【営業キャッシュフローの推移】日本ピグメントホールディングス(4119)

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日本ピグメントホールディングス(4119)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ピグメントホールディングス　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億3,107万5,000円-連結 日本
2015年3月31日11億4,822万5,000円+396.9連結 日本
2016年3月31日3億4,327万4,000円△70.1連結 日本
2017年3月31日10億9,698万1,000円+219.6連結 日本
2018年3月31日13億7,554万8,000円+25.4連結 日本
2019年3月31日13億144万8,000円△5.4連結 日本
2020年3月31日21億5,252万4,000円+65.4連結 日本
2021年3月31日17億6,166万7,000円△18.2連結 日本
2022年3月31日12億8,681万5,000円△27連結 日本
2023年3月31日9億9,315万4,000円△22.8連結 日本
2024年3月31日15億2,319万7,000円+53.4連結 日本
2025年3月31日△4億1,395万7,000円-連結 日本
2026年3月31日47億1,296万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ピグメントホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,116,492

1,493,470

 

減価償却費

887,836

772,272

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,106

△700

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184,209

169,957

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,705

△483,740

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△132,869

6,448

 

関係会社整理損

307,544

48,564

 

受取利息及び受取配当金

△150,280

△187,026

 

支払利息

99,177

113,910

 

負ののれん発生益

△6,822,009

―

 

持分法による投資損益（△は益）

△57,936

△108,723

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,928

―

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

144,424

△53,911

 

抱合せ株式消滅差益

―

△2,400

 

減損損失

1,668,923

311,480

 

受取保険金

△3,142

△487

 

売上債権の増減額（△は増加）

184,665

2,303,768

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

135,250

331,640

 

その他流動資産の増減額（△は増加）

△513,525

251,930

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△599,045

132,380

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,042

41,589

 

その他

△178,062

△124,588

 

小計

△137,548

5,015,837

 

利息及び配当金の受取額

150,280

187,026

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

57,234

99,178

 

利息の支払額

△99,850

△115,778

 

保険金の受取額

3,142

487

 

法人税等の支払額

△408,818

△590,361

 

法人税等の還付額

21,602

116,578

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△413,957

4,712,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,220,917

3,840,963

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

18,777

現金及び現金同等物の期末残高

 3,840,963

 5,909,716





財務三表

日本ピグメントホールディングスの貸借対照表

日本ピグメントホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／454億9,358万3,000円）
売上高（100%／422億2,458万2,000円）
売上原価（83.2%／351億3,677万7,000円）
純資産合計（53.3%／242億2,978万6,000円）
負債合計（46.7%／212億6,379万6,000円）
株主資本合計（40.9%／186億1,717万8,000円）
利益剰余金（35.4%／161億2,147万4,000円）
流動負債合計（31%／141億2,308万5,000円）
支払手形及び買掛金（21.5%／97億7,200万8,000円）
受取手形及び売掛金（20.6%／93億6,495万5,000円）
固定負債合計（15.7%／71億4,071万1,000円）
売上総利益（16.8%／70億8,780万5,000円）
現金及び預金（13.9%／63億3,021万6,000円）
営業キャッシュフロー（47億1,296万7,000円）
商品及び製品（9.4%／42億6,762万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.3%／37億7,112万3,000円）
長期借入金（5.9%／26億8,556万6,000円）
その他有価証券評価差額金（5.8%／26億1,718万4,000円）
原材料及び貯蔵品（5.7%／25億7,507万3,000円）
短期借入金（5.4%／24億4,205万9,000円）
繰延税金負債（5.2%／23億8,638万7,000円）
人件費（5.6%／23億5,023万8,000円）
非支配株主持分（4%／18億4,148万4,000円）
経常利益（4.3%／17億9,720万4,000円）
営業利益（3.6%／15億930万1,000円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／14億9,347万円）
資本金（3.3%／14億8,115万9,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／14億6,079万9,000円）
当期純利益（2.9%／12億2,992万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／11億5,901万3,000円）
資本剰余金（2.3%／10億3,398万1,000円）
運送費及び保管費（2.2%／9億820万1,000円）
為替換算調整勘定（1.7%／7億7,840万9,000円）
資産除去債務（1.2%／5億6,418万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／3億7,552万9,000円）
特別損失合計（0.9%／3億6,643万6,000円）
賞与引当金（0.7%／3億1,436万4,000円）
減損損失（0.7%／3億1,148万円）
法人税等合計（0.6%／2億6,354万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／2億4,467万3,000円）
未払法人税等（0.2%／9,868万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／7,091万2,000円）
特別利益合計（0.1%／6,270万1,000円）
固定資産売却益（0.1%／6,030万1,000円）
関係会社整理損（0.1%／4,856万4,000円）
関係会社整理損失引当金（0.1%／3,649万7,000円）
法人税等調整額（0%／1,887万円）
固定資産除売却損（0%／639万円）
抱合せ株式消滅差益（0%／240万円）
自己株式（-%／△1,943万7,000円）
投資キャッシュフロー（△10億3,185万7,000円）
財務キャッシュフロー（△17億4,607万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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