【営業キャッシュフローの推移】積水化成品工業(4228)

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積水化成品工業(4228)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


積水化成品工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

積水化成品工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億3,900万円-連結 日本
2015年3月31日62億1,600万円+91.9連結 日本
2016年3月31日75億2,100万円+21連結 日本
2017年3月31日74億2,100万円△1.3連結 日本
2018年3月31日57億7,100万円△22.2連結 日本
2019年3月31日71億5,600万円+24連結 日本
2020年3月31日64億8,600万円△9.4連結 日本
2021年3月31日64億2,800万円△0.9連結 日本
2022年3月31日38億3,100万円△40.4連結 日本
2023年3月31日31億1,000万円△18.8連結 日本
2024年3月31日73億7,500万円+137.1連結 日本
2025年3月31日47億5,300万円△35.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


積水化成品工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,623

△4,549

減価償却費

5,716

6,077

減損損失

199

4,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△6

受取利息及び受取配当金

△356

△373

支払利息

928

888

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

35

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△95

155

投資有価証券売却損益（△は益）

△208

△589

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

117

937

売上債権の増減額（△は増加）

△1,780

3,590

棚卸資産の増減額（△は増加）

628

1,011

仕入債務の増減額（△は減少）

968

△3,113

その他

252

△1,366

小計

9,060

6,769

利息及び配当金の受取額

356

373

利息の支払額

△964

△928

損害保険金の受取額

1,021

28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,097

△1,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,375

4,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205

△1,738

現金及び現金同等物の期首残高

11,072

10,867

現金及び現金同等物の期末残高

10,867

9,128






財務三表

積水化成品工業の貸借対照表

積水化成品工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,370億7,200万円）
資産合計（100%／1,362億3,800万円）
売上原価（80.1%／1,097億3,900万円）
機械装置及び運搬具（70.1%／955億4,000万円）
負債合計（63.5%／865億6,700万円）
固定資産合計（53.3%／726億4,600万円）
流動資産合計（46.7%／635億9,200万円）
流動負債合計（41.7%／568億3,900万円）
建物及び構築物（36.5%／496億8,000万円）
純資産合計（36.5%／496億7,000万円）
有形固定資産合計（36.2%／493億6,700万円）
株主資本合計（30.8%／419億5,000万円）
固定負債合計（21.8%／297億2,800万円）
売上総利益（19.9%／273億3,300万円）
販売費及び一般管理費（19.5%／266億9,100万円）
売掛金（17.5%／238億3,400万円）
短期借入金（16.5%／224億2,900万円）
投資その他の資産合計（15.7%／214億3,100万円）
土地（15.5%／211億1,300万円）
資本金（12.1%／165億3,300万円）
資本剰余金（12%／163億7,700万円）
支払手形及び買掛金（11.8%／160億2,600万円）
建物及び構築物純額（10.1%／137億2,700万円）
投資有価証券（9.2%／125億7,900万円）
機械装置及び運搬具純額（8.3%／113億3,700万円）
利益剰余金（7.5%／102億7,000万円）
長期借入金（7.1%／96億4,900万円）
現金及び預金（7%／95億8,700万円）
商品及び製品（6.4%／87億円）
電子記録債権（6.3%／85億3,900万円）
電子記録債務（5.8%／78億4,800万円）
退職給付に係る資産（5.3%／71億5,400万円）
社債（5.1%／70億円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／69億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（4.8%／65億2,000万円）
特別損失合計（4.1%／55億7,100万円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／51億5,300万円）
営業キャッシュフロー（47億5,300万円）
繰延税金負債（3.1%／41億8,000万円）
退職給付に係る負債（3.1%／41億7,400万円）
減損損失（3%／40億7,200万円）
未払費用（2.4%／32億3,000万円）
無形固定資産合計（1.4%／18億4,700万円）
法人税等合計（1.3%／17億3,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.2%／16億5,300万円）
建設仮勘定（1.2%／16億3,900万円）
その他純額（1.1%／15億4,900万円）
仕掛品（1.1%／14億9,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／14億4,600万円）
土地再評価差額金（1%／14億2,100万円）
ソフトウエア（1%／13億7,000万円）
受取手形（1%／13億2,500万円）
営業外費用合計（1%／13億1,200万円）
未払法人税等（0.9%／11億8,800万円）
賞与引当金（0.8%／11億1,600万円）
事業整理損（0.8%／11億1,000万円）
事業整理損失引当金（0.8%／10億6,100万円）
契約資産（0.7%／10億1,500万円）
特別利益合計（0.7%／9億1,900万円）
支払利息（0.6%／8億8,800万円）
繰延税金資産（0.7%／8億8,600万円）
営業外収益合計（0.6%／7億7,300万円）
非支配株主持分（0.6%／7億5,900万円）
営業利益（0.5%／6億4,100万円）
営業外電子記録債務（0.4%／6億700万円）
投資有価証券売却益（0.4%／5億8,900万円）
過年度法人税等（0.3%／4億600万円）
契約負債（0.3%／4億200万円）
受取配当金（0.2%／3億4,000万円）
固定資産売却益（0.2%／3億2,900万円）
支払手数料（0.2%／3億2,400万円）
未払消費税等（0.2%／2億8,900万円）
為替差損（0.1%／1億1,700万円）
設備関係支払手形（0.1%／1億200万円）
経常利益（0.1%／1億200万円）
受取補償金（0.1%／8,600万円）
固定資産売却損（0%／6,400万円）
製品補償引当金（0%／5,700万円）
受取利息（0%／3,200万円）
受取保険金（0%／2,800万円）
役員賞与引当金（0%／600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,600万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,400万円）
法人税等調整額（-%／△1億2,100万円）
財務キャッシュフロー（△6億1,800万円）
為替換算調整勘定（-%／△9億2,600万円）
自己株式（-%／△12億3,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△45億4,900万円）
投資キャッシュフロー（△56億9,400万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△62億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△62億8,200万円）
減価償却累計額（-%／△359億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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