
営業利益（5.3%／36億2,400万円）
投資その他の資産合計（4.5%／35億6,900万円）
当期純利益（4.3%／29億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／28億9,600万円）
投資有価証券（3.6%／28億1,100万円）
資本剰余金（3.3%／26億2,800万円）
有形固定資産合計（3.3%／25億6,800万円）
資本金（3.2%／25億300万円）
無形固定資産合計（2.5%／19億7,400万円）
契約資産（2.3%／17億9,400万円）
固定負債合計（1.5%／12億2,200万円）
建物及び構築物純額（1.4%／11億3,600万円）
法人税等合計（1.2%／7億9,800万円）
土地（1%／7億9,100万円）
その他純額（0.8%／6億4,100万円）
ソフトウエア（0.8%／6億1,800万円）
のれん（0.8%／5億9,400万円）
商品及び製品（0.7%／5億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／5億6,400万円）
長期借入金（0.6%／4億9,800万円）
顧客関連資産（0.6%／4億6,400万円）
差入保証金（0.6%／4億4,300万円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／4億3,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／4億3,300万円）
仕掛品（0.4%／3億4,500万円）
営業外収益合計（0.4%／3億200万円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／2億9,700万円）
繰延税金資産（0.4%／2億8,500万円）
未払法人税等（0.3%／2億6,000万円）
非支配株主持分（0.3%／2億4,400万円）
法人税等調整額（0.3%／2億3,300万円）
繰延税金負債（0.2%／1億6,400万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億5,200万円）
受取手形（0.2%／1億3,600万円）
特別損失合計（0.2%／1億3,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1億3,100万円）
投資事業組合運用益（0.2%／1億2,600万円）
投資有価証券評価損（0.2%／1億1,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億100万円）
賞与引当金（0.1%／9,200万円）
営業外費用合計（0.1%／8,400万円）
受取利息（0.1%／7,300万円）
受注損失引当金（0.1%／6,200万円）
株主優待引当金（0.1%／4,400万円）
受取配当金（0%／3,100万円）
受取手数料（0%／3,100万円）
資産除去債務（0%／2,600万円）
持分法による投資損失（0%／2,400万円）
支払利息（0%／2,200万円）
貸倒引当金繰入額（0%／2,000万円）
債務保証損失引当金（0%／1,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,600万円）
投資有価証券売却益（0%／1,500万円）
関係会社株式売却損（0%／1,500万円）
為替差損（0%／1,300万円）
債務時効益（0%／900万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
デリバティブ評価益（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△3,100万円）
自己株式（-%／△2億8,400万円）
投資キャッシュフロー（△8億5,500万円）
財務キャッシュフロー（△10億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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