【投資キャッシュフローの推移】TAC(4319)

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TAC(4319)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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TAC　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億4,907万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△26億1,160万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億9,749万2,000円-連結 日本
2017年3月31日△5億5,683万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△9億6,070万5,000円-連結 日本
2019年3月31日3億7,274万4,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億5,308万6,000円-連結 日本
2021年3月31日2億7,061万6,000円-連結 日本
2022年3月31日△4億1,440万円-連結 日本
2023年3月31日4億3,620万4,000円-連結 日本
2024年3月31日△4,362万円-連結 日本
2025年3月31日△7億1,126万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


TACのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

－

△500,000

 

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

－

 

有形固定資産の取得による支出

△133,931

△111,024

 

原状回復による支出

△92,550

△114,227

 

無形固定資産の取得による支出

△156,573

△81,803

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

35,515

－

 

投資有価証券の清算による収入

13,224

－

 

差入保証金の差入による支出

△43,837

△146,604

 

差入保証金の回収による収入

135,532

182,040

 

保険積立金の積立による支出

－

△135,000

 

保険積立金の払戻による収入

－

195,354

 

その他

△1,000

－

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,620

△711,264
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△358,129

224,836

現金及び現金同等物の期首残高

6,103,857

5,745,728

現金及び現金同等物の期末残高

5,745,728

5,970,565






財務三表

TACの貸借対照表

TACの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（105%／209億4,254万2,000円）
売上高（100%／191億9,693万6,000円）
負債合計（73.7%／147億1,118万8,000円）
売上原価（59.8%／114億8,885万6,000円）
売上総利益（40.2%／77億808万円）
販売費及び一般管理費（36.4%／69億8,214万円）
現金及び預金（32.4%／64億7,056万5,000円）
純資産合計（31.2%／62億3,135万3,000円）
売掛金（19.6%／39億358万2,000円）
短期借入金（11%／22億円）
営業キャッシュフロー（13億8,770万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.1%／10億2,300万4,000円）
経常利益又は経常損失（3.8%／7億3,683万5,000円）
営業利益又は営業損失（3.8%／7億2,594万円）
商品及び製品（3.4%／6億8,545万9,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（3.6%／6億8,236万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.4%／4億6,882万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.4%／4億6,748万2,000円）
支払手形及び買掛金（2.3%／4億5,968万9,000円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／3億669万2,000円）
法人税等合計（1.1%／2億1,353万8,000円）
未払法人税等（1%／2億21万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／1億7,423万円）
営業外収益合計（0.3%／6,243万5,000円）
特別損失合計（0.3%／5,447万3,000円）
営業外費用合計（0.3%／5,153万9,000円）
受取保険金（0.2%／4,535万4,000円）
支払利息（0.2%／4,115万4,000円）
法人税等調整額（0.2%／3,930万7,000円）
減損損失（0.2%／3,694万1,000円）
仕掛品（0.1%／2,260万円）
固定資産除売却損（0.1%／1,600万6,000円）
非支配株主持分（0.1%／1,056万9,000円）
支払手数料（0%／785万2,000円）
受取利息（0%／766万8,000円）
受取手数料（0%／500万9,000円）
持分法による投資損失（0%／215万9,000円）
投資有価証券評価損（0%／152万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／134万2,000円）
受取配当金（0%／13万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,990万1,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,126万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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