【フリーキャッシュフローの推移】ＣＬホールディングス(4286)

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ＣＬホールディングス(4286)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＬホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＬホールディングスのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日4億5,269万円-連結 4億7,224万6,000円△1,955万6,000円
2014年12月31日△5,405万3,000円-連結 1億4,673万7,000円△2億79万円
2015年12月31日5億8,979万6,000円-連結 9億2,977万2,000円△3億3,997万6,000円
2016年12月31日△1億7,559万1,000円-連結 △7,309万3,000円△1億249万8,000円
2017年12月31日11億1,616万6,000円-連結 10億1,317万1,000円1億299万5,000円
2018年12月31日5億9,622万3,000円△46.6連結 7億1,102万6,000円△1億1,480万3,000円
2019年12月31日9億5,240万円+59.7連結 5億2,085万1,000円4億3,154万9,000円
2020年12月31日△23億6,223万2,000円-連結 6億8,396万5,000円△30億4,619万7,000円
2021年12月31日3億4,134万7,000円-連結 6億4,902万6,000円△3億767万9,000円
2022年12月31日10億9,721万9,000円+221.4連結 10億9,095万1,000円626万8,000円
2023年12月31日8億4,128万7,000円△23.3連結 3億8,664万6,000円4億5,464万1,000円
2024年12月31日10億5,739万9,000円+25.7連結 10億6,452万4,000円△712万5,000円
2025年12月31日円△100連結 0円0円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ＣＬホールディングスの貸借対照表

ＣＬホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／390億206万7,000円）
資産合計（100%／246億8,492万4,000円）
流動資産合計（72%／177億8,378万4,000円）
負債合計（67.9%／167億6,277万2,000円）
売上総利益（33.3%／129億8,270万5,000円）
営業債権及びその他の債権（44.2%／109億1,337万円）
流動負債合計（40.9%／100億9,413万4,000円）
利益剰余金（32.8%／81億99万9,000円）
資本合計（32.1%／79億2,215万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31.8%／78億4,623万7,000円）
非流動資産合計（28%／69億114万円）
非流動負債合計（27%／66億6,863万7,000円）
営業債務及びその他の債務（18.3%／45億1,362万1,000円）
現金及び現金同等物（17.7%／43億7,671万2,000円）
借入金（11.9%／29億3,642万2,000円）
使用権資産（9.1%／22億4,201万7,000円）
棚卸資産（6.1%／15億917万2,000円）
営業利益（3.6%／14億436万4,000円）
税引前当期利益（3.4%／13億1,384万2,000円）
その他の流動負債（5%／12億2,225万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億6,452万4,000円）
無形資産（4%／9億8,956万5,000円）
繰延税金資産（3.4%／8億5,136万8,000円）
未払法人所得税（3.1%／7億7,413万5,000円）
有形固定資産（3.1%／7億6,926万5,000円）
リース負債（2.6%／6億4,770万4,000円）
親会社の所有者（1.6%／6億2,903万3,000円）
のれん（2.5%／6億1,476万5,000円）
当期利益損失（1.5%／5億8,306万7,000円）
退職給付に係る負債（2.2%／5億3,073万8,000円）
その他の流動資産（2%／4億9,520万9,000円）
その他の金融資産（2%／4億8,931万9,000円）
資本金（1.4%／3億5,000万円）
その他の収益（0.8%／2億9,430万7,000円）
繰延税金負債（1%／2億5,265万円）
その他の非流動負債（0.8%／2億4万円）
引当金（0.5%／1億2,668万1,000円）
その他の資本の構成要素（0.5%／1億1,260万5,000円）
非支配持分（0.3%／7,591万4,000円）
金融収益（0%／1,854万9,000円）
その他の非流動資産（0%／1,075万2,000円）
資本剰余金（0%／649万5,000円）
投資キャッシュフロー（△712万5,000円）
非支配持分（-%／△4,596万6,000円）
金融費用（-%／△1億907万1,000円）
その他の費用（-%／△3億3,563万円）
自己株式（-%／△7億2,386万2,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,077万5,000円）
財務キャッシュフロー（△15億189万4,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△115億3,701万7,000円）
売上原価（-%／△260億1,936万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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