【営業キャッシュフローの推移】クイック(4318)

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クイック　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	8億1,957万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億4,294万6,000円	+51.7	連結	日本
2016年3月31日	9億5,472万4,000円	△23.2	連結	日本
2017年3月31日	20億54万円	+109.5	連結	日本
2018年3月31日	14億3,256万7,000円	△28.4	連結	日本
2019年3月31日	23億5,432万5,000円	+64.3	連結	日本
2020年3月31日	24億6,370万4,000円	+4.6	連結	日本
2021年3月31日	18億4,311万6,000円	△25.2	連結	日本
2022年3月31日	38億4,430万3,000円	+108.6	連結	日本
2023年3月31日	35億4,591万8,000円	△7.8	連結	日本
2024年3月31日	29億7,367万4,000円	△16.1	連結	日本
2025年3月31日	41億5,868万7,000円	+39.9	連結	日本
2026年3月31日	27億2,731万円	△34.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クイックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,304,537	5,777,051
減価償却費	554,141	593,757
減損損失	－	69,534
のれん償却額	19,455	19,652
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,008	21,528
賞与引当金の増減額（△は減少）	284,108	66,337
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	26,183	△61,542
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	35,317
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,758	9,940
受取利息及び受取配当金	△16,392	△48,107
支払利息	1,443	1,404
為替差損益（△は益）	△16,611	△21,462
固定資産売却損益（△は益）	136	－
固定資産除却損	1,702	456
投資有価証券売却損益（△は益）	△718,380	△1,160,981
投資有価証券評価損益（△は益）	13,808	－
為替換算調整勘定取崩益	－	△25,179
関係会社清算損益（△は益）	9,519	24,500
売上債権の増減額（△は増加）	△871,529	2,085
仕入債務の増減額（△は減少）	617,926	△340,263
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	22,679	△99,506
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,243	25,773
その他	△94,715	104,527
小計	5,164,024	4,994,823
利息及び配当金の受取額	16,364	33,048
利息の支払額	△1,451	△1,398
法人税等の支払額	△1,020,249	△2,299,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,158,687	2,727,310
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,009,841	△1,868,422
現金及び現金同等物の期首残高	12,997,347	15,007,188
現金及び現金同等物の期末残高	15,007,188	13,138,765