【営業キャッシュフローの推移】堺化学工業(4078)
Arrayppp
堺化学工業 【業種】化学 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 40億2,600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 53億2,400万円 | +32.2 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 35億7,200万円 | △32.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 67億2,200万円 | +88.2 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 39億4,100万円 | △41.4 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 27億5,500万円 | △30.1 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 64億5,400万円 | +134.3 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 78億2,600万円 | +21.3 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 65億6,700万円 | △16.1 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 7億7,300万円 | △88.2 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 68億6,600万円 | +788.2 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 120億500万円 | +74.8 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 144億7,900万円 | +20.6 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（97.8%／1,172億1,600万円）
売上高（100%／814億4,700万円）
純資産合計（65.9%／789億2,300万円）
株主資本合計（60.7%／727億7,100万円）
機械装置及び運搬具（55.2%／661億4,200万円）
流動資産合計（54.5%／653億5,200万円）
売上原価（74.6%／607億4,200万円）
固定資産合計（43.3%／518億6,400万円）
建物及び構築物（40.6%／485億8,300万円）
有形固定資産合計（36%／431億6,700万円）
利益剰余金（32%／383億3,900万円）
負債合計（32%／382億9,300万円）
流動負債合計（21.1%／252億7,200万円）
資本金（18.2%／218億3,800万円）
受取手形及び売掛金（17.4%／209億400万円）
売上総利益（25.4%／207億400万円）
建物及び構築物純額（14.6%／175億1,600万円）
現金及び預金（12.9%／155億200万円）
商品及び製品（12.7%／152億4,000万円）
営業キャッシュフロー（144億7,900万円）
資本剰余金（11.9%／143億円）
販売費及び一般管理費（17.5%／142億5,200万円）
土地（11.1%／132億5,900万円）
固定負債合計（10.9%／130億2,100万円）
機械装置及び運搬具純額（7.5%／89億3,800万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／86億3,200万円）
短期借入金（7%／83億5,700万円）
工具器具及び備品（6.6%／78億9,500万円）
投資その他の資産合計（6.3%／75億6,500万円）
経常利益（8%／65億4,500万円）
営業利益（7.9%／64億5,200万円）
投資有価証券（5.2%／62億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（4.6%／54億9,800万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／49億100万円）
長期借入金（3.9%／46億4,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／45億600万円）
電子記録債権（3.5%／41億5,200万円）
退職給付に係る負債（3.4%／41億1,700万円）
特別損失合計（4.5%／36億3,600万円）
仕掛品（2.6%／31億4,100万円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／30億2,600万円）
転換社債型新株予約権付社債（2.5%／30億円）
減損損失（3.7%／29億8,200万円）
当期純利益（3.5%／28億7,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／27億5,200万円）
建設仮勘定（1.8%／21億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／17億3,400万円）
法人税等合計（2%／16億2,900万円）
特別利益合計（2%／15億9,700万円）
固定資産売却益（1.8%／14億9,000万円）
賞与引当金（1.1%／13億3,800万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／12億8,900万円）
未払法人税等（1.1%／12億7,500万円）
為替換算調整勘定（1%／12億5,500万円）
非支配株主持分（1%／12億1,400万円）
無形固定資産合計（0.9%／11億3,200万円）
繰延税金負債（0.7%／8億7,800万円）
繰延税金資産（0.6%／7億1,500万円）
のれん（0.6%／6億6,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／6億3,300万円）
営業外収益合計（0.6%／4億9,300万円）
営業外費用合計（0.5%／4億円）
構造改革費用（0.4%／3億5,000万円）
固定資産除却損（0.3%／2億5,300万円）
受取配当金（0.3%／2億1,600万円）
環境対策引当金（0.1%／1億6,600万円）
支払利息（0.2%／1億6,200万円）
退職給付に係る資産（0.1%／1億5,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億2,500万円）
その他の引当金（0.1%／1億1,700万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億600万円）
為替差益（0.1%／8,700万円）
製品回収関連費用（0.1%／6,200万円）
補助金収入（0.1%／6,000万円）
支払補償費（0.1%／5,600万円）
投資有価証券評価損（0.1%／4,900万円）
受取利息（0%／3,800万円）
新株予約権（0%／3,500万円）
受取補償金（0%／1,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,400万円）
貸倒引当金（-%／△4,300万円）
法人税等調整額（-%／△1億400万円）
自己株式（-%／△17億600万円）
投資キャッシュフロー（△46億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△105億9,200万円）
減価償却累計額（-%／△310億6,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー