【流動資産合計の推移】ＣＬホールディングス(4286)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ＣＬホールディングス(4286)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

ＣＬホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日165億2,066万6,000円-
2024年6月30日165億7,841万5,000円+0.3
2024年9月30日213億5,764万8,000円+28.8
2024年12月31日160億8,217万円△24.7連結 国際
2025年6月30日148億2,600万円△7.8
2025年9月30日148億296万円△0.2
2025年12月31日177億8,378万4,000円+20.1連結 国際
2026年3月31日153億3,445万7,000円△13.8
2026年6月30日172億396万4,000円+12.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＣＬホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

4,756,730

4,376,712

営業債権及びその他の債権

9,076,572

10,913,370

棚卸資産

1,596,193

1,509,172

その他の金融資産

79,822

489,319

その他の流動資産

572,851

495,209

流動資産合計

16,082,170

17,783,784

 

 

 





財務三表

ＣＬホールディングスの貸借対照表

ＣＬホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／390億206万7,000円）
資産合計（105.9%／246億8,492万4,000円）
流動資産合計（76.3%／177億8,378万4,000円）
負債合計（71.9%／167億6,277万2,000円）
売上総利益（33.3%／129億8,270万5,000円）
営業債権及びその他の債権（46.8%／109億1,337万円）
流動負債合計（43.3%／100億9,413万4,000円）
利益剰余金（34.7%／81億99万9,000円）
資本合計（34%／79億2,215万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（33.7%／78億4,623万7,000円）
非流動資産合計（29.6%／69億114万円）
非流動負債合計（28.6%／66億6,863万7,000円）
営業債務及びその他の債務（19.4%／45億1,362万1,000円）
現金及び現金同等物（18.8%／43億7,671万2,000円）
借入金（12.6%／29億3,642万2,000円）
使用権資産（9.6%／22億4,201万7,000円）
棚卸資産（6.5%／15億917万2,000円）
営業利益（3.6%／14億436万4,000円）
税引前当期利益（3.4%／13億1,384万2,000円）
その他の流動負債（5.2%／12億2,225万2,000円）
無形資産（4.2%／9億8,956万5,000円）
営業キャッシュフロー（9億550万3,000円）
繰延税金資産（3.7%／8億5,136万8,000円）
未払法人所得税（3.3%／7億7,413万5,000円）
有形固定資産（3.3%／7億6,926万5,000円）
リース負債（2.8%／6億4,770万4,000円）
親会社の所有者（1.6%／6億2,903万3,000円）
のれん（2.6%／6億1,476万5,000円）
当期利益損失（1.5%／5億8,306万7,000円）
退職給付に係る負債（2.3%／5億3,073万8,000円）
その他の流動資産（2.1%／4億9,520万9,000円）
その他の金融資産（2.1%／4億8,931万9,000円）
資本金（1.5%／3億5,000万円）
その他の収益（0.8%／2億9,430万7,000円）
繰延税金負債（1.1%／2億5,265万円）
その他の非流動負債（0.9%／2億4万円）
引当金（0.5%／1億2,668万1,000円）
その他の資本の構成要素（0.5%／1億1,260万5,000円）
非支配持分（0.3%／7,591万4,000円）
金融収益（0%／1,854万9,000円）
その他の非流動資産（0%／1,075万2,000円）
資本剰余金（0%／649万5,000円）
非支配持分（-%／△4,596万6,000円）
金融費用（-%／△1億907万1,000円）
その他の費用（-%／△3億3,563万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,072万2,000円）
自己株式（-%／△7億2,386万2,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,077万5,000円）
財務キャッシュフロー（△7億5,746万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△115億3,701万7,000円）
売上原価（-%／△260億1,936万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー