【借入金の推移】ＣＬホールディングス(4286)

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ＣＬホールディングス(4286)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＣＬホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味「借入金」は、銀行などからの借入によるお金を表す勘定科目です。

借入金の推移（単位：100万円）

決算期借入金増減率%-会計基準
2024年3月31日25億4,996万円-
2024年6月30日35億4,996万円+39.2
2024年9月30日81億2,278万5,000円+128.8
2024年12月31日61億618万円△24.8連結 国際
2025年6月30日22億7,368万5,000円△62.8
2025年9月30日19億7,385万9,000円△13.2
2025年12月31日29億3,642万2,000円+48.8連結 国際
2026年3月31日19億7,944万円△32.6
2026年6月30日18億9,392万5,000円△4.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と借入金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＣＬホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

負債及び資本

 

 

負債

 

 

流動負債

 

 

営業債務及びその他の債務

4,102,553

4,513,621

借入金

6,106,180

2,936,422

リース負債

705,407

647,704

未払法人所得税

249,662

774,135

その他の流動負債

1,347,396

1,222,252

流動負債合計

12,511,199

10,094,134

 

 

 





財務三表

ＣＬホールディングスの貸借対照表

ＣＬホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／390億206万7,000円）
資産合計（105.9%／246億8,492万4,000円）
流動資産合計（76.3%／177億8,378万4,000円）
負債合計（71.9%／167億6,277万2,000円）
売上総利益（33.3%／129億8,270万5,000円）
営業債権及びその他の債権（46.8%／109億1,337万円）
流動負債合計（43.3%／100億9,413万4,000円）
利益剰余金（34.7%／81億99万9,000円）
資本合計（34%／79億2,215万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（33.7%／78億4,623万7,000円）
非流動資産合計（29.6%／69億114万円）
非流動負債合計（28.6%／66億6,863万7,000円）
営業債務及びその他の債務（19.4%／45億1,362万1,000円）
現金及び現金同等物（18.8%／43億7,671万2,000円）
借入金（12.6%／29億3,642万2,000円）
使用権資産（9.6%／22億4,201万7,000円）
棚卸資産（6.5%／15億917万2,000円）
営業利益（3.6%／14億436万4,000円）
税引前当期利益（3.4%／13億1,384万2,000円）
その他の流動負債（5.2%／12億2,225万2,000円）
無形資産（4.2%／9億8,956万5,000円）
営業キャッシュフロー（9億550万3,000円）
繰延税金資産（3.7%／8億5,136万8,000円）
未払法人所得税（3.3%／7億7,413万5,000円）
有形固定資産（3.3%／7億6,926万5,000円）
リース負債（2.8%／6億4,770万4,000円）
親会社の所有者（1.6%／6億2,903万3,000円）
のれん（2.6%／6億1,476万5,000円）
当期利益損失（1.5%／5億8,306万7,000円）
退職給付に係る負債（2.3%／5億3,073万8,000円）
その他の流動資産（2.1%／4億9,520万9,000円）
その他の金融資産（2.1%／4億8,931万9,000円）
資本金（1.5%／3億5,000万円）
その他の収益（0.8%／2億9,430万7,000円）
繰延税金負債（1.1%／2億5,265万円）
その他の非流動負債（0.9%／2億4万円）
引当金（0.5%／1億2,668万1,000円）
その他の資本の構成要素（0.5%／1億1,260万5,000円）
非支配持分（0.3%／7,591万4,000円）
金融収益（0%／1,854万9,000円）
その他の非流動資産（0%／1,075万2,000円）
資本剰余金（0%／649万5,000円）
非支配持分（-%／△4,596万6,000円）
金融費用（-%／△1億907万1,000円）
その他の費用（-%／△3億3,563万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,072万2,000円）
自己株式（-%／△7億2,386万2,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,077万5,000円）
財務キャッシュフロー（△7億5,746万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△115億3,701万7,000円）
売上原価（-%／△260億1,936万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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