【財務キャッシュフローの推移】ココペリ(4167)

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ココペリ(4167)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ココペリ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年12月18日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ココペリの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日10億1,920万4,000円-個別 日本
2022年3月31日1,498万8,000円△98.5個別 日本
2023年3月31日△473万6,000円-連結 日本
2024年3月31日△1億4,057万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△2,205万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ココペリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△47,386

△72,538

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,070

-

 

自己株式の取得による支出

△99,987

-

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,725

746

 

リース債務の返済による支出

-

△263

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,578

△22,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△175,104

79,328
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△175,104

79,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,489,938

1,314,834

現金及び現金同等物の期末残高

 1,314,834

 1,394,162





財務三表

ココペリの貸借対照表

ココペリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／24億3,125万9,000円）
売上高（100%／20億754万6,000円）
純資産合計（78.4%／19億537万2,000円）
株主資本合計（76.6%／18億6,246万4,000円）
現金及び預金（57.3%／13億9,416万2,000円）
売上総利益（56.8%／11億3,987万8,000円）
販売費及び一般管理費（46.9%／9億4,201万5,000円）
売上原価（43.2%／8億6,766万8,000円）
資本金（33.4%／8億1,235万5,000円）
資本剰余金（32.4%／7億8,665万5,000円）
負債合計（21.6%／5億2,588万7,000円）
利益剰余金（17.3%／4億2,032万8,000円）
営業キャッシュフロー（4億977万9,000円）
流動負債合計（15.8%／3億8,359万6,000円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／2億1,131万1,000円）
経常利益（10%／1億9,994万2,000円）
営業利益（9.9%／1億9,786万2,000円）
固定負債合計（5.9%／1億4,229万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.3%／1億2,587万7,000円）
当期純利益（6.3%／1億2,587万7,000円）
長期借入金（5.1%／1億2,405万9,000円）
売掛金及び契約資産（5%／1億2,275万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5%／1億19万1,000円）
未払法人税等（3.8%／9,288万1,000円）
法人税等合計（4.3%／8,543万4,000円）
未払費用（2.7%／6,549万9,000円）
買掛金（2.6%／6,366万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／5,168万円）
新株予約権（1.8%／4,290万7,000円）
前払費用（1.6%／3,818万3,000円）
契約負債（1.1%／2,596万2,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1,485万2,000円）
特別利益合計（0.6%／1,136万8,000円）
新株予約権戻入益（0.4%／836万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／395万2,000円）
事業分離における移転利益（0.1%／300万円）
雑収入（0.1%／192万円）
営業外費用合計（0.1%／187万2,000円）
支払利息（0.1%／179万7,000円）
受取保険金（0.1%／127万1,000円）
受取利息及び配当金（0%／76万1,000円）
雑損失（0%／7万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1,475万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2,205万4,000円）
自己株式（-%／△1億5,687万3,000円）
投資キャッシュフロー（△3億839万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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