【営業キャッシュフローの推移】ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ(4346)

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ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	△1億2,388万1,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	5億849万3,000円	-	連結	日本
2016年9月30日	8億9,796万9,000円	+76.6	連結	日本
2017年9月30日	17億8,689万3,000円	+99	連結	日本
2018年9月30日	15億9,233万円	△10.9	連結	日本
2019年9月30日	8億9,600万円	△43.7	連結	日本
2020年9月30日	△34億9,100万円	-	連結	日本
2021年9月30日	15億5,800万円	-	連結	日本
2022年9月30日	△3億6,500万円	-	連結	日本
2023年9月30日	27億4,700万円	-	連結	日本
2024年9月30日	10億2,800万円	△62.6	連結	日本
2025年9月30日	17億4,000万円	+69.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,534	2,134
	減価償却費及びその他の償却費	123	124
	解約調整引当金の増減額（△は減少）	753	669
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△376	△788
	賞与引当金の増減額（△は減少）	166	△85
	受取利息及び受取配当金	△1	△10
	支払利息	31	59
	投資有価証券売却損益（△は益）	△398	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	57	52
	関係会社株式売却損益（△は益）	△36	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△360	△9
	リース債権の増減額（△は増加）	△44	△181
	棚卸資産の増減額（△は増加）	122	△10
	立替金の増減額（△は増加）	△83	△164
	仕入債務の増減額（△は減少）	303	322
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△167	19
	預り金の増減額（△は減少）	△138	28
	その他	52	126
	小計	1,538	2,288
	利息及び配当金の受取額	1	10
	利息の支払額	△31	△59
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△480	△499
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,028	1,740
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		4,982	5,849
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	200
現金及び現金同等物の期末残高		5,849	8,447