【財務キャッシュフローの推移】恵和(4251)

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恵和(4251)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


恵和　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2019年10月30日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

恵和の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日2億7,839万1,000円-連結 日本
2020年12月31日15億9,304万7,000円+472.2連結 日本
2021年12月31日49億5,104万8,000円+210.8連結 日本
2022年12月31日△16億8,011万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△15億4,624万2,000円-連結 日本
2024年12月31日△13億5,249万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


恵和のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,255,546

△1,194,429

 

自己株式の取得による支出

△42

△93

 

リース債務の返済による支出

△69,098

△76,398

 

配当金の支払額

△721,554

△481,577

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,546,242

△1,352,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

396,462

412,221
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,610,218

2,256,133

現金及び現金同等物の期首残高

9,994,559

7,384,340

現金及び現金同等物の期末残高

 7,384,340

 9,640,473





財務三表

恵和の貸借対照表

恵和の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／320億972万7,000円）
純資産合計（71.7%／229億5,750万2,000円）
売上高（100%／211億3,044万円）
売上原価（53.2%／112億4,547万2,000円）
現金及び預金（31%／99億3,603万9,000円）
売上総利益（46.8%／98億8,496万8,000円）
負債合計（28.3%／90億5,222万4,000円）
営業キャッシュフロー（59億1,614万1,000円）
経常利益（24.7%／52億1,068万3,000円）
販売費及び一般管理費（24.3%／51億4,498万6,000円）
営業利益（22.4%／47億3,998万1,000円）
受取手形及び売掛金（13.5%／43億982万3,000円）
税金等調整前当期純利益（18.6%／39億2,729万5,000円）
当期純利益（13.2%／27億9,070万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.2%／27億9,070万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.9%／15億6,607万4,000円）
有価証券（4.7%／14億9,919万7,000円）
支払手形及び買掛金（4.3%／13億7,264万7,000円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／13億2,900万5,000円）
特別損失合計（6.1%／12億8,746万9,000円）
商品及び製品（3.8%／12億3,139万円）
事業再構築費用（5.6%／11億7,945万6,000円）
法人税等合計（5.4%／11億3,658万9,000円）
未払金（3.5%／11億742万9,000円）
電子記録債務（3.1%／9億8,750万4,000円）
未払法人税等（2.9%／9億1,647万円）
原材料及び貯蔵品（2.1%／6億8,702万3,000円）
営業外収益合計（2.5%／5億2,127万3,000円）
為替差益（1.9%／4億275万5,000円）
減損損失（0.5%／1億600万円）
営業外費用合計（0.2%／5,057万2,000円）
助成金収入（0.2%／4,944万1,000円）
支払利息（0.1%／2,785万円）
売電収入（0.1%／2,284万7,000円）
支払補償費（0.1%／1,213万3,000円）
売電費用（0%／908万円）
特別利益合計（0%／408万1,000円）
固定資産売却益（0%／406万7,000円）
受取配当金（0%／327万5,000円）
固定資産除却損（0%／201万2,000円）
受取保険金（0%／67万6,000円）
受取補償金（0%／22万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1億9,241万6,000円）
財務キャッシュフロー（△13億5,249万8,000円）
投資キャッシュフロー（△27億1,973万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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