【フリーキャッシュフローの推移】ダイセル(4202)
ダイセル 【業種】化学 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 97億9,300万円 | - | 連結 | 447億7,700万円 | △349億8,400万円 |
| 2015年3月31日 | 271億2,900万円 | +177 | 連結 | 574億1,200万円 | △302億8,300万円 |
| 2016年3月31日 | 340億1,200万円 | +25.4 | 連結 | 654億1,900万円 | △314億700万円 |
| 2017年3月31日 | 514億4,600万円 | +51.3 | 連結 | 861億6,800万円 | △347億2,200万円 |
| 2018年3月31日 | 336億9,900万円 | △34.5 | 連結 | 668億8,800万円 | △331億8,900万円 |
| 2019年3月31日 | 174億2,800万円 | △48.3 | 連結 | 585億2,300万円 | △410億9,500万円 |
| 2020年3月31日 | 113億2,900万円 | △35 | 連結 | 571億9,300万円 | △458億6,400万円 |
| 2021年3月31日 | 236億4,900万円 | +108.7 | 連結 | 578億6,900万円 | △342億2,000万円 |
| 2022年3月31日 | △35億3,500万円 | - | 連結 | 429億9,300万円 | △465億2,800万円 |
| 2023年3月31日 | △172億4,600万円 | - | 連結 | 268億4,700万円 | △440億9,300万円 |
| 2024年3月31日 | 213億5,500万円 | - | 連結 | 767億2,900万円 | △553億7,400万円 |
| 2025年3月31日 | 455億3,700万円 | +113.2 | 連結 | 934億600万円 | △478億6,900万円 |
| 2026年3月31日 | 201億3,600万円 | △55.8 | 連結 | 678億3,800万円 | △477億200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／8,339億2,900万円）
売上高（100%／5,796億2,900万円）
負債合計（55.6%／4,635億4,900万円）
売上原価（74.8%／4,333億4,000万円）
純資産合計（44.4%／3,703億8,000万円）
棚卸資産（20.9%／1,745億1,500万円）
売上総利益（25.2%／1,462億8,800万円）
売掛金（13%／1,087億2,300万円）
販売費及び一般管理費（18%／1,042億1,900万円）
営業キャッシュフロー（934億600万円）
現金及び預金（8.3%／688億1,100万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／604億4,500万円）
短期借入金（6%／500億9,900万円）
経常利益（7.8%／451億3,000万円）
営業利益（7.3%／420億6,900万円）
特別損失合計（6.7%／389億9,100万円）
減損損失（5.7%／328億4,500万円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／261億6,900万円）
特別利益合計（3.5%／200億3,000万円）
投資有価証券売却益（3%／174億8,600万円）
非支配株主持分（1.8%／147億8,000万円）
法人税等合計（2.5%／147億2,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／141億6,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／136億1,100万円）
当期純利益（2%／114億4,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／101億8,000万円）
営業外収益合計（1.5%／88億300万円）
受取手形（1%／85億8,400万円）
営業外費用合計（1%／57億4,200万円）
未払法人税等（0.5%／41億7,600万円）
固定資産除却損（0.6%／34億7,400万円）
支払利息（0.6%／31億9,600万円）
持分法による投資利益（0.4%／25億900万円）
受取配当金（0.4%／23億9,500万円）
関係会社株式売却損（0.3%／15億300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／12億6,500万円）
法人税等調整額（0.2%／11億1,100万円）
補助金収入（0.2%／10億2,400万円）
為替差損（0.2%／9億9,200万円）
事業整理損（0.2%／9億8,000万円）
受取利息（0.1%／8億1,600万円）
寄付金（0.1%／7億5,500万円）
固定資産賃貸料（0.1%／5億4,400万円）
負ののれん発生益（0.1%／5億1,200万円）
段階取得に係る差損（0%／1億7,900万円）
固定資産処分益（0%／1,600万円）
固定資産圧縮損（0%／800万円）
社債発行費（0%／200万円）
投資キャッシュフロー（△478億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△488億5,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー