【流動資産合計の推移】ラキール(4074)

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ラキール(4074)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラキール　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年7月16日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

ラキールの流動資産合計の推移

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2021年12月31日38億7,674万4,000円-連結 日本
2022年12月31日41億8,332万5,000円+7.9連結 日本
2023年12月31日40億931万3,000円△4.2連結 日本
2024年12月31日34億9,272万1,000円△12.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラキールの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

流動資産

 

 

現金及び預金

2,704,061

2,547,558

受取手形、売掛金及び契約資産

1,137,073

789,351

仕掛品

11,093

9,214

貯蔵品

198

92

未収還付法人税等

525

332

その他

156,362

146,171

流動資産合計

4,009,313

3,492,721

固定資産

 

 






財務三表

ラキールの貸借対照表

ラキールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／79億6,867万6,000円）
資産合計（100%／60億83万2,000円）
売上原価（69.4%／55億3,022万1,000円）
純資産合計（59.9%／35億9,335万6,000円）
株主資本合計（58.5%／35億1,015万3,000円）
流動資産合計（58.2%／34億9,272万1,000円）
現金及び預金（42.5%／25億4,755万8,000円）
固定資産合計（41.8%／25億811万円）
売上総利益（30.6%／24億3,845万5,000円）
負債合計（40.1%／24億747万6,000円）
流動負債合計（34.1%／20億4,761万4,000円）
利益剰余金（33.1%／19億8,695万2,000円）
販売費及び一般管理費（23.6%／18億7,833万円）
無形固定資産合計（20.4%／12億2,168万9,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,198万2,000円）
資本剰余金（18.7%／11億2,443万6,000円）
投資その他の資産合計（18.5%／11億783万3,000円）
資本金（16.9%／10億1,648万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.2%／7億8,935万1,000円）
投資有価証券（11.9%／7億1,264万3,000円）
ソフトウエア（11.2%／6億7,348万4,000円）
短期借入金（10%／6億円）
営業利益（7%／5億6,012万4,000円）
税金等調整前当期純利益（6.9%／5億4,702万5,000円）
経常利益（6.8%／5億4,399万2,000円）
契約負債（7.7%／4億6,130万2,000円）
のれん（6.1%／3億6,713万9,000円）
当期純利益（4.6%／3億6,306万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／3億6,221万8,000円）
固定負債合計（6%／3億5,986万1,000円）
買掛金（5.5%／3億3,176万7,000円）
敷金及び差入保証金（5.1%／3億670万8,000円）
長期借入金（5%／3億円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／1億9,650万6,000円）
建物（3.1%／1億8,644万6,000円）
法人税等合計（2.3%／1億8,395万9,000円）
有形固定資産合計（3%／1億7,858万7,000円）
未払金（2.4%／1億4,177万1,000円）
建物純額（2%／1億2,244万1,000円）
コンテンツ資産（2%／1億1,729万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／1億円）
工具器具及び備品（1.5%／9,012万7,000円）
未払費用（1.5%／8,849万3,000円）
未払消費税等（1.4%／8,653万9,000円）
未払法人税等（1.4%／8,440万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／6,338万8,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／6,338万8,000円）
リース資産（1%／5,784万1,000円）
資産除去債務（0.9%／5,181万3,000円）
賞与引当金（0.7%／4,489万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／3,801万4,000円）
長期未収入金（0.6%／3,707万円）
繰延税金資産（0.5%／2,878万6,000円）
受注損失引当金（0.5%／2,731万2,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／2,429万1,000円）
非支配株主持分（0.3%／1,981万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,968万5,000円）
リース資産純額（0.3%／1,813万1,000円）
リース債務（0.2%／1,090万2,000円）
仕掛品（0.2%／921万4,000円）
為替差損（0.1%／903万7,000円）
支払利息（0.1%／720万5,000円）
特別利益合計（0.1%／407万7,000円）
営業外収益合計（0%／355万2,000円）
固定資産売却益（0%／347万7,000円）
支払手数料（0%／225万6,000円）
投資事業組合運用損（0%／118万5,000円）
固定資産除却損（0%／104万4,000円）
特別損失合計（0%／104万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／84万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／60万円）
受取利息（0%／48万6,000円）
未収還付法人税等（0%／33万2,000円）
貯蔵品（0%／9万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1,254万6,000円）
減価償却累計額（-%／△6,400万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5億6,276万4,000円）
自己株式（-%／△6億1,772万5,000円）
財務キャッシュフロー（△7億3,866万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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