【流動負債合計の推移】かっこ(4166)

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かっこ(4166)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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かっこ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年12月17日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年6月30日1億412万2,000円-
2024年12月31日1億2,514万1,000円+20.2個別 日本
2025年6月30日1億2,635万9,000円+1
2025年9月30日1億86万1,000円△20.2
2025年12月31日2億2,105万1,000円+119.2個別 日本
2026年3月31日1億8,800万円△15
2026年6月30日4億3,614万4,000円+132

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


かっこの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（2024年12月31日）

当事業年度

（2025年12月31日）

流動負債

 

 

買掛金

35,248

12,250

１年内返済予定の長期借入金

14,292

108,834

未払金

30,372

44,370

未払法人税等

3,051

530

未払消費税等

－

16,169

契約負債

11,209

4,968

賞与引当金

15,028

15,441

その他

15,940

18,487

流動負債合計

125,141

221,051

固定負債

 

 





財務三表

かっこの貸借対照表

かっこの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（88.9%／10億235万円）
流動資産合計（77.7%／8億7,613万7,000円）
資本準備金（73.4%／8億2,696万8,000円）
資本剰余金合計（73.4%／8億2,696万8,000円）
売上高（100%／8億1,944万3,000円）
現金及び預金（67.6%／7億6,243万9,000円）
販売費及び一般管理費（86.1%／7億547万6,000円）
純資産合計（62.3%／7億251万9,000円）
株主資本合計（62.3%／7億242万6,000円）
売上総利益（69.8%／5億7,211万1,000円）
負債合計（26.6%／2億9,983万1,000円）
当期総製造費用（30.2%／2億4,767万6,000円）
当期売上原価（30.2%／2億4,733万1,000円）
売上原価（30.2%／2億4,733万1,000円）
流動負債合計（19.6%／2億2,105万1,000円）
経費（21.4%／1億7,550万7,000円）
固定資産合計（11.2%／1億2,621万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.7%／1億883万4,000円）
財務キャッシュフロー（1億451万3,000円）
投資その他の資産合計（8%／8,969万4,000円）
売掛金（7.9%／8,869万7,000円）
固定負債合計（7%／7,877万9,000円）
長期借入金（6.9%／7,781万4,000円）
労務費（8.8%／7,216万9,000円）
投資有価証券（5.7%／6,448万7,000円）
未払金（3.9%／4,437万円）
工具器具及び備品（3.3%／3,735万2,000円）
ソフトウエア（2.9%／3,279万9,000円）
無形固定資産合計（2.9%／3,279万9,000円）
前払費用（1.8%／1,976万7,000円）
長期前払費用（1.6%／1,819万円）
未払消費税等（1.4%／1,616万9,000円）
賞与引当金（1.4%／1,544万1,000円）
資本金（1.2%／1,314万5,000円）
買掛金（1.1%／1,225万円）
敷金及び保証金（0.6%／701万7,000円）
営業外費用合計（0.7%／598万円）
建物（0.5%／535万6,000円）
契約負債（0.4%／496万8,000円）
投資事業組合運用損（0.6%／492万3,000円）
有形固定資産合計（0.3%／371万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／306万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／218万8,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／117万6,000円）
支払利息（0.1%／101万9,000円）
繰延税金負債（0.1%／96万5,000円）
受取手数料（0.1%／94万5,000円）
建物純額（0.1%／65万3,000円）
未払法人税等（0%／53万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／53万円）
法人税等合計（0.1%／53万円）
仕掛品（0%／34万4,000円）
期末仕掛品棚卸高（0%／34万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／9万2,000円）
評価換算差額等合計（0%／9万2,000円）
為替差益（0%／6万6,000円）
貸倒引当金（-%／△13万2,000円）
投資キャッシュフロー（△283万9,000円）
減価償却累計額（-%／△470万2,000円）
営業キャッシュフロー（△7,385万5,000円）
営業損失（-%／△1億3,336万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億3,715万7,000円）
経常損失（-%／△1億3,715万7,000円）
当期純損失（-%／△1億3,768万7,000円）
繰越利益剰余金（-%／△1億3,768万7,000円）
利益剰余金合計（-%／△1億3,768万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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