【営業キャッシュフローの推移】堺化学工業(4078)

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堺化学工業(4078)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


堺化学工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

堺化学工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日40億2,600万円-連結 日本
2015年3月31日53億2,400万円+32.2連結 日本
2016年3月31日35億7,200万円△32.9連結 日本
2017年3月31日67億2,200万円+88.2連結 日本
2018年3月31日39億4,100万円△41.4連結 日本
2019年3月31日27億5,500万円△30.1連結 日本
2020年3月31日64億5,400万円+134.3連結 日本
2021年3月31日78億2,600万円+21.3連結 日本
2022年3月31日65億6,700万円△16.1連結 日本
2023年3月31日7億7,300万円△88.2連結 日本
2024年3月31日68億6,600万円+788.2連結 日本
2025年3月31日120億500万円+74.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


堺化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,703

5,973

減価償却費

4,354

3,649

減損損失

6,661

463

投資有価証券売却益

△73

△322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△280

投資有価証券評価損

7

3

受取利息及び受取配当金

△161

△204

支払利息

116

140

公開買付関連費用

357

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,868

2,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,501

1,926

仕入債務の増減額（△は減少）

385

△650

その他

412

△568

小計

7,800

12,790

利息及び配当金の受取額

160

202

利息の支払額

△116

△139

法人税等の支払額

△1,161

△1,069

法人税等の還付額

541

221

公開買付関連費用の支払額

△357

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,866

12,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,286

△322

現金及び現金同等物の期首残高

12,188

16,475

現金及び現金同等物の期末残高

16,475

16,153






財務三表

堺化学工業の貸借対照表

堺化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,233億1,900万円）
売上高（100%／844億900万円）
純資産合計（64.4%／793億8,600万円）
機械装置及び運搬具（61.3%／755億5,900万円）
株主資本合計（60.6%／746億7,900万円）
流動資産合計（57.9%／714億1,600万円）
売上原価（76%／641億2,700万円）
固定資産合計（42.1%／519億300万円）
建物及び構築物（38.6%／476億2,100万円）
有形固定資産合計（36.1%／445億2,000万円）
負債合計（35.6%／439億3,300万円）
利益剰余金（30.6%／377億6,700万円）
流動負債合計（22.6%／279億1,000万円）
受取手形及び売掛金（18.5%／228億円）
資本金（17.7%／218億3,800万円）
売上総利益（24%／202億8,200万円）
建物及び構築物純額（13.8%／170億7,700万円）
資本剰余金（13.6%／167億7,400万円）
現金及び預金（13.1%／161億8,300万円）
固定負債合計（13%／160億2,200万円）
商品及び製品（12.5%／153億7,900万円）
販売費及び一般管理費（16.8%／141億8,800万円）
土地（10.9%／134億9,300万円）
営業キャッシュフロー（120億500万円）
短期借入金（9.3%／115億1,200万円）
支払手形及び買掛金（6.9%／85億6,100万円）
工具器具及び備品（6.2%／76億9,800万円）
機械装置及び運搬具純額（6.2%／76億3,200万円）
長期借入金（6%／74億600万円）
原材料及び貯蔵品（5.5%／67億5,300万円）
投資その他の資産合計（5.1%／63億3,200万円）
経常利益（7.4%／62億7,900万円）
営業利益（7.2%／60億9,300万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（7.1%／59億7,300万円）
当期純利益又は当期純損失（6.1%／51億4,800万円）
投資有価証券（4.2%／51億2,000万円）
建設仮勘定（4.1%／50億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（5.9%／50億1,300万円）
仕掛品（3.9%／48億6,000万円）
退職給付に係る負債（3.7%／45億4,700万円）
電子記録債権（3.4%／41億9,600万円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／35億7,600万円）
転換社債型新株予約権付社債（2.4%／30億円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／22億2,300万円）
賞与引当金（1.1%／13億4,100万円）
工具器具及び備品純額（1%／12億7,600万円）
為替換算調整勘定（0.9%／11億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／11億2,700万円）
非支配株主持分（0.9%／10億9,500万円）
無形固定資産合計（0.9%／10億5,000万円）
法人税等合計（1%／8億2,400万円）
のれん（0.6%／7億7,700万円）
未払法人税等（0.6%／7億6,700万円）
繰延税金資産（0.5%／6億4,800万円）
繰延税金負債（0.5%／6億4,200万円）
特別損失合計（0.7%／6億3,100万円）
減損損失（0.5%／4億6,300万円）
営業外収益合計（0.5%／4億4,900万円）
特別利益合計（0.4%／3億2,500万円）
投資有価証券売却益（0.4%／3億2,200万円）
営業外費用合計（0.3%／2億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／2億700万円）
受取配当金（0.2%／1億7,500万円）
固定資産除却損（0.2%／1億6,300万円）
環境対策引当金（0.1%／1億4,500万円）
支払利息（0.2%／1億4,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億3,400万円）
その他の引当金（0.1%／1億2,400万円）
退職給付に係る資産（0.1%／1億400万円）
受取補償金（0.1%／6,600万円）
補助金収入（0.1%／5,600万円）
支払補償費（0%／3,800万円）
新株予約権（0%／3,500万円）
為替差益（0%／3,200万円）
受取利息（0%／2,800万円）
受取保険金（0%／2,700万円）
支払保証料（0%／1,900万円）
投資有価証券評価損（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△1,900万円）
法人税等調整額（-%／△3億200万円）
自己株式（-%／△17億100万円）
投資キャッシュフロー（△57億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△68億7,900万円）
減価償却累計額（-%／△305億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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