【営業キャッシュフローの推移】ダイキアクシス(4245)

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ダイキアクシス(4245)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイキアクシス　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2013年12月19日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイキアクシスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日4億3,871万円-連結 日本
2014年12月31日7億3,687万1,000円+68連結 日本
2015年12月31日13億6,921万9,000円+85.8連結 日本
2016年12月31日6億820万9,000円△55.6連結 日本
2017年12月31日18億6,786万9,000円+207.1連結 日本
2018年12月31日△1億527万7,000円-連結 日本
2019年12月31日24億1,600万2,000円-連結 日本
2020年12月31日22億2,249万9,000円△8連結 日本
2021年12月31日5億2,063万2,000円△76.6連結 日本
2022年12月31日12億6,100万円+142.2連結 日本
2023年12月31日13億3,500万円+5.9連結 日本
2024年12月31日31億9,700万円+139.5連結 日本
2025年12月31日19億2,500万円△39.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイキアクシスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,091

1,195

 

減価償却費

775

813

 

のれん償却額

312

284

 

減損損失

82

145

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△142

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

261

△64

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

158

△100

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

△1

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2

14

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△11

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

 

受取利息及び受取配当金

△44

△44

 

支払利息

81

158

 

持分法による投資損益（△は益）

4

4

 

固定資産売却損益（△は益）

△36

0

 

固定資産除却損

3

17

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△52

 

受取保険金

△57

△16

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△600

△11

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

212

100

 

仕入債務の増減額（△は減少）

766

394

 

契約負債の増減額（△は減少）

40

212

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

215

△88

 

その他

260

365

 

小計

3,489

3,170

 

利息及び配当金の受取額

52

44

 

利息の支払額

△80

△153

 

保険金の受取額

57

16

 

法人税等の支払額

△321

△1,152

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,197

1,925
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,327

△428

現金及び現金同等物の期首残高

6,670

7,998

現金及び現金同等物の期末残高

 7,998

 7,569





財務三表

ダイキアクシスの貸借対照表

ダイキアクシスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／483億2,100万円）
資産合計（100%／380億4,600万円）
売上原価（77.8%／376億800万円）
負債合計（74.7%／284億800万円）
短期借入金（28.7%／109億1,800万円）
売上総利益（22.2%／107億1,200万円）
純資産合計（25.3%／96億3,800万円）
販売費及び一般管理費（19.5%／94億4,000万円）
現金及び預金（20.8%／79億1,900万円）
受取手形及び売掛金（16.4%／62億5,600万円）
完成工事未収入金及び契約資産（10.5%／40億700万円）
支払手形及び買掛金（8.1%／30億7,200万円）
工事未払金（7.1%／26億9,600万円）
営業キャッシュフロー（19億2,500万円）
経常利益（2.7%／13億100万円）
営業利益（2.6%／12億7,200万円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／11億9,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／9億600万円）
契約負債（2.3%／8億6,600万円）
法人税等合計（1.5%／7億3,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／6億7,500万円）
商品及び製品（1.6%／5億9,900万円）
賞与引当金（1.4%／5億4,100万円）
財務キャッシュフロー（5億2,700万円）
1年内償還予定の社債（1.3%／5億1,000万円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／4億6,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1%／4億6,100万円）
当期純利益（1%／4億6,100万円）
未払法人税等（0.9%／3億3,600万円）
営業外収益合計（0.7%／3億2,900万円）
営業外費用合計（0.6%／3億円）
未成工事支出金（0.5%／1億8,800万円）
特別損失合計（0.4%／1億7,700万円）
減損損失（0.3%／1億4,500万円）
仕入割引（0.3%／1億4,200万円）
支払利息（0.3%／1億4,100万円）
役員賞与引当金（0.2%／9,200万円）
仕掛販売用不動産（0.2%／8,200万円）
特別利益合計（0.1%／7,100万円）
為替差損（0.1%／7,000万円）
法人税等調整額（0.1%／5,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／5,200万円）
完成工事補償引当金（0.1%／4,100万円）
受取利息（0.1%／3,500万円）
仕掛品（0.1%／3,300万円）
支払手数料（0%／2,300万円）
固定資産除却損（0%／1,700万円）
受取保険金（0%／1,600万円）
社債利息（0%／1,600万円）
受取配当金（0%／900万円）
持分法による投資損失（0%／400万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
投資キャッシュフロー（△29億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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