【流動資産合計の推移】チタン工業(4098)

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チタン工業(4098)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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チタン工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日76億8,100万円-連結 日本
2024年6月30日77億6,400万円+1.1
2024年9月30日72億100万円△7.3
2025年3月31日71億500万円△1.3連結 日本
2025年9月30日73億1,700万円+3
2025年12月31日72億4,100万円△1
2026年3月31日73億800万円+0.9連結 日本
2026年6月30日71億9,900万円△1.5

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


チタン工業の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

825

863

受取手形及び売掛金

1,345

1,472

電子記録債権

395

739

商品及び製品

2,855

2,716

仕掛品

821

611

原材料及び貯蔵品

830

873

その他

29

30

流動資産合計

7,105

7,308

固定資産

 

 





財務三表

チタン工業の貸借対照表

チタン工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.5%／137億3,100万円）
売上高（100%／81億3,900万円）
負債合計（58.2%／78億6,900万円）
流動資産合計（54%／73億800万円）
売上原価（83.3%／67億8,200万円）
固定資産合計（47.5%／64億2,300万円）
純資産合計（43.3%／58億6,200万円）
有形固定資産合計（41.7%／56億4,200万円）
流動負債合計（37.4%／50億6,200万円）
株主資本合計（36.2%／48億9,600万円）
資本金（25.5%／34億4,300万円）
建物及び構築物純額（21.9%／29億6,400万円）
固定負債合計（20.7%／28億600万円）
短期借入金（20.7%／28億円）
商品及び製品（20.1%／27億1,600万円）
長期借入金（15.6%／21億1,400万円）
機械装置及び運搬具純額（14.8%／20億400万円）
受取手形及び売掛金（10.9%／14億7,200万円）
売上総利益（16.7%／13億5,600万円）
利益剰余金（8.4%／11億4,200万円）
販売費及び一般管理費（13%／10億5,700万円）
営業キャッシュフロー（10億2,300万円）
原材料及び貯蔵品（6.5%／8億7,300万円）
現金及び預金（6.4%／8億6,300万円）
投資その他の資産合計（5.7%／7億7,700万円）
電子記録債権（5.5%／7億3,900万円）
投資有価証券（5%／6億7,900万円）
仕掛品（4.5%／6億1,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／5億9,300万円）
非支配株主持分（4.3%／5億7,500万円）
買掛金（4.2%／5億6,200万円）
その他有価証券評価差額金（3%／4億200万円）
資本剰余金（3%／4億200万円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／3億8,900万円）
退職給付に係る負債（2.8%／3億7,300万円）
リース資産純額（2.7%／3億6,500万円）
営業利益（3.7%／2億9,900万円）
電子記録債務（1.8%／2億4,300万円）
経常利益（3%／2億4,100万円）
当期純利益（2.9%／2億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／2億3,700万円）
土地（1.7%／2億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／2億200万円）
賞与引当金（1.1%／1億4,700万円）
営業外費用合計（1.1%／9,100万円）
リース債務（0.7%／8,900万円）
支払利息（0.9%／7,200万円）
その他純額（0.5%／6,200万円）
繰延税金負債（0.5%／6,100万円）
未払法人税等（0.4%／5,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／3,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／3,400万円）
営業外収益合計（0.4%／3,200万円）
受取配当金（0.2%／1,800万円）
建設仮勘定（0.1%／1,200万円）
特別損失合計（0.1%／500万円）
固定資産除却損（0.1%／500万円）
資産除去債務（0%／400万円）
受取保険金（0%／400万円）
繰延税金資産（0%／400万円）
無形固定資産（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
特別利益合計（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
法人税等合計（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,200万円）
法人税等調整額（-%／△3,400万円）
自己株式（-%／△9,100万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,400万円）
財務キャッシュフロー（△7億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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