【財務キャッシュフローの推移】山田再生系債権回収総合事務所(4351)

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山田再生系債権回収総合事務所(4351)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


山田再生系債権回収総合事務所　【業種】その他金融業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

山田再生系債権回収総合事務所の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日14億8,663万1,000円-連結 日本
2014年12月31日7億2,901万2,000円△51連結 日本
2015年12月31日5億8,205万円△20.2連結 日本
2016年12月31日△4億7,491万8,000円-連結 日本
2017年12月31日△41億7,623万7,000円-連結 日本
2018年12月31日△8,045万2,000円-連結 日本
2019年12月31日17億3,383万円-連結 日本
2020年12月31日6,134万7,000円△96.5連結 日本
2021年12月31日△2億5,522万6,000円-連結 日本
2022年12月31日△10億6,744万3,000円-連結 日本
2023年12月31日15億7,576万7,000円-連結 日本
2024年12月31日△4億2,821万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


山田再生系債権回収総合事務所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,750,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△800,000

長期借入れによる収入

500,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△31,652

△35,742

配当金の支払額

△42,579

△42,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,575,767

△428,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,412

198,100

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,412

198,100

現金及び現金同等物の期首残高

657,530

610,117

現金及び現金同等物の期末残高

※ 610,117

※ 808,217






財務三表

山田再生系債権回収総合事務所の貸借対照表

山田再生系債権回収総合事務所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／66億8,430万7,000円）
流動資産合計（89.3%／59億6,955万7,000円）
買取債権（74.3%／49億6,721万6,000円）
純資産合計（50.1%／33億4,810万4,000円）
負債合計（49.9%／33億3,620万3,000円）
株主資本合計（47.2%／31億5,351万4,000円）
売上高（100%／22億9,020万6,000円）
流動負債合計（33.5%／22億3,605万円）
短期借入金（28.4%／19億円）
売上原価（71.3%／16億3,264万7,000円）
利益剰余金（18.9%／12億6,540万1,000円）
固定負債合計（16.5%／11億15万2,000円）
資本金（16.2%／10億8,450万円）
現金及び預金（13.7%／9億1,715万8,000円）
資本剰余金（12.1%／8億684万円）
固定資産合計（10.7%／7億1,475万円）
売上総利益（28.7%／6億5,755万9,000円）
営業キャッシュフロー（6億3,742万6,000円）
販売用不動産（9.4%／6億2,967万6,000円）
役員退職慰労引当金（9.3%／6億2,248万8,000円）
販売費及び一般管理費（27.1%／6億2,152万3,000円）
投資その他の資産合計（8.9%／5億9,721万5,000円）
投資有価証券（5.5%／3億7,002万8,000円）
退職給付に係る負債（4.2%／2億8,240万9,000円）
リース資産（4.1%／2億7,563万4,000円）
差入保証金敷金（3.1%／2億733万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／1億9,459万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／1億9,459万円）
営業外収益合計（5.4%／1億2,320万8,000円）
売掛金（1.8%／1億2,103万8,000円）
有形固定資産合計（1.7%／1億1,393万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／1億1,249万1,000円）
経常利益（4.6%／1億645万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／1億645万2,000円）
リース資産純額（1.3%／8,947万7,000円）
未収入金（1.3%／8,373万1,000円）
未払金（1.1%／7,258万5,000円）
建物（0.9%／6,078万4,000円）
法人税等合計（2.5%／5,675万4,000円）
繰延税金負債（0.8%／5,521万1,000円）
営業外費用合計（2.3%／5,279万2,000円）
当期純利益（2.2%／4,969万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／4,969万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／3,885万8,000円）
家賃収入（1.6%／3,754万5,000円）
長期借入金（0.6%／3,750万9,000円）
支払利息（1.6%／3,717万3,000円）
営業利益（1.6%／3,603万6,000円）
預り金（0.5%／3,317万2,000円）
リース債務（0.5%／3,094万6,000円）
消費税差額（1.2%／2,659万3,000円）
未払法人税等（0.3%／2,252万5,000円）
設備賃貸料（0.9%／2,064万1,000円）
預り保証金（0.3%／2,014万7,000円）
建物純額（0.3%／1,906万1,000円）
法人税等調整額（0.8%／1,789万5,000円）
賞与引当金（0.3%／1,720万円）
資産除去債務（0.2%／1,235万5,000円）
家賃原価（0.4%／988万7,000円）
受取利息及び配当金（0.4%／843万3,000円）
未収還付法人税等（0.1%／676万3,000円）
投資事業組合利益（0.3%／648万2,000円）
その他純額（0.1%／532万6,000円）
保険配当金（0.2%／373万8,000円）
施設利用権（0.1%／360万円）
無形固定資産合計（0.1%／360万円）
買掛金（0%／48万円）
仕掛品（0%／34万6,000円）
土地（0%／6万9,000円）
自己株式（-%／△322万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1,110万6,000円）
減価償却累計額（-%／△4,172万3,000円）
財務キャッシュフロー（△4億2,821万9,000円）
貸倒引当金（-%／△8億1,588万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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