【投資キャッシュフローの推移】戸田工業(4100)

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戸田工業(4100)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


戸田工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

戸田工業の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△18億2,100万円-連結 日本
2015年3月31日21億2,900万円-連結 日本
2016年3月31日△1億4,800万円-連結 日本
2017年3月31日△26億9,400万円-連結 日本
2018年3月31日△2億2,600万円-連結 日本
2019年3月31日△17億4,700万円-連結 日本
2020年3月31日△2億3,900万円-連結 日本
2021年3月31日△12億1,900万円-連結 日本
2022年3月31日△11億3,800万円-連結 日本
2023年3月31日△3億7,500万円-連結 日本
2024年3月31日△14億2,900万円-連結 日本
2025年3月31日△18億9,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


戸田工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

212

508

関係会社株式の払込による支出

△1,015

－

関係会社株式の売却による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△1,381

△2,920

有形固定資産の売却による収入

17

221

無形固定資産の取得による支出

△88

△116

定期預金の純増減額（△は増加）

△219

△0

貸付金の回収による収入

1,020

0

補助金の受取額

23

335

その他

2

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,429

△1,890
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,476

7,943

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,943

7,837






財務三表

戸田工業の貸借対照表

戸田工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／506億7,200万円）
負債合計（76.8%／388億9,400万円）
売上高（100%／316億6,700万円）
売上原価（82.2%／260億3,200万円）
流動資産合計（50.9%／258億700万円）
固定資産合計（49.1%／248億6,400万円）
流動負債合計（39.8%／201億7,900万円）
固定負債合計（36.9%／187億1,500万円）
長期借入金（28.7%／145億4,000万円）
純資産合計（23.2%／117億7,700万円）
投資その他の資産合計（23%／116億3,400万円）
有形固定資産合計（20.7%／104億6,500万円）
短期借入金（16.6%／84億2,800万円）
受取手形及び売掛金（16.4%／82億9,500万円）
現金及び預金（15.9%／80億7,800万円）
関係会社出資金（14.9%／75億7,200万円）
資本金（14.8%／74億7,700万円）
株主資本合計（12.5%／63億5,700万円）
販売費及び一般管理費合計（19.8%／62億8,300万円）
売上総利益（17.8%／56億3,400万円）
土地（10.9%／55億2,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.5%／47億9,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／46億5,500万円）
資本剰余金（8.5%／42億9,700万円）
商品及び製品（8.2%／41億3,000万円）
営業キャッシュフロー（38億2,000万円）
投資有価証券（6.7%／33億7,400万円）
支払手形及び買掛金（6.6%／33億6,400万円）
為替換算調整勘定（5.5%／27億8,500万円）
無形固定資産合計（5.5%／27億6,300万円）
のれん（5.3%／27億800万円）
退職給付に係る負債（4.5%／22億6,800万円）
特別損失合計（6.9%／21億8,900万円）
仕掛品（3.9%／20億100万円）
原材料及び貯蔵品（3.7%／18億5,300万円）
建物及び構築物純額（3.6%／18億4,800万円）
繰延税金負債（3.5%／17億5,100万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／16億3,600万円）
研究開発費（4.7%／15億200万円）
従業員給料手当（4.7%／14億9,700万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／14億7,500万円）
営業外費用合計（3.5%／11億1,600万円）
関係会社整理損失引当金繰入額（3.2%／10億300万円）
建設仮勘定（2%／9億8,900万円）
関係会社整理損失引当金（1.9%／9億5,500万円）
減損損失（2.6%／8億2,200万円）
非支配株主持分（1.3%／6億5,000万円）
特別利益合計（2%／6億3,800万円）
退職給付に係る資産（1.2%／5億9,700万円）
法人税等合計（1.8%／5億7,800万円）
販売運賃（1.7%／5億3,500万円）
その他純額（0.9%／4億6,100万円）
支払利息（1.4%／4億4,900万円）
持分法による投資損失（1.3%／4億2,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／4億600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／3億9,400万円）
営業外収益合計（1.1%／3億5,300万円）
国庫補助金（1.1%／3億3,500万円）
賞与引当金（0.5%／2億7,500万円）
固定資産圧縮損（0.7%／2億2,600万円）
為替差損（0.6%／1億9,400万円）
法人税等調整額（0.5%／1億7,100万円）
関係会社株式売却益（0.5%／1億4,800万円）
未払法人税等（0.3%／1億3,800万円）
新株予約権（0.2%／1億1,400万円）
雑収入（0.3%／1億800万円）
退職給付費用（0.3%／1億100万円）
受取補償金（0.3%／9,200万円）
受取利息（0.2%／7,600万円）
受取配当金（0.2%／7,400万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／6,800万円）
固定資産処分益（0.2%／6,200万円）
業務受託料（0.2%／5,500万円）
減価償却費（0.2%／5,500万円）
雑損失（0.1%／4,500万円）
受取賃貸料（0.1%／3,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,200万円）
固定資産処分損（0.1%／2,000万円）
長期貸付金（0%／400万円）
貸倒引当金（-%／△2,100万円）
営業利益又は営業損失（-%／△6億4,800万円）
経常利益又は経常損失（-%／△14億1,100万円）
自己株式（-%／△14億2,800万円）
投資キャッシュフロー（△18億9,000万円）
財務キャッシュフロー（△21億3,100万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△29億6,200万円）
当期純損失（-%／△35億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△35億6,300万円）
利益剰余金（-%／△39億8,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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