【フリーキャッシュフローの推移】ステラ ケミファ(4109)
ステラ ケミファ 【業種】化学 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 17億9,100万円 | - | 連結 | 36億3,300万円 | △18億4,200万円 |
| 2015年3月31日 | △4億8,600万円 | - | 連結 | 49億4,700万円 | △54億3,300万円 |
| 2016年3月31日 | 38億2,400万円 | - | 連結 | 52億2,800万円 | △14億400万円 |
| 2017年3月31日 | 35億2,700万円 | △7.8 | 連結 | 53億4,100万円 | △18億1,400万円 |
| 2018年3月31日 | △37億3,600万円 | - | 連結 | 9億3,700万円 | △46億7,300万円 |
| 2019年3月31日 | 38億1,300万円 | - | 連結 | 73億4,500万円 | △35億3,200万円 |
| 2020年3月31日 | 18億6,300万円 | △51.1 | 連結 | 50億3,600万円 | △31億7,300万円 |
| 2021年3月31日 | 48億8,800万円 | +162.4 | 連結 | 73億5,200万円 | △24億6,400万円 |
| 2022年3月31日 | △2億7,100万円 | - | 連結 | 54億300万円 | △56億7,400万円 |
| 2023年3月31日 | 23億5,300万円 | - | 連結 | 56億3,400万円 | △32億8,100万円 |
| 2024年3月31日 | 7億1,100万円 | △69.8 | 連結 | 65億4,200万円 | △58億3,100万円 |
| 2025年3月31日 | 27億9,100万円 | +292.5 | 連結 | 71億1,500万円 | △43億2,400万円 |
| 2026年3月31日 | △21億5,300万円 | - | 連結 | 60億900万円 | △81億6,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／641億4,900万円）
純資産合計（74.9%／480億6,100万円）
売上高（100%／367億9,900万円）
売上原価（76.7%／282億1,800万円）
負債合計（25.1%／160億8,700万円）
現金及び預金（23.1%／148億1,700万円）
流動負債合計（14.2%／90億8,500万円）
売上総利益（23.3%／85億8,100万円）
売掛金（11.4%／73億3,300万円）
営業キャッシュフロー（71億1,500万円）
営業利益（12.6%／46億4,400万円）
経常利益（12%／44億2,400万円）
税金等調整前当期純利益（11.9%／43億9,500万円）
販売費及び一般管理費（10.7%／39億3,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／30億5,800万円）
当期純利益（8.3%／30億4,700万円）
長期借入金（4.5%／28億7,100万円）
商品及び製品（3.7%／24億400万円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／20億6,400万円）
買掛金（3.2%／20億2,600万円）
仕掛品（3%／19億400万円）
短期借入金（2.5%／16億円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／14億100万円）
法人税等合計（3.7%／13億4,800万円）
未払金（1.9%／12億3,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.7%／10億8,400万円）
未払法人税等（1.1%／7億3,200万円）
電子記録債務（1%／6億7,300万円）
設備関係電子記録債務（1%／6億5,600万円）
営業外費用合計（1.3%／4億6,400万円）
賞与引当金（0.6%／3億9,400万円）
持分法による投資損失（0.8%／2億8,200万円）
営業外収益合計（0.7%／2億4,400万円）
非支配株主持分（0.4%／2億3,600万円）
受取利息（0.2%／8,700万円）
支払利息（0.2%／7,400万円）
為替差損（0.2%／5,600万円）
補助金収入（0.1%／5,200万円）
固定資産廃棄損（0.1%／5,000万円）
特別損失合計（0.1%／5,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／4,800万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／3,500万円）
受取地代家賃（0.1%／2,900万円）
固定資産売却益（0.1%／2,100万円）
特別利益合計（0.1%／2,100万円）
デリバティブ評価益（0%／900万円）
電子記録債権（0%／400万円）
受取配当金（0%／200万円）
固定資産売却損（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,100万円）
法人税等調整額（-%／△5,200万円）
財務キャッシュフロー（△28億2,800万円）
投資キャッシュフロー（△43億2,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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