【営業キャッシュフローの推移】ドリームインキュベータ(4310)

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ドリームインキュベータ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ドリームインキュベータの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	16億2,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	24億2,100万円	+49.3	連結	日本
2016年3月31日	9億700万円	△62.5	連結	日本
2017年3月31日	15億900万円	+66.4	連結	日本
2018年3月31日	8億6,400万円	△42.7	連結	日本
2019年3月31日	12億9,200万円	+49.5	連結	日本
2020年3月31日	14億2,400万円	+10.2	連結	日本
2021年3月31日	△7億円	-	連結	日本
2022年3月31日	78億2,200万円	-	連結	日本
2023年3月31日	36億6,900万円	△53.1	連結	日本
2024年3月31日	△74億5,800万円	-	連結	日本
2025年3月31日	12億3,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ドリームインキュベータのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,992	297
減価償却費	66	66
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24	29
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△210	3
株式給付引当金の増減額（△は減少）	154	54
株主優待引当金の増減額（△は減少）	0	10
受取利息及び受取配当金	△20	△27
為替差損益（△は益）	1	△4
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,125	734
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△330	△171
未収入金の増減額（△は増加）	△1	3
仕入債務の増減額（△は減少）	6	－
未払金の増減額（△は減少）	△836	20
預り金の増減額（△は減少）	△154	2
その他	△354	211
小計	△1,570	1,230
利息及び配当金の受取額	21	28
法人税等の還付額	0	1
法人税等の支払額	△5,909	△30
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,458	1,230
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,017	△705
現金及び現金同等物の期首残高	10,263	6,245
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,245	※ 5,539