【営業キャッシュフローの推移】スガイ化学工業(4120)

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スガイ化学工業(4120)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スガイ化学工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スガイ化学工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億2,669万5,000円-個別 日本
2015年3月31日4億1,659万7,000円△2.4個別 日本
2016年3月31日2億3,721万7,000円△43.1個別 日本
2017年3月31日10億1,896万4,000円+329.5個別 日本
2018年3月31日9億5,936万6,000円△5.8個別 日本
2019年3月31日11億1,611万円+16.3個別 日本
2020年3月31日△1億1,104万2,000円-個別 日本
2021年3月31日2億4,524万8,000円-個別 日本
2022年3月31日14億4,151万6,000円+487.8個別 日本
2023年3月31日9億3,190万4,000円△35.4個別 日本
2024年3月31日11億9,053万8,000円+27.8個別 日本
2025年3月31日7,185万1,000円△94個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スガイ化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

468,996

531,929

減価償却費

464,722

454,015

減損損失

2,979

735

解体撤去関連費用

－

6,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

146

482

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,464

△6,793

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

254,000

△127,893

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,228

△16,466

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

78,450

受取利息及び受取配当金

△51,517

△57,745

補助金収入

△549

△14,846

支払利息

11,088

11,065

為替差損益（△は益）

△1,502

△376

固定資産除却損

14,965

27,276

売上債権の増減額（△は増加）

△64,065

△158,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

399,729

△140,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△241,864

△182,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,049

△212,549

その他

△59,183

25,369

小計

1,337,687

217,786

利息及び配当金の受取額

51,470

57,694

補助金の受取額

549

14,846

利息の支払額

△11,178

△11,211

法人税等の支払額

△187,990

△207,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,538

71,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299,931

△321,590

現金及び現金同等物の期首残高

431,076

731,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 731,008

※ 409,418






財務三表

スガイ化学工業の貸借対照表

スガイ化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械及び装置（105.1%／120億6,541万4,000円）
資産合計（100%／114億7,702万5,000円）
純資産合計（64.9%／74億5,257万6,000円）
株主資本合計（60.2%／69億595万9,000円）
売上高（100%／66億2,242万6,000円）
固定資産合計（52.1%／59億7,512万2,000円）
流動資産合計（47.9%／55億190万3,000円）
売上原価合計（78.3%／51億8,517万円）
当期製品製造原価（73.9%／48億9,701万4,000円）
負債合計（35.1%／40億2,444万9,000円）
有形固定資産合計（34.8%／39億9,373万5,000円）
建物（29.2%／33億4,919万9,000円）
流動負債合計（24.3%／27億8,632万7,000円）
資本金（21.9%／25億1,000万円）
利益剰余金合計（21.7%／24億8,519万1,000円）
売掛金（21.6%／24億7,794万3,000円）
繰越利益剰余金（21.3%／24億4,298万3,000円）
資本準備金（17.6%／20億1,654万3,000円）
資本剰余金合計（17.6%／20億1,654万3,000円）
投資その他の資産合計（17%／19億5,146万円）
商品及び製品期末棚卸高（28.6%／18億9,314万5,000円）
商品及び製品（16.5%／18億9,314万5,000円）
投資有価証券（15.4%／17億6,358万5,000円）
商品及び製品期首棚卸高（26.3%／17億4,080万3,000円）
構築物（15.2%／17億3,899万4,000円）
売上総利益（21.7%／14億3,725万5,000円）
土地（11.6%／13億2,674万4,000円）
固定負債合計（10.8%／12億3,812万2,000円）
機械及び装置純額（10.8%／12億3,760万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.5%／8億9,594万7,000円）
工具器具及び備品（6.9%／7億9,417万7,000円）
建物純額（6.2%／7億1,615万8,000円）
長期借入金（6.1%／7億500万円）
短期借入金（6.1%／7億円）
経常利益（9.7%／6億4,492万7,000円）
その他有価証券評価差額金（4.8%／5億4,661万6,000円）
評価換算差額等合計（4.8%／5億4,661万6,000円）
営業利益（8.2%／5億4,130万8,000円）
税引前当期純利益（8%／5億3,192万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／5億1,198万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.8%／4億4,000万円）
買掛金（3.7%／4億2,850万9,000円）
退職給付引当金（3.6%／4億1,099万3,000円）
現金及び預金（3.6%／4億941万8,000円）
構築物純額（3.4%／3億9,594万1,000円）
当期製品仕入高（5.8%／3億8,232万3,000円）
当期純利益（5.5%／3億6,312万2,000円）
従業員給料及び手当（4.9%／3億2,666万4,000円）
支払手形（2.7%／3億975万4,000円）
未払費用（2.4%／2億8,038万9,000円）
未払金（1.8%／2億1,186万4,000円）
工具器具及び備品純額（1.6%／1億7,947万2,000円）
法人税等合計（2.5%／1億6,880万7,000円）
財務キャッシュフロー（1億4,969万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／1億4,497万2,000円）
解体撤去引当金（1.1%／1億2,610万6,000円）
営業外収益合計（1.9%／1億2,519万4,000円）
特別損失合計（1.7%／1億1,299万7,000円）
仕掛品（0.9%／1億670万8,000円）
繰延税金資産（0.9%／1億498万9,000円）
賞与引当金（0.9%／1億81万6,000円）
設備関係支払手形（0.9%／9,990万円）
建設仮勘定（0.8%／9,472万7,000円）
役員報酬（1.4%／9,186万円）
未収消費税等（0.8%／8,826万9,000円）
訴訟損失引当金（0.7%／7,845万円）
訴訟損失引当金繰入額（1.2%／7,845万円）
営業キャッシュフロー（7,185万1,000円）
福利厚生費（1%／6,445万9,000円）
未払法人税等（0.5%／6,305万2,000円）
受取配当金（0.9%／5,773万円）
賃借料（0.9%／5,638万4,000円）
租税公課（0.8%／5,269万5,000円）
リース資産（0.4%／4,451万円）
圧縮記帳積立金（0.4%／4,220万8,000円）
リース資産純額（0.3%／3,812万3,000円）
発送運賃（0.5%／3,623万1,000円）
車両運搬具（0.3%／3,297万9,000円）
サンプル売却益（0.5%／3,140万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／3,118万2,000円）
減価償却費（0.5%／3,056万4,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,992万6,000円）
固定資産除却損（0.4%／2,727万6,000円）
法人税等調整額（0.4%／2,383万4,000円）
退職給付費用（0.3%／2,181万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,157万5,000円）
旅費及び交通費（0.3%／1,861万6,000円）
預り金（0.2%／1,850万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／1,581万3,000円）
補助金収入（0.2%／1,484万6,000円）
雑収入（0.2%／1,472万5,000円）
長期前払費用（0.1%／1,432万6,000円）
特許権仮勘定（0.1%／1,411万3,000円）
前払費用（0.1%／1,115万3,000円）
支払利息（0.2%／1,106万5,000円）
破産更生債権等（0.1%／857万円）
リース債務（0.1%／743万1,000円）
解体撤去関連費用（0.1%／653万4,000円）
為替差益（0.1%／647万6,000円）
車両運搬具純額（0%／496万4,000円）
長期未払金（0%／466万2,000円）
関係会社株式（0%／381万9,000円）
雑支出（0.1%／377万9,000円）
投資有価証券評価損（0%／241万円）
出資金（0%／240万5,000円）
コミットメントフィー（0%／232万円）
アレンジメントフィー（0%／200万円）
受取手形（0%／147万1,000円）
減損損失（0%／73万5,000円）
受取利息（0%／1万4,000円）
貸倒引当金（-%／△746万1,000円）
他勘定振替高（-%／△5,817万5,000円）
自己株式（-%／△1億577万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5億4,350万8,000円）
減価償却累計額（-%／△26億3,304万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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