【財務キャッシュフローの推移】ソースネクスト(4344)

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ソースネクスト(4344)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソースネクスト　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソースネクストの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△4億1,235万4,000円-連結 日本
2015年3月31日△5億3,980万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億2,113万7,000円-連結 日本
2017年3月31日13億5,354万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△6億721万7,000円-連結 日本
2019年3月31日44億6,798万2,000円-連結 日本
2020年3月31日△6億203万8,000円-連結 日本
2021年3月31日42億7,109万9,000円-連結 日本
2022年3月31日38億2,031万3,000円△10.6連結 日本
2023年3月31日16億935万円△57.9連結 日本
2024年3月31日△11億6,353万円-連結 日本
2025年3月31日57億7,837万4,000円-連結 日本
2025年12月31日△6億4,506万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソースネクストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225,000

△500,000

 

長期借入れによる収入

200,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△551,010

△445,734

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

605,394

667

 

新株予約権の発行による収入

25,112

―

 

自己株式の取得による支出

△20

―

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,723,899

―

 

配当金の支払額

△0

―

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,778,374

△645,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,010

62,385
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,728,017

△1,097,148

現金及び現金同等物の期首残高

3,130,636

5,858,654

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,858,654

※ 4,761,506





財務三表

ソースネクストの貸借対照表

ソースネクストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／145億4,494万3,000円）
資本剰余金（79.7%／115億9,664万3,000円）
売上高（100%／92億7,429万5,000円）
負債合計（53.3%／77億5,742万1,000円）
純資産合計（46.7%／67億8,752万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（65.8%／61億649万1,000円）
流動負債合計（40.7%／59億2,257万6,000円）
株主資本合計（36.8%／53億5,769万円）
現金及び預金（33.8%／49億1,806万6,000円）
売上総利益（51.7%／47億9,816万円）
売上原価（48.3%／44億7,613万4,000円）
資本金（27.6%／40億952万7,000円）
短期借入金（21.3%／31億円）
商品及び製品（20.3%／29億5,352万円）
固定負債合計（12.6%／18億3,484万4,000円）
業務委託費（17.7%／16億3,854万7,000円）
売掛金（10.9%／15億9,221万6,000円）
長期借入金（9%／13億1,416万4,000円）
給料（13.3%／12億2,909万円）
未払金（6.4%／9億3,676万8,000円）
広告宣伝費（8.8%／8億1,272万9,000円）
非支配株主持分（4.9%／7億1,242万円）
前受収益（4.2%／6億735万2,000円）
新株予約権（3.4%／4億9,720万2,000円）
販売促進費（5.1%／4億7,621万4,000円）
買掛金（3.2%／4億6,175万8,000円）
長期前受収益（3.1%／4億5,147万3,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,625万3,000円）
前渡金（2.8%／4億1,069万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.2%／3億1,891万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／2億2,020万8,000円）
営業外収益合計（2.2%／2億600万7,000円）
為替換算調整勘定（1.2%／1億7,083万2,000円）
為替差益（1.7%／1億6,069万9,000円）
営業外費用合計（1.5%／1億4,088万円）
持分法による投資損失（0.8%／7,154万5,000円）
支払利息（0.7%／6,478万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／5,032万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／4,937万6,000円）
未払法人税等（0.2%／3,590万円）
匿名組合投資利益（0.3%／2,670万8,000円）
繰延税金負債（0.2%／2,375万9,000円）
新株予約権戻入益（0.2%／2,153万6,000円）
受取利息（0.1%／968万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／870万7,000円）
賞与引当金（0.1%／870万7,000円）
法人税等合計（0.1%／643万3,000円）
利子補給金（0.1%／560万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／546万8,000円）
法人税等調整額（0%／96万4,000円）
未収還付法人税等（0%／66万8,000円）
受取配当金（0%／50万円）
自己株式（-%／△1億6,314万2,000円）
財務キャッシュフロー（△6億4,506万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△7億2,783万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9億4,072万円）
経常損失（-%／△12億4,320万2,000円）
営業損失（-%／△13億833万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△21億2,864万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△28億5,004万4,000円）
当期純損失（-%／△28億5,647万7,000円）
利益剰余金（-%／△100億8,533万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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