【営業キャッシュフローの推移】プレイド(4165)

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プレイド　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年12月17日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年9月30日	△10億1,275万1,000円	-	個別	日本
2021年9月30日	4億1,090万2,000円	-	連結	日本
2022年9月30日	△8億923万3,000円	-	連結	日本
2023年9月30日	△3億2,508万8,000円	-	連結	日本
2024年9月30日	9億47万8,000円	-	連結	日本
2025年9月30日	13億7,650万3,000円	+52.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

プレイドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	25,010	1,346,076
	のれん償却額	54,092	33,783
	減価償却費	42,765	47,856
	敷金償却費	6,474	6,399
	株式報酬費用	198,075	167,173
	減損損失	153,179	11,727
	投資有価証券評価損益（△は益）	6,222	32,019
	新株予約権戻入益	－	△7,147
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	24,518	△3,835
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	22,795	2,582
	受取利息	△518	△6,269
	受取手数料	△20	△6,849
	支払利息	21,075	23,664
	支払手数料	4,166	－
	支払保証料	6,844	7,820
	有形固定資産売却損益（△は益）	－	△2,169
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,300
	売上債権の増減額（△は増加）	△158,666	△177,970
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	266	△10,071
	前払費用の増減額（△は増加）	△79,832	△54,334
	未払金の増減額（△は減少）	△32,828	156,821
	未払消費税等の増減額（△は減少）	163,289	△86,330
	契約負債の増減額（△は減少）	347,993	210,077
	その他	138,455	△28,969
	小計	943,361	1,659,756
	利息及び配当金の受取額	518	6,269
	手数料の受取額	20	6,849
	利息及び保証料の支払額	△20,938	△23,526
	法人税等の支払額	△22,482	△272,846
	営業活動によるキャッシュ・フロー	900,478	1,376,503
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		917,565	1,857,054
現金及び現金同等物の期首残高		3,827,359	4,744,925
現金及び現金同等物の期末残高		4,744,925	6,601,979