【財務キャッシュフローの推移】ＣＬホールディングス(4286)

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ＣＬホールディングス(4286)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＬホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＬホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日3,373万6,000円-連結 日本
2014年12月31日△3,036万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△1億526万1,000円-連結 日本
2016年12月31日△2億9,328万7,000円-連結 日本
2017年12月31日△1億7,056万2,000円-連結 日本
2018年12月31日△3億1,410万9,000円-連結 日本
2019年12月31日△2億1,721万1,000円-連結 日本
2020年12月31日26億1,337万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△4億9,134万9,000円-連結 日本
2022年12月31日△19億336万5,000円-連結 国際
2023年12月31日△13億6,562万2,000円-連結 国際
2024年12月31日△15億189万4,000円-連結 国際
2025年12月31日0円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＣＬホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,584,725

△3,413,225

長期借入れによる収入

－

4,584,000

長期借入金の返済による支出

△342,060

△759,593

リース負債の返済による支出

△891,993

△954,443

自己株式の取得による支出

△318

△171,493

自己株式の売却による収入

16,826

12,353

子会社の自己株式の取得による支出

△3

－

配当金の支払額

△166,063

△55,066

非支配持分への配当金の支払額

△66,533

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,636,474

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,501,894

△757,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,432

2,670

省略線

現金及び現金同等物の減少額

△418,064

△380,017

現金及び現金同等物の期首残高

5,174,794

4,756,730

現金及び現金同等物の期末残高

4,756,730

4,376,712






財務三表

ＣＬホールディングスの貸借対照表

ＣＬホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／390億206万7,000円）
資産合計（100%／246億8,492万4,000円）
流動資産合計（72%／177億8,378万4,000円）
負債合計（67.9%／167億6,277万2,000円）
売上総利益（33.3%／129億8,270万5,000円）
営業債権及びその他の債権（44.2%／109億1,337万円）
流動負債合計（40.9%／100億9,413万4,000円）
利益剰余金（32.8%／81億99万9,000円）
資本合計（32.1%／79億2,215万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31.8%／78億4,623万7,000円）
非流動資産合計（28%／69億114万円）
非流動負債合計（27%／66億6,863万7,000円）
営業債務及びその他の債務（18.3%／45億1,362万1,000円）
現金及び現金同等物（17.7%／43億7,671万2,000円）
借入金（11.9%／29億3,642万2,000円）
使用権資産（9.1%／22億4,201万7,000円）
棚卸資産（6.1%／15億917万2,000円）
営業利益（3.6%／14億436万4,000円）
税引前当期利益（3.4%／13億1,384万2,000円）
その他の流動負債（5%／12億2,225万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億6,452万4,000円）
無形資産（4%／9億8,956万5,000円）
繰延税金資産（3.4%／8億5,136万8,000円）
未払法人所得税（3.1%／7億7,413万5,000円）
有形固定資産（3.1%／7億6,926万5,000円）
リース負債（2.6%／6億4,770万4,000円）
親会社の所有者（1.6%／6億2,903万3,000円）
のれん（2.5%／6億1,476万5,000円）
当期利益損失（1.5%／5億8,306万7,000円）
退職給付に係る負債（2.2%／5億3,073万8,000円）
その他の流動資産（2%／4億9,520万9,000円）
その他の金融資産（2%／4億8,931万9,000円）
資本金（1.4%／3億5,000万円）
その他の収益（0.8%／2億9,430万7,000円）
繰延税金負債（1%／2億5,265万円）
その他の非流動負債（0.8%／2億4万円）
引当金（0.5%／1億2,668万1,000円）
その他の資本の構成要素（0.5%／1億1,260万5,000円）
非支配持分（0.3%／7,591万4,000円）
金融収益（0%／1,854万9,000円）
その他の非流動資産（0%／1,075万2,000円）
資本剰余金（0%／649万5,000円）
投資キャッシュフロー（△712万5,000円）
非支配持分（-%／△4,596万6,000円）
金融費用（-%／△1億907万1,000円）
その他の費用（-%／△3億3,563万円）
自己株式（-%／△7億2,386万2,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,077万5,000円）
財務キャッシュフロー（△15億189万4,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△115億3,701万7,000円）
売上原価（-%／△260億1,936万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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