【営業キャッシュフローの推移】日本ゼオン(4205)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本ゼオン(4205)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ゼオン　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ゼオンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日363億9,600万円-連結 日本
2015年3月31日340億600万円△6.6連結 日本
2016年3月31日475億9,900万円+40連結 日本
2017年3月31日490億4,200万円+3連結 日本
2018年3月31日544億6,200万円+11.1連結 日本
2019年3月31日403億9,300万円△25.8連結 日本
2020年3月31日284億3,000万円△29.6連結 日本
2021年3月31日560億8,000万円+97.3連結 日本
2022年3月31日331億4,000万円△40.9連結 日本
2023年3月31日143億5,800万円△56.7連結 日本
2024年3月31日474億1,300万円+230.2連結 日本
2025年3月31日207億8,100万円△56.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ゼオンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

43,849

32,915

減価償却費

20,123

19,436

減損損失

2,550

5,808

災害による損失

1,428

－

助成金返還損

－

1,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,351

574

修繕引当金の増減額（△は減少）

△134

2,460

受取利息及び受取配当金

△3,609

△3,071

支払利息

68

157

補助金収入

△1,016

△456

為替差損益（△は益）

△870

402

固定資産処分損益（△は益）

683

840

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,505

△8,294

投資有価証券評価損益（△は益）

2,359

966

売上債権の増減額（△は増加）

△1,453

2,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,328

△13,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,855

△18,496

その他

7,079

7,655

小計

52,376

31,125

利息及び配当金の受取額

3,543

3,100

補助金の受取額

1,026

536

利息の支払額

△91

△194

法人税等の支払額

△9,441

△13,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,413

20,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

28,270

42,533

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

592

1,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,533

※ 26,836






財務三表

日本ゼオンの貸借対照表

日本ゼオンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,337億8,600万円）
売上高（100%／4,206億4,700万円）
純資産合計（67.1%／3,579億9,200万円）
株主資本合計（58%／3,093億9,800万円）
売上原価（71.9%／3,024億1,400万円）
流動資産合計（55.9%／2,981億3,400万円）
利益剰余金（53.9%／2,877億7,300万円）
固定資産合計（44.1%／2,356億5,200万円）
負債合計（32.9%／1,757億9,300万円）
流動負債合計（28.5%／1,520億2,200万円）
有形固定資産合計（26.9%／1,437億300万円）
売上総利益（28.1%／1,182億3,300万円）
商品及び製品（20.4%／1,090億3,700万円）
販売費及び一般管理費（21.1%／889億1,300万円）
投資その他の資産合計（16.1%／859億6,400万円）
受取手形及び売掛金（15.3%／815億7,000万円）
投資有価証券（13.3%／711億9,100万円）
支払手形及び買掛金（12.9%／686億1,700万円）
その他の包括利益累計額合計（9%／478億5,400万円）
建物及び構築物純額（8.5%／453億8,200万円）
機械装置及び運搬具純額（7.6%／407億600万円）
建設仮勘定（6.4%／343億6,100万円）
未収入金（6.4%／341億1,100万円）
経常利益（7.9%／330億5,100万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／329億1,500万円）
営業利益（7%／293億2,100万円）
現金及び預金（5.1%／273億6,600万円）
当期純利益（6.3%／263億5,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／261億9,900万円）
為替換算調整勘定（4.8%／258億1,900万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／242億8,400万円）
資本金（4.5%／242億1,100万円）
固定負債合計（4.5%／237億7,100万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／218億1,500万円）
営業キャッシュフロー（207億8,100万円）
資本剰余金（3.6%／193億2,300万円）
土地（3.4%／179億3,700万円）
コマーシャルペーパー（3.2%／170億円）
退職給付に係る負債（2.7%／141億9,500万円）
短期借入金（1.7%／89億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／89億5,300万円）
特別損失合計（2.1%／88億6,100万円）
特別利益合計（2.1%／87億2,400万円）
投資有価証券売却益（2%／82億9,400万円）
仕掛品（1.5%／82億7,000万円）
修繕引当金（1.4%／77億900万円）
繰延税金資産（1.4%／75億6,400万円）
法人税等合計（1.6%／65億5,900万円）
無形固定資産合計（1.1%／59億8,500万円）
減損損失（1.4%／58億800万円）
電子記録債権（1.1%／56億6,700万円）
営業外収益合計（1.3%／56億6,400万円）
その他純額（1%／53億1,600万円）
賞与引当金（0.6%／30億6,700万円）
未払法人税等（0.6%／29億7,900万円）
電子記録債務（0.5%／28億9,200万円）
受取配当金（0.7%／27億5,900万円）
営業外費用合計（0.5%／19億3,400万円）
繰延税金負債（0.2%／11億4,200万円）
為替差益（0.3%／11億3,800万円）
助成金返還損（0.3%／10億5,300万円）
投資有価証券評価損（0.2%／9億6,600万円）
雑収入（0.2%／9億2,600万円）
固定資産処分損（0.2%／8億4,000万円）
非支配株主持分（0.1%／6億5,200万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／5億8,000万円）
補助金収入（0.1%／4億5,600万円）
休止固定資産減価償却費（0.1%／3億4,100万円）
寄付金（0.1%／3億4,100万円）
受取利息（0.1%／3億1,200万円）
雑損失（0.1%／2億9,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2億2,500万円）
投資事業組合運用損（0.1%／2億1,900万円）
支払利息（0%／1億5,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／1億5,600万円）
新株予約権（0%／8,800万円）
持分法による投資利益（0%／7,400万円）
固定資産売却益（0%／3,700万円）
その他の引当金（0%／1,200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△400万円）
貸倒引当金（-%／△1億1,100万円）
法人税等調整額（-%／△23億9,300万円）
財務キャッシュフロー（△171億2,300万円）
自己株式（-%／△219億1,000万円）
投資キャッシュフロー（△220億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー