【営業キャッシュフローの推移】日本酸素ホールディングス(4091)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本酸素ホールディングス(4091)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

日本酸素ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日567億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日586億1,500万円+3.3連結 日本
2016年3月31日815億5,500万円+39.1連結 日本
2017年3月31日745億9,600万円△8.5連結 国際
2018年3月31日831億9,900万円+11.5連結 国際
2019年3月31日986億8,500万円+18.6連結 国際
2020年3月31日1,500億8,400万円+52.1連結 国際
2021年3月31日1,492億3,100万円△0.6連結 国際
2022年3月31日1,487億6,000万円△0.3連結 国際
2023年3月31日1,879億5,900万円+26.4連結 国際
2024年3月31日2,159億8,000万円+14.9連結 国際
2025年3月31日2,351億4,700万円+8.9連結 国際
2026年3月31日2,725億9,400万円+15.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

145,272

 

176,786

減価償却費及び償却費

116,196

 

126,904

減損損失

27,145

 

407

受取利息及び受取配当金

△3,748

 

△2,816

支払利息

24,389

 

22,859

持分法による投資損益（△は益）

△5,014

 

△4,553

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△4,622

 

△523

営業債権の増減額（△は増加）

17,742

 

△8,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

926

 

461

営業債務の増減額（△は減少）

△3,118

 

252

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△635

 

△666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,045

 

1,243

その他

△13,252

 

21,361

小計

302,327

 

333,040

利息の受取額

2,749

 

1,817

配当金の受取額

2,194

 

1,594

利息の支払額

△25,099

 

△23,237

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△47,024

 

△40,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

235,147

 

272,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

 

99

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

101

 

83

現金及び現金同等物の期末残高

144,528

 

165,348





財務三表

日本酸素ホールディングスの貸借対照表

日本酸素ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.2%／2兆7,676億7,900万円）
非流動資産合計（76.9%／2兆1,443億7,500万円）
負債合計（54%／1兆5,070億700万円）
売上収益（100%／1兆3,596億1,100万円）
資本合計（45.2%／1兆2,606億7,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（43.6%／1兆2,173億5,700万円）
有形固定資産（37.3%／1兆418億100万円）
非流動負債合計（36%／1兆34億2,100万円）
利益剰余金（29.3%／8,177億4,400万円）
のれん（24.6%／6,849億7,000万円）
流動資産合計（22.3%／6,233億400万円）
売上総利益（42.8%／5,824億1,900万円）
流動負債合計（18.1%／5,035億8,600万円）
その他の資本の構成要素（11.5%／3,219億4,000万円）
営業債権（10.5%／2,929億7,700万円）
無形資産（9.9%／2,763億5,100万円）
営業キャッシュフロー（2,725億9,400万円）
営業利益（14.6%／1,978億8,200万円）
税引前利益（13%／1,767億8,600万円）
繰延税金負債（6.3%／1,759億6,300万円）
現金及び現金同等物（5.9%／1,653億4,800万円）
社債及び借入金（5.4%／1,511億1,100万円）
営業債務（5.2%／1,447億2,900万円）
当期利益（9.4%／1,278億8,200万円）
親会社の所有者（9.1%／1,238億9,100万円）
その他の金融負債（4.1%／1,156億6,300万円）
棚卸資産（3.9%／1,090億1,800万円）
持分法で会計処理されている投資（2.4%／673億1,400万円）
その他の流動負債（2.4%／661億6,600万円）
非支配持分（1.6%／433億1,300万円）
資本剰余金（1.5%／405億9,900万円）
資本金（1.3%／373億4,400万円）
その他の流動資産（1%／289億3,300万円）
その他の金融資産（1%／270億2,600万円）
未払法人所得税（0.8%／231億800万円）
その他の非流動負債（0.7%／201億3,100万円）
退職給付に係る負債（0.6%／168億7,400万円）
その他の非流動資産（0.3%／83億6,200万円）
その他の営業収益（0.5%／68億9,000万円）
退職給付に係る資産（0.2%／66億8,300万円）
持分法による投資利益（0.3%／45億5,300万円）
非支配持分（0.3%／39億9,000万円）
繰延税金資産（0.1%／34億1,700万円）
金融収益（0.2%／28億1,600万円）
引当金（0.1%／28億700万円）
自己株式（-%／△2億7,000万円）
その他の営業費用（-%／△106億3,700万円）
金融費用（-%／△239億1,200万円）
法人所得税（-%／△489億400万円）
財務キャッシュフロー（△592億3,000万円）
投資キャッシュフロー（△2,027億7,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,853億4,300万円）
売上原価（-%／△7,771億9,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー