【営業キャッシュフローの推移】ファブリカホールディングス(4193)

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ファブリカホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2021年4月7日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ファブリカホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2021年3月31日	6億2,135万円	-	連結	日本
2022年3月31日	5億6,691万7,000円	△8.8	連結	日本
2023年3月31日	10億3,803万4,000円	+83.1	連結	日本
2024年3月31日	6億249万2,000円	△42	連結	日本
2025年3月31日	10億5,753万9,000円	+75.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ファブリカホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,085,153	808,241
減価償却費	98,729	150,571
のれん償却額	5,430	6,172
貸倒引当金の増減額（△は減少）	589	79,203
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,772	△2,776
ポイント引当金の増減額（△は減少）	12,205	13,173
受取利息及び受取配当金	△162	△1,139
受取保険金	△4,622	△6,075
助成金収入	－	△2,955
保険解約返戻金	△2,594	－
支払利息	1,222	1,240
固定資産売却損益（△は益）	△5,190	306
減損損失	3,053	58,736
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△110,875
投資有価証券評価損益（△は益）	－	360,031
関係会社株式売却損益（△は益）	△785	－
売上債権の増減額（△は増加）	△144,896	24,020
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,682	△42,103
仕入債務の増減額（△は減少）	65,416	36,598
未払費用の増減額（△は減少）	20,545	14,507
未払金の増減額（△は減少）	△2,778	60,214
その他	28,348	△160,670
小計	1,183,118	1,286,420
利息及び配当金の受取額	162	1,139
利息の支払額	△1,229	△1,238
法人税等の支払額	△584,488	△234,901
保険金の受取額	4,930	6,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	602,492	1,057,539
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△53,216	365,710
現金及び現金同等物の期首残高	2,312,649	2,259,433
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,259,433	※ 2,625,143