【フリーキャッシュフローの推移】恵和(4251)
恵和 【業種】化学 【市場】東証プライム) 2019年10月30日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 6億8,617万6,000円 | - | 連結 | 17億3,301万4,000円 | △10億4,683万8,000円 |
| 2020年12月31日 | △4億5,423万3,000円 | - | 連結 | 12億2,496万9,000円 | △16億7,920万2,000円 |
| 2021年12月31日 | △9,820万6,000円 | - | 連結 | 21億7,625万9,000円 | △22億7,446万5,000円 |
| 2022年12月31日 | 27億5,542万7,000円 | - | 連結 | 67億6,038万1,000円 | △40億495万4,000円 |
| 2023年12月31日 | △14億6,043万9,000円 | - | 連結 | 24億4,743万3,000円 | △39億787万2,000円 |
| 2024年12月31日 | 31億9,641万1,000円 | - | 連結 | 59億1,614万1,000円 | △27億1,973万円 |
| 2025年12月31日 | 5億1,729万6,000円 | △83.8 | 連結 | 35億4,917万9,000円 | △30億3,188万3,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／309億4,643万4,000円）
純資産合計（77.1%／238億6,438万7,000円）
売上高（100%／204億7,332万5,000円）
売上原価（57.1%／116億9,229万1,000円）
売上総利益（42.9%／87億8,103万3,000円）
現金及び預金（25.5%／78億8,154万3,000円）
負債合計（22.9%／70億8,204万7,000円）
受取手形及び売掛金（16.6%／51億4,042万7,000円）
販売費及び一般管理費（22%／44億9,436万5,000円）
営業利益（20.9%／42億8,666万8,000円）
経常利益（20.7%／42億4,000万6,000円）
営業キャッシュフロー（35億4,917万9,000円）
税金等調整前当期純利益（15.7%／32億2,408万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.1%／22億6,888万2,000円）
当期純利益（11.1%／22億6,888万2,000円）
有価証券（4.8%／14億9,813万2,000円）
商品及び製品（4.7%／14億4,495万3,000円）
支払手形及び買掛金（4%／12億2,575万6,000円）
特別損失合計（5%／10億1,637万5,000円）
未払金（3.2%／9億9,099万4,000円）
法人税等合計（4.7%／9億5,520万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／8億9,595万4,000円）
電子記録債務（2.8%／8億6,912万6,000円）
事業撤退損失（4.2%／8億5,058万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／7億8,019万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.1%／6億4,572万1,000円）
未払法人税等（0.7%／2億1,630万1,000円）
減損損失（0.8%／1億5,588万3,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億2,530万円）
為替差損（0.4%／8,503万5,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,863万8,000円）
法人税等調整額（0.3%／5,924万8,000円）
売電収入（0.1%／2,341万8,000円）
支払利息（0.1%／2,294万4,000円）
受取利息（0.1%／2,292万1,000円）
固定資産除却損（0%／823万1,000円）
売電費用（0%／798万円）
受取保険金（0%／700万7,000円）
助成金収入（0%／548万5,000円）
受取配当金（0%／435万2,000円）
受取補償金（0%／195万4,000円）
固定資産売却損（0%／167万5,000円）
支払補償費（0%／163万8,000円）
特別利益合計（0%／45万5,000円）
固定資産売却益（0%／45万5,000円）
財務キャッシュフロー（△27億2,018万9,000円）
投資キャッシュフロー（△30億3,188万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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