【財務キャッシュフローの推移】レイ(4317)

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レイ(4317)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レイ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△5,463万4,000円-連結 日本
2015年2月28日△6億4,262万5,000円-連結 日本
2016年2月29日△7億2,772万8,000円-連結 日本
2017年2月28日△7億9,898万8,000円-連結 日本
2018年2月28日△3億5,635万5,000円-連結 日本
2019年2月28日△11億7,376万8,000円-連結 日本
2020年2月29日△5億7,432万2,000円-連結 日本
2021年2月28日2億6,321万1,000円-連結 日本
2022年2月28日△3億8,849万3,000円-連結 日本
2023年2月28日△10億1,861万円-連結 日本
2024年2月29日△6億8,668万2,000円-連結 日本
2025年2月28日△8億1,303万8,000円-連結 日本
2026年2月28日△6億3,758万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和６年３月１日

　至 令和７年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和７年３月１日

　至 令和８年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

5,140,000

4,000,000

 

短期借入金の返済による支出

△5,320,000

△4,200,000

 

リース債務の返済による支出

△112,517

△83,159

 

自己株式の取得による支出

△309,691

△153,670

 

配当金の支払額

△210,828

△200,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813,038

△637,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,850

193,012
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,850

193,012

現金及び現金同等物の期首残高

2,830,486

2,867,336

現金及び現金同等物の期末残高

 2,867,336

 3,060,349





財務三表

レイの貸借対照表

レイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／134億1,903万5,000円）
資産合計（100%／109億653万3,000円）
売上原価（63.2%／84億7,696万9,000円）
純資産合計（71.3%／77億7,293万9,000円）
株主資本合計（71.2%／77億6,661万7,000円）
利益剰余金（65%／70億8,821万2,000円）
売上総利益（36.8%／49億4,206万5,000円）
販売費及び一般管理費（23.7%／31億8,511万4,000円）
負債合計（28.7%／31億3,359万4,000円）
現金及び預金（28.1%／30億6,034万9,000円）
流動負債合計（26.1%／28億4,637万1,000円）
営業キャッシュフロー（23億4,190万3,000円）
経常利益（14.2%／19億932万1,000円）
税金等調整前当期純利益（14.2%／19億823万2,000円）
売掛金（16.9%／18億3,777万2,000円）
営業利益（13.1%／17億5,695万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.7%／13億384万7,000円）
当期純利益（9.7%／13億384万7,000円）
棚卸資産（8.9%／9億6,587万6,000円）
資本剰余金（6.7%／7億2,766万8,000円）
買掛金（6.3%／6億8,718万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／6億5,893万2,000円）
法人税等合計（4.5%／6億438万4,000円）
未払法人税等（5.2%／5億6,257万6,000円）
資本金（4.3%／4億7,114万3,000円）
短期借入金（3.7%／4億円）
未払金（3.5%／3億8,356万1,000円）
賞与引当金（3.2%／3億5,244万円）
固定負債合計（2.6%／2億8,722万3,000円）
未払消費税等（1.7%／1億8,858万1,000円）
資産除去債務（1.7%／1億8,585万1,000円）
未払費用（1.5%／1億6,127万5,000円）
前払費用（1.1%／1億2,494万6,000円）
持分法による投資利益（0.9%／1億1,755万1,000円）
リース債務（0.6%／6,273万7,000円）
電子記録債権（0.2%／2,128万3,000円）
預り金（0.1%／1,523万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／632万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／632万1,000円）
受取利息及び配当金（0%／469万9,000円）
繰延税金負債（0%／59万4,000円）
受取手形（0%／38万7,000円）
法人税等調整額（-%／△5,454万7,000円）
自己株式（-%／△5億2,040万7,000円）
財務キャッシュフロー（△6億3,758万2,000円）
投資キャッシュフロー（△15億1,130万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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