【業績の推移／第1四半期】森六(4249)

1資産、負債および純資産の状況
当中間連結会計期間末における財政状態は、森六ReNovaグループを新たに連結の範囲に含めた影響等により、資産、負債および純資産が前連結会計年度末に比べ増加しました。その概要は次のとおりであります。
(資産)
当中間連結会計期間末における流動資産は98,610百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,431百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が15,461百万円、受取手形及び売掛金が9,382百万円増加したこと等によるものであります。
また、固定資産は72,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,824百万円増加しました。これは主に、建設仮勘定が7,318百万円、工具、器具及び備品が4,221百万円、機械装置及び運搬具が3,080百万円、建物及び構築物が2,462百万円、投資有価証券が2,068百万円増加したこと等によるものであります。
これらの結果、総資産は170,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ47,256百万円増加しました。
(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債は76,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,268百万円増加しました。これは主に、短期借入金が19,269百万円、支払手形及び買掛金が6,360百万円増加したこと等によるものであります。
また、固定負債は10,327百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,239百万円増加しました。これは主に、退職給付に係る負債が1,674百万円、繰延税金負債が788百万円、長期借入金が582百万円増加したこと等によるものであります。
これらの結果、負債合計は86,885百万円となり、前連結会計年度末に比べ30,507百万円増加しました。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は84,104百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,748百万円増加しました。これは主に、非支配株主持分が11,264百万円、利益剰余金が4,923百万円増加したこと等によるものであります。
2キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より14,731百万円増加し、30,037百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5,835百万円(前年同期は3,085百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7,321百万円、減価償却費4,672百万円、負ののれん発生益△2,172百万円、売上債権の増加額△3,787百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△8,418百万円(前年同期は△3,610百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△8,620百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは18,183百万円(前年同期は△2,970百万円)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額19,060百万円等によるものであります。

【2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想と実績値の差異ならびに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ（14:00開示）より】
修正の内容
1.2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値の差異(2026年4月1日~2026年9月30日)
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 95,600 / 営業利益 2,900 / 経常利益 2,800 / 純利益 3,900 / 1株当たり純利益 272.26
実績値(B)：売上高 102,038 / 営業利益 5,637 / 経常利益 5,223 / 純利益 5,759 / 1株当たり純利益 401.58
増減額：6,438 / 2,737 / 2,423 / 1,859
(ご参考)前期実績：売上高 66,298 / 営業利益 1,816 / 経常利益 1,605 / 純利益 958 / 1株当たり純利益 66.75
修正の理由
売上高は、2026年4月より連結対象となった森六ReNova(株)の業績が計画を上回ったことに加え、ケミカル事業における販売数量の増加や販売価格の改定効果等により、前回予想を上回りました。
営業利益は、増収効果に加え、金型取引の増加や、下期に予定していた一部の金型取引の前倒し計上等により、前回予想を上回りました。この結果、経常利益および親会社株主に帰属する中間純利益についても、前回予想を上回りました。