【フリーキャッシュフローの推移】ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ(4346)
Arrayppp
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | △2億7,506万1,000円 | - | 連結 | △1億2,388万1,000円 | △1億5,118万円 |
| 2015年9月30日 | 10億1,917万円 | - | 連結 | 5億849万3,000円 | 5億1,067万7,000円 |
| 2016年9月30日 | 7億7,707万2,000円 | △23.8 | 連結 | 8億9,796万9,000円 | △1億2,089万7,000円 |
| 2017年9月30日 | 18億7,580万1,000円 | +141.4 | 連結 | 17億8,689万3,000円 | 8,890万8,000円 |
| 2018年9月30日 | 27億5,673万2,000円 | +47 | 連結 | 15億9,233万円 | 11億6,440万2,000円 |
| 2019年9月30日 | △3億2,200万円 | - | 連結 | 8億9,600万円 | △12億1,800万円 |
| 2020年9月30日 | △38億9,500万円 | - | 連結 | △34億9,100万円 | △4億400万円 |
| 2021年9月30日 | 13億2,800万円 | - | 連結 | 15億5,800万円 | △2億3,000万円 |
| 2022年9月30日 | △5億500万円 | - | 連結 | △3億6,500万円 | △1億4,000万円 |
| 2023年9月30日 | 30億4,500万円 | - | 連結 | 27億4,700万円 | 2億9,800万円 |
| 2024年9月30日 | 11億5,200万円 | △62.2 | 連結 | 10億2,800万円 | 1億2,400万円 |
| 2025年9月30日 | 20億2,200万円 | +75.5 | 連結 | 17億4,000万円 | 2億8,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／284億3,300万円）
資産合計（107.9%／243億8,700万円）
負債合計（72.4%／163億5,900万円）
売上原価（51.4%／146億1,300万円）
売上総利益（48.6%／138億1,900万円）
販売費及び一般管理費（42.2%／119億9,800万円）
流動負債合計（49%／110億6,200万円）
現金及び預金（37.4%／84億4,700万円）
純資産合計（35.5%／80億2,800万円）
固定負債合計（23.4%／52億9,700万円）
長期借入金（17.3%／39億700万円）
非支配株主持分（16.4%／36億9,900万円）
リース債権（15.2%／34億3,600万円）
解約調整引当金（13.2%／29億7,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.8%／28億9,000万円）
買掛金（10.8%／24億4,600万円）
株主資本合計（10.5%／23億7,100万円）
利益剰余金（9.6%／21億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／21億3,400万円）
その他の包括利益累計額合計（8.7%／19億5,800万円）
その他有価証券評価差額金（8.7%／19億5,500万円）
営業利益（6.4%／18億2,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（8%／18億1,200万円）
経常利益（6.1%／17億4,200万円）
営業キャッシュフロー（17億4,000万円）
当期純利益（4.6%／12億9,900万円）
繰延税金負債（4.9%／11億1,400万円）
短期借入金（4.9%／11億円）
資本剰余金（4.4%／10億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／9億2,200万円）
法人税等合計（2.9%／8億3,500万円）
未払金（2.9%／6億6,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／6億6,300万円）
未収入金（2.5%／5億5,600万円）
商品（2.2%／4億8,600万円）
未払法人税等（2.1%／4億7,600万円）
賞与引当金（1.8%／4億1,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.3%／3億7,600万円）
財務キャッシュフロー（3億7,300万円）
前払費用（1.5%／3億3,600万円）
投資キャッシュフロー（2億8,200万円）
法人税等調整額（0.6%／1億7,200万円）
リース債務（0.6%／1億3,500万円）
契約負債（0.5%／1億2,000万円）
資本金（0.4%／1億円）
受取利息（0%／700万円）
受取給付金（0%／500万円）
受取手数料（0%／400万円）
為替換算調整勘定（0%／200万円）
自己株式（-%／△9億円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー