【営業キャッシュフローの推移】保土谷化学工業(4112)

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保土谷化学工業(4112)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


保土谷化学工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日28億6,100万円-連結 日本
2015年3月31日27億5,300万円△3.8連結 日本
2016年3月31日23億2,200万円△15.7連結 日本
2017年3月31日31億円+33.5連結 日本
2018年3月31日42億1,500万円+36連結 日本
2019年3月31日25億2,500万円△40.1連結 日本
2020年3月31日35億9,700万円+42.5連結 日本
2021年3月31日53億8,000万円+49.6連結 日本
2022年3月31日61億4,300万円+14.2連結 日本
2023年3月31日10億5,800万円△82.8連結 日本
2024年3月31日83億4,300万円+688.6連結 日本
2025年3月31日56億6,900万円△32.1連結 日本
2026年3月31日60億9,200万円+7.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


保土谷化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,832

4,594

減価償却費

3,005

3,406

減損損失

50

－

のれん償却額

12

8

引当金の増減額（△は減少）

27

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

3

受取利息及び受取配当金

△505

△488

支払利息

81

112

為替差損益（△は益）

43

△25

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△23

有形固定資産除却損

33

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△139

△417

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

売上債権の増減額（△は増加）

393

△931

棚卸資産の増減額（△は増加）

△999

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

△280

447

その他の資産・負債の増減額

△242

43

未払消費税等の増減額（△は減少）

△202

△66

その他

427

8

小計

6,529

6,672

利息及び配当金の受取額

477

528

利息の支払額

△81

△112

法人税等の支払額

△1,344

△1,026

法人税等の還付額

87

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,669

6,092

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,061

526

現金及び現金同等物の期首残高

10,664

7,602

現金及び現金同等物の期末残高

7,602

8,129






財務三表

保土谷化学工業の貸借対照表

保土谷化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／864億1,300万円）
純資産合計（73.6%／636億1,300万円）
固定資産合計（57%／492億1,500万円）
売上高（100%／480億4,000万円）
株主資本合計（50.1%／433億300万円）
流動資産合計（43%／371億9,800万円）
機械装置及び運搬具（42.2%／364億6,900万円）
有形固定資産合計（37.5%／323億8,700万円）
売上原価（60.9%／292億7,800万円）
建物及び構築物（33.9%／292億5,100万円）
利益剰余金（29.5%／254億4,900万円）
負債合計（26.4%／227億9,900万円）
売上総利益（39.1%／187億6,200万円）
投資その他の資産合計（18.5%／160億1,500万円）
販売費及び一般管理費合計（31.3%／150億5,000万円）
流動負債合計（15.8%／136億1,700万円）
投資有価証券（13.8%／119億800万円）
土地（13.7%／118億500万円）
売掛金（13.5%／116億4,300万円）
資本金（13%／111億9,600万円）
非支配株主持分（12.8%／110億3,200万円）
建物及び構築物純額（11.8%／102億1,900万円）
現金及び預金（11.7%／101億3,700万円）
その他の包括利益累計額合計（10.7%／92億7,700万円）
固定負債合計（10.6%／91億8,100万円）
商品及び製品（10.1%／87億4,900万円）
資本剰余金（9.5%／81億9,700万円）
営業キャッシュフロー（60億9,200万円）
研究開発費（12.3%／59億2,400万円）
買掛金（6.2%／53億2,300万円）
機械装置及び運搬具純額（6%／52億1,600万円）
その他有価証券評価差額金（5.7%／49億6,000万円）
当期純利益（9.8%／47億600万円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／45億9,400万円）
建設仮勘定（5.2%／44億6,800万円）
経常利益（8.8%／42億2,800万円）
長期借入金（4.9%／42億1,300万円）
短期借入金（4.8%／41億5,500万円）
営業利益（7.7%／37億1,100万円）
工具器具及び備品（4.1%／35億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／30億5,400万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／28億5,300万円）
土地再評価差額金（3.2%／27億4,800万円）
人件費（5.6%／27億400万円）
繰延税金負債（3%／25億6,100万円）
繰延税金資産（2.3%／20億2,300万円）
仕掛品（2.1%／18億2,700万円）
発送費（3.8%／18億2,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（3.4%／16億5,200万円）
為替換算調整勘定（1.8%／15億6,800万円）
差入保証金（1.7%／15億900万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.5%／12億6,400万円）
受取手形（1.3%／11億300万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／9億2,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／8億7,300万円）
リース資産（1%／8億3,600万円）
無形固定資産合計（0.9%／8億1,100万円）
ソフトウエア（0.9%／7億9,900万円）
営業外収益合計（1.6%／7億6,100万円）
賃借料（1.1%／5億4,700万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／5億2,800万円）
未払法人税等（0.6%／5億2,700万円）
賞与引当金（0.6%／5億2,500万円）
特別利益合計（0.9%／4億4,100万円）
投資有価証券売却益（0.9%／4億1,700万円）
役員報酬（0.8%／3億9,000万円）
減価償却費（0.8%／3億7,900万円）
受取配当金（0.8%／3億7,800万円）
役員株式給付引当金（0.3%／2億6,100万円）
営業外費用合計（0.5%／2億4,400万円）
長期貸付金（0.2%／2億1,500万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2億1,500万円）
旅費及び交通費（0.4%／1億8,900万円）
退職給付費用（0.4%／1億8,500万円）
未払消費税等（0.2%／1億5,800万円）
資産除去債務（0.2%／1億5,800万円）
リース資産純額（0.2%／1億4,800万円）
為替差益（0.3%／1億4,300万円）
リース債務（0.1%／1億1,600万円）
支払利息（0.2%／1億1,200万円）
受取利息（0.2%／1億1,000万円）
環境関連整備費（0.2%／1億500万円）
株式給付引当金（0.1%／1億400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／9,600万円）
補修工事関連引当金（0.1%／9,400万円）
特別損失合計（0.2%／7,500万円）
雑収入（0.1%／6,500万円）
固定資産賃貸料（0.1%／6,300万円）
役員株式給付引当金繰入額（0.1%／5,900万円）
投資有価証券評価損（0.1%／5,300万円）
契約負債（0.1%／5,100万円）
雑損失（0.1%／2,500万円）
株式給付引当金繰入額（0.1%／2,500万円）
固定資産売却益（0%／2,300万円）
固定資産除却損（0%／2,200万円）
のれん償却額（0%／800万円）
その他の引当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,900万円）
法人税等合計（-%／△1億1,100万円）
財務キャッシュフロー（△6億9,400万円）
法人税等調整額（-%／△10億3,900万円）
自己株式（-%／△15億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△50億2,600万円）
減価償却累計額（-%／△190億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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