【営業キャッシュフローの推移】Eストアー(4304)

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Eストアー(4304)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Eストアー　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Eストアーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億4,358万1,000円-連結 日本
2015年3月31日6億7,813万1,000円+52.9連結 日本
2016年3月31日6億1,325万円△9.6連結 日本
2017年3月31日4億6,595万3,000円△24個別 日本
2018年3月31日6億9,176万5,000円+48.5個別 日本
2019年3月31日△2,676万6,000円-連結 日本
2020年3月31日5億9,622万3,000円-連結 日本
2021年3月31日16億6,136万3,000円+178.6連結 日本
2022年3月31日4億1,563万8,000円△75連結 日本
2023年3月31日10億951万円+142.9連結 日本
2024年3月31日△1億1,591万3,000円-連結 日本
2025年3月31日1億3,618万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Eストアーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

998,433

686,774

のれん償却額

211,271

203,582

減価償却費

232,364

176,198

減損損失

209,303

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38,753

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△305,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,102

△4,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,209

20,224

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,462

△7,462

受取利息及び受取配当金

△12,327

△10,793

支払手数料

42,724

161,257

支払利息

40,082

47,759

為替差損益（△は益）

△30,135

4,122

デリバティブ評価損益（△は益）

△47,000

2,591

暗号資産評価損益（△は益）

△131,849

△20,130

持分法による投資損益（△は益）

△8,640

69,666

補助金収入

△44,612

－

ポイント還元収入

△14,462

△5,707

受入負担金

－

△7,988

固定資産売却益

－

△2,066

本社移転費用

93,314

84,028

売上債権の増減額（△は増加）

△604,795

1,061,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△355,886

△153,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,362

△841,558

未払金の増減額（△は減少）

25,884

36,199

預り金の増減額（△は減少）

△101,129

△18,172

その他の資産の増減額（△は増加）

△103,674

45,717

その他の負債の増減額（△は減少）

59,742

△157,721

小計

223,815

1,103,371

利息及び配当金の受取額

9,580

14,421

手数料の支払額

△40,995

△161,257

利息の支払額

△38,780

△47,791

補助金の受取額

44,612

－

ポイント還元金の受取額

14,462

5,707

法人税等の支払額

△319,357

△709,053

本社移転費用の支払額

△9,249

△69,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

△115,913

136,184

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△889,384

345,761

現金及び現金同等物の期首残高

5,185,468

4,296,083

現金及び現金同等物の期末残高

4,296,083

4,641,845






財務三表

Eストアーの貸借対照表

Eストアーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／112億2,198万円）
資産合計（100%／75億4,435万6,000円）
流動資産合計（78.4%／59億1,634万1,000円）
売上原価（51.7%／58億87万5,000円）
売上総利益（48.3%／54億2,110万4,000円）
販売費及び一般管理費（41.7%／46億7,460万1,000円）
現金及び預金（61.5%／46億4,312万8,000円）
負債合計（52.4%／39億4,988万6,000円）
純資産合計（47.6%／35億9,447万円）
流動負債合計（45.2%／34億1,348万円）
株主資本合計（44.7%／33億6,916万7,000円）
利益剰余金（39.4%／29億6,992万3,000円）
投資キャッシュフロー（22億6,482万円）
預り金（27.8%／20億9,667万6,000円）
固定資産合計（21.6%／16億2,801万4,000円）
投資その他の資産合計（13.8%／10億4,364万8,000円）
資本金（13.6%／10億2,312万8,000円）
売掛金（10.4%／7億8,315万3,000円）
営業利益（6.7%／7億4,650万3,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／6億8,677万4,000円）
固定負債合計（7.1%／5億3,640万5,000円）
資本剰余金（6.8%／5億1,288万3,000円）
経常利益（4.5%／5億206万円）
当期純利益（4.3%／4億8,746万1,000円）
工具器具及び備品（6.3%／4億7,658万7,000円）
投資有価証券（6.3%／4億7,525万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.2%／4億7,351万7,000円）
長期借入金（5.7%／4億3,174万7,000円）
無形固定資産合計（4.9%／3億7,001万1,000円）
買掛金（4.8%／3億6,562万5,000円）
特別利益合計（2.7%／3億749万6,000円）
関係会社株式売却益（2.7%／3億542万9,000円）
短期借入金（4%／3億円）
営業外費用合計（2.6%／2億9,357万4,000円）
関係会社株式（3.6%／2億7,222万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／2億5,120万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.3%／2億4,833万円）
暗号資産（3%／2億2,751万6,000円）
建物（2.9%／2億1,953万9,000円）
有形固定資産合計（2.8%／2億1,435万5,000円）
法人税等合計（1.8%／1億9,931万3,000円）
敷金保証金（2.6%／1億9,796万円）
のれん（2.3%／1億7,310万5,000円）
非支配株主持分（2.3%／1億7,064万3,000円）
建物純額（2.2%／1億6,346万6,000円）
支払手数料（1.4%／1億6,125万7,000円）
顧客関連資産（2%／1億5,350万円）
契約資産（2%／1億4,995万6,000円）
営業キャッシュフロー（1億3,618万4,000円）
特別損失合計（1.1%／1億2,278万2,000円）
未払費用（1.3%／9,695万2,000円）
未払金（1.3%／9,555万4,000円）
前払費用（1.3%／9,478万1,000円）
本社移転費用（0.7%／8,402万8,000円）
未払法人税等（1.1%／8,110万2,000円）
資産除去債務（1%／7,886万円）
繰延税金資産（1%／7,201万円）
持分法による投資損失（0.6%／6,966万6,000円）
前受金（0.8%／5,932万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／5,465万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／5,465万9,000円）
賞与引当金（0.7%／5,179万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／5,044万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／4,913万2,000円）
支払利息（0.4%／4,775万9,000円）
投資有価証券評価損（0.3%／3,875万3,000円）
ソフトウエア（0.5%／3,554万円）
繰延税金負債（0.3%／2,575万3,000円）
暗号資産評価益（0.2%／2,013万円）
リース資産（0.2%／1,529万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,394万3,000円）
未払消費税等（0.2%／1,338万4,000円）
受取利息（0.1%／1,017万8,000円）
長期前払費用（0.1%／896万5,000円）
受入負担金（0.1%／798万8,000円）
為替差損（0.1%／720万5,000円）
ポイント還元収入（0.1%／570万7,000円）
雑損失（0%／509万3,000円）
前渡金（0.1%／440万9,000円）
デリバティブ評価損（0%／259万1,000円）
固定資産売却益（0%／206万6,000円）
仕掛品（0%／203万6,000円）
受取配当金（0%／61万5,000円）
リース債務（0%／52万5,000円）
リース資産純額（0%／44万円）
原材料及び貯蔵品（0%／42万9,000円）
貸倒引当金（-%／△20万円）
法人税等調整額（-%／△5,188万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5,607万2,000円）
自己株式（-%／△11億3,676万8,000円）
財務キャッシュフロー（△20億5,407万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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