【営業キャッシュフローの推移】インテージホールディングス(4326)

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インテージホールディングス(4326)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インテージホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インテージホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日36億1,256万9,000円-連結 日本
2015年3月31日29億4,753万2,000円△18.4連結 日本
2016年3月31日17億1,337万9,000円△41.9連結 日本
2017年3月31日40億7,213万1,000円+137.7連結 日本
2018年3月31日31億8,844万7,000円△21.7連結 日本
2019年3月31日42億7,963万8,000円+34.2連結 日本
2020年6月30日70億3,241万9,000円+64.3連結 日本
2021年6月30日48億4,531万3,000円△31.1連結 日本
2022年6月30日33億9,140万3,000円△30連結 日本
2023年6月30日26億8,742万8,000円△20.8連結 日本
2024年6月30日19億7,216万円△26.6連結 日本
2025年6月30日64億2,983万9,000円+226連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,787,493

5,258,912

 

減価償却費

1,249,123

1,284,110

 

のれん償却額

121,267

341,135

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△586,755

△423,103

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△442,341

△20,761

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,223

269,685

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,898

△46,719

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11,477

△23,886

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△12,118

△28,232

 

受取利息及び受取配当金

△81,949

△51,245

 

持分法による投資損益（△は益）

△175,415

△4,039

 

支払利息

19,979

7,810

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△13,150

76,518

 

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,472,509

 

固定資産除却損

83,223

26,874

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△355,603

 

子会社清算損益（△は益）

△349,277

－

 

投資有価証券評価損益（△は益）

105,057

680,219

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,718,020

1,927,060

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

347,625

18,573

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,391

△762,269

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,899

△18,859

 

その他

614,556

△230,351

 

小計

3,103,403

6,453,316

 

利息及び配当金の受取額

81,949

51,245

 

利息の支払額

△19,772

△8,284

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,210,015

△64,135

 

その他

16,595

△2,302

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,972,160

6,429,839
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△596,095

4,551,323

現金及び現金同等物の期首残高

12,536,899

11,940,803

現金及び現金同等物の期末残高

 11,940,803

 16,492,126





財務三表

インテージホールディングスの貸借対照表

インテージホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／655億7,108万7,000円）
資産合計（100%／469億2,265万8,000円）
売上原価（62.6%／410億6,267万7,000円）
純資産合計（71%／333億2,105万3,000円）
売上総利益（37.4%／245億841万円）
販売費及び一般管理費（30.9%／202億6,723万9,000円）
現金及び預金（32.5%／152億6,923万2,000円）
負債合計（29%／136億160万5,000円）
流動負債合計（26.8%／125億6,713万5,000円）
売掛金（20.3%／95億3,467万4,000円）
営業キャッシュフロー（64億2,983万9,000円）
税金等調整前当期純利益（8%／52億5,891万2,000円）
営業利益（6.5%／42億4,117万1,000円）
経常利益（6.3%／41億3,101万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／35億506万円）
当期純利益（5.3%／35億110万5,000円）
買掛金（5.8%／27億393万3,000円）
賞与引当金（4.9%／23億1,567万円）
ポイント引当金（4.8%／22億7,517万4,000円）
仕掛品（3.8%／17億7,368万1,000円）
法人税等合計（2.7%／17億5,780万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／15億6,855万7,000円）
未払法人税等（2.6%／12億3,176万7,000円）
契約負債（2.3%／10億6,091万7,000円）
投資キャッシュフロー（9億1,079万4,000円）
受取手形（0.9%／4億2,746万4,000円）
非支配株主持分（0.4%／1億9,213万9,000円）
法人税等調整額（0.3%／1億8,924万9,000円）
リース債務（0.3%／1億2,068万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1億円）
貯蔵品（0.2%／7,975万3,000円）
契約資産（0.1%／6,871万7,000円）
受取保険金及び配当金（0%／2,824万円）
受取利息（0%／2,570万4,000円）
受取配当金（0%／2,554万1,000円）
商品（0%／2,192万3,000円）
持分法による投資利益（0%／403万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△395万4,000円）
財務キャッシュフロー（△27億3,427万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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