【投資キャッシュフローの推移】アピリッツ(4174)

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アピリッツ(4174)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アピリッツ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2021年2月25日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アピリッツの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年1月31日△8,977万6,000円-個別 日本
2022年1月31日△4億2,643万円-連結 日本
2023年1月31日△2億5,491万5,000円-連結 日本
2024年1月31日△4億6,281万3,000円-連結 日本
2025年1月31日△1億6,098万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アピリッツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△42,879

△185,370

 

無形固定資産の取得による支出

△1,069

－

 

差入保証金の差入による支出

△419,115

△26,503

 

差入保証金の回収による収入

250

202,688

 

資産除去債務の履行による支出

－

△51,740

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △100,061

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,813

△160,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,236

551,789

現金及び現金同等物の期首残高

1,822,398

1,742,161

現金及び現金同等物の期末残高

 1,742,161

 2,293,950





財務三表

アピリッツの貸借対照表

アピリッツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／90億881万円）
売上原価（79%／71億1,555万3,000円）
資産合計（100%／57億6,005万5,000円）
負債合計（58.4%／33億6,554万9,000円）
純資産合計（41.6%／23億9,450万6,000円）
株主資本合計（40.4%／23億2,723万7,000円）
現金及び預金（39.8%／22億9,395万円）
流動負債合計（37.9%／21億8,416万6,000円）
売上総利益（21%／18億9,325万7,000円）
売掛金及び契約資産（31%／17億8,446万円）
販売費及び一般管理費（19%／17億762万8,000円）
利益剰余金（21.8%／12億5,440万5,000円）
固定負債合計（20.5%／11億8,138万2,000円）
長期借入金（19.1%／10億9,838万3,000円）
財務キャッシュフロー（7億264万7,000円）
資本金（11.2%／6億4,511万2,000円）
未払金（11.2%／6億4,478万1,000円）
資本剰余金（9.4%／5億4,328万2,000円）
買掛金（7.6%／4億3,601万円）
1年内返済予定の長期借入金（6.4%／3億6,762万4,000円）
短期借入金（5.2%／3億円）
契約負債（3.8%／2億2,121万2,000円）
営業利益（2.1%／1億8,562万8,000円）
経常利益（2.1%／1億8,554万7,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／1億4,164万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億3,631万8,000円）
法人税等合計（1.1%／9,567万2,000円）
未払消費税等（1.6%／9,319万2,000円）
新株予約権（1.2%／6,726万8,000円）
未払法人税等（0.8%／4,831万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.5%／4,596万8,000円）
当期純利益（0.5%／4,596万8,000円）
特別損失合計（0.5%／4,390万6,000円）
本社移転費用（0.5%／4,354万4,000円）
賞与引当金（0.6%／3,455万8,000円）
仕掛品（0.4%／2,132万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,243万円）
営業外収益合計（0.1%／1,234万8,000円）
支払利息（0.1%／1,172万5,000円）
営業キャッシュフロー（1,012万7,000円）
受取手数料（0.1%／696万2,000円）
物品売却益（0%／188万円）
助成金収入（0%／171万円）
繰延税金負債（0%／110万1,000円）
支払手数料（0%／61万3,000円）
固定資産除却損（0%／36万1,000円）
受取利息（0%／25万円）
法人税等調整額（-%／△4,064万5,000円）
自己株式（-%／△1億1,556万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,098万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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