【営業キャッシュフローの推移】日本酸素ホールディングス(4091)

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日本酸素ホールディングス(4091)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本酸素ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日本酸素ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日567億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日586億1,500万円+3.3連結 日本
2016年3月31日815億5,500万円+39.1連結 日本
2017年3月31日745億9,600万円△8.5連結 国際
2018年3月31日831億9,900万円+11.5連結 国際
2019年3月31日986億8,500万円+18.6連結 国際
2020年3月31日1,500億8,400万円+52.1連結 国際
2021年3月31日1,492億3,100万円△0.6連結 国際
2022年3月31日1,487億6,000万円△0.3連結 国際
2023年3月31日1,879億5,900万円+26.4連結 国際
2024年3月31日2,159億8,000万円+14.9連結 国際
2025年3月31日2,351億4,700万円+8.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

150,720

 

145,272

減価償却費及び償却費

 

112,440

 

116,196

減損損失

 

2,532

 

27,145

支配の喪失に伴う利得

 

△8,892

 

－

受取利息及び受取配当金

 

△3,555

 

△3,748

支払利息

 

25,631

 

24,389

持分法による投資損益（△は益）

 

△4,006

 

△5,014

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

 

1,387

 

△4,622

営業債権の増減額（△は増加）

 

△27,207

 

17,742

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

2,214

 

926

営業債務の増減額（△は減少）

 

4,336

 

△3,118

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

 

△440

 

△635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

533

 

1,045

その他

 

13,831

 

△13,252

小計

 

269,525

 

302,327

利息の受取額

 

2,664

 

2,749

配当金の受取額

 

7,764

 

2,194

利息の支払額

 

△23,281

 

△25,099

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△40,692

 

△47,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

215,980

 

235,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

184

 

16

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

－

 

101

現金及び現金同等物の期末残高

６

126,100

 

144,528






財務三表

日本酸素ホールディングスの貸借対照表

日本酸素ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆4,181億9,700万円）
非流動資産合計（76.6%／1兆8,524億2,100万円）
負債合計（57.8%／1兆3,972億6,700万円）
売上収益（100%／1兆3,080億2,400万円）
資本合計（42.2%／1兆209億3,000万円）
非流動負債合計（41.4%／1兆19億8,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40.5%／9,804億5,100万円）
有形固定資産（37.2%／8,993億600万円）
利益剰余金（29.3%／7,090億6,800万円）
のれん（23.8%／5,752億8,900万円）
流動資産合計（23.4%／5,657億7,600万円）
売上総利益（41.7%／5,454億4,200万円）
流動負債合計（16.3%／3,952億8,500万円）
営業債権（10.9%／2,630億8,000万円）
無形資産（10%／2,409億6,700万円）
営業キャッシュフロー（2,351億4,700万円）
その他の資本の構成要素（8%／1,944億9,500万円）
営業利益（12.7%／1,659億600万円）
繰延税金負債（6.6%／1,594億500万円）
税引前利益（11.1%／1,452億7,200万円）
現金及び現金同等物（6%／1,445億2,800万円）
営業債務（5.5%／1,338億2,200万円）
当期利益（7.8%／1,019億4,500万円）
棚卸資産（4.1%／995億900万円）
親会社の所有者（7.6%／987億7,900万円）
その他の金融負債（3.9%／933億7,800万円）
社債及び借入金（3.8%／926億3,000万円）
持分法で会計処理されている投資（2.5%／611億7,100万円）
その他の流動負債（2.5%／610億8,800万円）
その他の流動資産（1.7%／421億4,800万円）
非支配持分（1.7%／404億7,800万円）
資本剰余金（1.6%／398億300万円）
資本金（1.5%／373億4,400万円）
その他の非流動負債（0.8%／192億9,300万円）
退職給付に係る負債（0.6%／153億3,700万円）
その他の金融資産（0.6%／145億8,800万円）
未払法人所得税（0.6%／140億7,000万円）
その他の営業収益（0.9%／114億3,900万円）
その他の非流動資産（0.3%／84億2,700万円）
退職給付に係る資産（0.2%／52億100万円）
持分法による投資利益（0.4%／50億1,400万円）
金融収益（0.3%／38億8,600万円）
繰延税金資産（0.1%／35億7,400万円）
非支配持分（0.2%／31億6,600万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／19億2,100万円）
引当金（0%／2億9,600万円）
自己株式（-%／△2億6,000万円）
金融費用（-%／△245億2,000万円）
その他の営業費用（-%／△366億7,100万円）
法人所得税（-%／△433億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△732億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△1,429億2,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,593億1,800万円）
売上原価（-%／△7,625億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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