【営業キャッシュフローの推移】第一稀元素化学工業(4082)

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第一稀元素化学工業(4082)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一稀元素化学工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日68億8,253万6,000円-個別 日本
2015年3月31日33億5,929万6,000円△51.2連結 日本
2016年3月31日42億9,087万1,000円+27.7連結 日本
2017年3月31日42億5,270万4,000円△0.9連結 日本
2018年3月31日7億7,419万3,000円△81.8連結 日本
2019年3月31日26億4,180万5,000円+241.2連結 日本
2020年3月31日42億8,822万2,000円+62.3連結 日本
2021年3月31日56億5,880万7,000円+32連結 日本
2022年3月31日32億3,185万8,000円△42.9連結 日本
2023年3月31日38億9,342万9,000円+20.5連結 日本
2024年3月31日53億1,000万円+36.4連結 日本
2025年3月31日34億9,800万円△34.1連結 日本
2026年3月31日51億5,700万円+47.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一稀元素化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,709

3,437

 

減価償却費

3,572

3,317

 

減損損失

226

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

229

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

258

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△47

△28

 

受取利息及び受取配当金

△100

△99

 

償却債権取立益

△74

△9

 

支払利息

510

453

 

デリバティブ評価損益（△は益）

46

301

 

為替差損益（△は益）

△69

△122

 

補助金収入

△1,247

-

 

固定資産売却益

△15

-

 

固定資産除却損

34

94

 

持分法による投資損益（△は益）

△68

△107

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△267

 

売上債権の増減額（△は増加）

711

△372

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,042

△2,037

 

未払又は未収消費税等の増減額

317

△448

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△715

828

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△311

202

 

その他

△627

289

 

小計

4,875

5,919

 

利息及び配当金の受取額

98

101

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

46

 

利息の支払額

△394

△465

 

法人税等の支払額

△1,081

△444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,498

5,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631

2,218

現金及び現金同等物の期首残高

8,289

8,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,920

※ 11,139





財務三表

第一稀元素化学工業の貸借対照表

第一稀元素化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／668億9,800万円）
純資産合計（58.3%／390億2,100万円）
株主資本合計（54.6%／365億3,400万円）
流動資産合計（54.1%／361億9,500万円）
売上高（100%／357億5,100万円）
利益剰余金（52.2%／348億9,400万円）
機械装置及び運搬具（51.6%／345億3,600万円）
固定資産合計（45.9%／307億300万円）
負債合計（41.7%／278億7,600万円）
売上原価（71.1%／254億1,800万円）
有形固定資産合計（37.1%／248億600万円）
建物及び構築物（29.6%／197億7,800万円）
固定負債合計（23.6%／157億9,600万円）
長期借入金（21%／140億6,300万円）
建物及び構築物純額（18.8%／125億9,500万円）
流動負債合計（18.1%／120億8,000万円）
現金及び預金（16.7%／111億3,900万円）
売上総利益（28.9%／103億3,300万円）
製品（12.8%／85億3,800万円）
機械装置及び運搬具純額（12.2%／81億3,600万円）
販売費及び一般管理費（19.2%／68億5,300万円）
受取手形及び売掛金（9.9%／66億3,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（7.8%／52億800万円）
営業キャッシュフロー（51億5,700万円）
原材料及び貯蔵品（6.5%／43億4,300万円）
長期未収入金（5.3%／35億1,700万円）
営業利益（9.7%／34億7,900万円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／34億3,700万円）
経常利益（9.1%／32億5,500万円）
仕掛品（4.3%／28億6,700万円）
当期純利益（7.1%／25億2,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7%／25億1,400万円）
土地（3.3%／22億1,700万円）
短期借入金（3.3%／22億円）
支払手形及び買掛金（2.9%／19億5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／19億1,200万円）
退職給付に係る資産（2.7%／17億8,200万円）
資本剰余金（1.8%／12億300万円）
未払金（1.6%／10億3,800万円）
その他純額（1.5%／10億500万円）
為替換算調整勘定（1.4%／9億2,900万円）
法人税等合計（2.6%／9億1,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／9億400万円）
無形固定資産（1.3%／8億7,600万円）
建設仮勘定（1.3%／8億5,200万円）
投資有価証券（1.3%／8億3,700万円）
資本金（1.2%／7億8,700万円）
為替差益（1.7%／6億900万円）
非支配株主持分（0.9%／5億7,400万円）
賞与引当金（0.8%／5億6,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／5億5,600万円）
未払法人税等（0.8%／5億5,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／4億2,600万円）
長期貸付金（0.3%／2億2,700万円）
繰延税金負債（0.2%／1億4,800万円）
役員賞与引当金（0.2%／1億1,200万円）
持分法による投資利益（0.3%／1億700万円）
受取利息（0.2%／6,000万円）
受取配当金（0.1%／3,900万円）
繰延税金資産（0.1%／3,800万円）
関係会社株式（0%／1,700万円）
仕入割引（0%／1,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,000万円）
法人税等調整額（0%／800万円）
助成金収入（0%／600万円）
退職給付に係る負債（0%／600万円）
自己株式（-%／△3億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△9億8,600万円）
投資キャッシュフロー（△14億8,200万円）
減価償却累計額（-%／△71億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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