【営業キャッシュフローの推移】児玉化学工業(4222)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

児玉化学工業(4222)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


児玉化学工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

児玉化学工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億2,143万8,000円-連結 日本
2015年3月31日3億1,734万4,000円△68.9連結 日本
2016年3月31日12億7,665万7,000円+302.3連結 日本
2017年3月31日16億1,249万8,000円+26.3連結 日本
2018年3月31日6億9,861万1,000円△56.7連結 日本
2019年3月31日11億8,426万8,000円+69.5連結 日本
2020年3月31日7億4,638万4,000円△37連結 日本
2021年3月31日6億2,763万7,000円△15.9連結 日本
2022年3月31日10億8,753万5,000円+73.3連結 日本
2023年3月31日9億590万5,000円△16.7連結 日本
2024年3月31日14億1,300万円+56連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


児玉化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

432,271

9,212

 

減価償却費

650,281

706,442

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

278

30

 

環境対策引当金の増減額（△は減少）

―

△6,364

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,066

△21,125

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

6,178

5,562

 

退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△46,794

△70,809

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

―

15,098

 

受取利息及び受取配当金

△23,664

△31,015

 

支払利息

82,661

78,318

 

固定資産除売却損益（△は益）

△1,488

△3,331

 

売上債権の増減額（△は増加）

93,319

222,017

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161,296

△38,326

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,058

△161,545

 

前受金の増減額（△は減少）

151,046

543,954

 

その他

△69,100

310,403

 

小計

1,053,566

1,558,521

 

利息及び配当金の受取額

23,664

31,015

 

利息の支払額

△83,676

△76,936

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△87,649

△98,910

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

905,905

1,413,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△451,422

212,913

現金及び現金同等物の期首残高

1,768,882

1,317,460

現金及び現金同等物の期末残高

1,317,460

1,530,373






財務三表

児玉化学工業の貸借対照表

児玉化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／146億9,657万4,000円）
資産合計（100%／146億232万2,000円）
売上原価（85.5%／125億6,202万7,000円）
機械装置及び運搬具（65.8%／96億284万円）
負債合計（64.1%／93億6,230万9,000円）
固定資産合計（59.6%／87億320万2,000円）
有形固定資産合計（54.7%／79億8,104万円）
流動負債合計（44.6%／65億817万2,000円）
建物及び構築物（43.5%／63億5,615万6,000円）
流動資産合計（40.4%／58億9,911万9,000円）
純資産合計（35.9%／52億4,001万3,000円）
株主資本合計（23.3%／33億9,588万7,000円）
土地（21.1%／30億8,183万2,000円）
固定負債合計（19.5%／28億5,413万6,000円）
受取手形及び売掛金（17.8%／25億9,195万5,000円）
資本剰余金（15.4%／22億5,494万8,000円）
売上総利益（14.5%／21億3,454万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.4%／19億6,912万1,000円）
長期借入金（13.3%／19億4,250万円）
短期借入金（13.2%／19億2,105万円）
建物及び構築物純額（12.8%／18億6,884万4,000円）
現金及び預金（12.3%／17億9,933万5,000円）
支払手形及び買掛金（11%／16億210万円）
リース資産（9.7%／14億1,019万円）
機械装置及び運搬具純額（9.1%／13億2,365万8,000円）
非支配株主持分（8.2%／11億9,755万7,000円）
利益剰余金（7.5%／10億9,382万円）
電子記録債務（6.3%／9億1,768万8,000円）
リース資産純額（6.3%／9億1,398万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億590万5,000円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／8億4,336万7,000円）
運賃及び荷造費（4.8%／7億566万2,000円）
前受金（4.8%／6億9,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.4%／6億4,656万7,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／6億4,214万3,000円）
投資有価証券（4%／5億8,324万6,000円）
給料及び手当（3.3%／4億8,563万円）
建設仮勘定（3%／4億3,961万8,000円）
商品及び製品（2.7%／3億9,490万7,000円）
リース債務（2.5%／3億6,611万2,000円）
その他純額（2.4%／3億5,310万円）
為替換算調整勘定（2%／2億8,835万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／2億3,491万8,000円）
営業外費用合計（1.5%／2億2,547万2,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／2億457万1,000円）
繰延税金負債（1.3%／1億9,677万1,000円）
仕掛品（1.3%／1億8,296万8,000円）
営業利益（1.1%／1億6,542万5,000円）
法人税等合計（1%／1億4,136万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／1億2,329万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.8%／1億1,171万2,000円）
資本金（0.7%／1億円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／9,799万3,000円）
支払手数料（0.6%／9,015万7,000円）
営業外収益合計（0.6%／8,435万7,000円）
無形固定資産合計（0.5%／8,001万7,000円）
支払利息（0.5%／7,831万8,000円）
減価償却費（0.5%／7,445万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／6,623万1,000円）
賞与引当金（0.3%／4,890万1,000円）
研究開発費（0.3%／4,516万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／4,337万1,000円）
未払法人税等（0.3%／3,714万7,000円）
株式給付引当金（0.2%／3,129万9,000円）
経常利益（0.2%／2,431万円）
退職給付費用（0.2%／2,295万6,000円）
為替差損（0.1%／2,108万円）
固定化営業債権（0.1%／1,899万円）
繰延税金資産（0.1%／1,780万6,000円）
受取利息（0.1%／1,734万7,000円）
受取補償金（0.1%／1,600万3,000円）
訴訟損失引当金（0.1%／1,544万2,000円）
訴訟損失引当金繰入額（0.1%／1,509万8,000円）
特別損失合計（0.1%／1,509万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,366万8,000円）
貸倒引当金戻入額（0.1%／1,012万9,000円）
税金等調整前当期純利益（0.1%／921万2,000円）
補助金収入（0%／69万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／3万円）
貸倒引当金（-%／△1,259万1,000円）
自己株式（-%／△5,288万1,000円）
当期純利益（-%／△1億3,215万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（-%／△2億4,386万5,000円）
減価償却累計額（-%／△4億9,620万3,000円）
投資キャッシュフロー（△6億998万8,000円）
財務キャッシュフロー（△8億1,213万8,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△44億8,731万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー