【営業キャッシュフローの推移】日本化学産業(4094)

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日本化学産業(4094)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本化学産業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本化学産業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日24億4,200万円-連結 日本
2015年3月31日18億600万円△26連結 日本
2016年3月31日35億9,700万円+99.2連結 日本
2017年3月31日26億5,800万円△26.1連結 日本
2018年3月31日13億2,200万円△50.3連結 日本
2019年3月31日30億7,700万円+132.8連結 日本
2020年3月31日31億1,200万円+1.1連結 日本
2021年3月31日34億9,200万円+12.2連結 日本
2022年3月31日27億6,100万円△20.9連結 日本
2023年3月31日30億6,400万円+11連結 日本
2024年3月31日30億9,700万円+1.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本化学産業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,113,651

2,510,728

 

減価償却費

1,046,898

1,108,940

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△340

△10

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95,000

20,000

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

-

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,465

△9,201

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,581

8,509

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,870

△4,475

 

受取利息及び受取配当金

△241,730

△217,414

 

受取保険金

△5,816

△45,644

 

支払利息

7,382

6,593

 

固定資産除却損

118,699

58,070

 

固定資産売却損益（△は益）

△1,499

△7,540

 

減損損失

39,008

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,160

△340

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,226,094

△566,113

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△500,059

481,308

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△215,110

△151,593

 

その他

△81,783

178,975

 

小計

4,425,220

3,370,792

 

利息及び配当金の受取額

243,233

218,909

 

保険金の受取額

5,816

45,644

 

利息の支払額

△7,382

△6,593

 

法人税等の支払額

△1,602,501

△530,936

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,064,387

3,097,817

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,821,057

879,263

現金及び現金同等物の期首残高

16,786,949

18,608,006

現金及び現金同等物の期末残高

18,608,006

19,487,270






財務三表

日本化学産業の貸借対照表

日本化学産業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／529億2,808万2,000円）
純資産合計（86.3%／456億6,082万2,000円）
株主資本合計（76.8%／406億6,734万7,000円）
利益剰余金（75%／397億2,044万5,000円）
流動資産合計（60.9%／322億5,599万円）
売上高（100%／224億4,405万1,000円）
固定資産合計（39.1%／206億7,209万1,000円）
現金及び預金（37.2%／196億8,727万円）
売上原価（76.6%／171億8,533万3,000円）
機械装置及び運搬具（25.7%／135億8,573万3,000円）
投資その他の資産合計（25.2%／133億3,718万5,000円）
投資有価証券（18.7%／99億225万8,000円）
建物及び構築物（14%／74億1,402万5,000円）
負債合計（13.7%／72億6,726万円）
有形固定資産合計（13.6%／72億1,067万7,000円）
売掛金（10.8%／57億3,638万2,000円）
売上総利益（23.4%／52億5,871万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.4%／49億9,347万5,000円）
流動負債合計（9.3%／49億1,315万3,000円）
その他有価証券評価差額金（7.6%／39億9,661万2,000円）
営業キャッシュフロー（30億9,700万円）
販売費及び一般管理費（13.7%／30億8,104万1,000円）
土地（5%／26億5,446万6,000円）
経常利益（11.4%／25億6,091万8,000円）
税金等調整前当期純利益（11.2%／25億1,072万8,000円）
支払手形及び買掛金（4.7%／24億7,429万5,000円）
固定負債合計（4.4%／23億5,410万6,000円）
建物及び構築物純額（4.2%／22億1,387万7,000円）
営業利益（9.7%／21億7,767万6,000円）
長期預金（4%／21億円）
機械装置及び運搬具純額（3.9%／20億7,816万4,000円）
工具器具及び備品（3.8%／20億2,793万2,000円）
商品及び製品（3.5%／18億7,043万4,000円）
繰延税金負債（3.5%／18億3,067万4,000円）
当期純利益（7.8%／17億4,289万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／17億4,289万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／15億4,018万2,000円）
受取手形（2.6%／13億7,291万円）
仕掛品（2.4%／12億8,719万6,000円）
資本金（2%／10億3,400万円）
為替換算調整勘定（1.5%／7億7,478万3,000円）
法人税等合計（3.4%／7億6,783万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／7億5,204万6,000円）
資本剰余金（1.4%／7億4,235万2,000円）
電子記録債権（1.2%／6億1,059万3,000円）
退職給付に係る資産（0.9%／4億7,042万8,000円）
営業外収益合計（1.9%／4億3,492万4,000円）
賞与引当金（0.8%／4億2,000万円）
短期借入金（0.7%／3億7,380万円）
未払法人税等（0.7%／3億7,173万9,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／3億4,018万7,000円）
電子記録債務（0.6%／3億2,808万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億2,207万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／2億1,475万5,000円）
受取配当金（0.9%／2億346万3,000円）
無形固定資産（0.2%／1億2,422万8,000円）
役員株式給付引当金（0.2%／9,532万8,000円）
不動産賃貸料（0.3%／7,765万3,000円）
特別損失合計（0.3%／6,652万5,000円）
固定資産除却損（0.3%／5,807万円）
営業外費用合計（0.2%／5,168万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／4,941万4,000円）
受取保険金（0.2%／4,564万4,000円）
資産除去債務（0.1%／4,048万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,500万円）
賃貸収入原価（0.1%／3,232万円）
特別利益合計（0.1%／1,633万5,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,599万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,578万7,000円）
繰延税金資産（0%／1,486万3,000円）
受取利息（0.1%／1,395万1,000円）
固定資産売却損（0%／845万4,000円）
為替差損（0%／729万7,000円）
支払利息（0%／659万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／34万円）
貸倒引当金（-%／△127万円）
自己株式（-%／△8億2,945万円）
財務キャッシュフロー（△9億9,900万円）
投資キャッシュフロー（△13億1,700万円）
減価償却累計額（-%／△52億14万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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