【フリーキャッシュフローの推移】ユミルリンク(4372)
ユミルリンク 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2021年9月22日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 10億2,938万円 | - | 個別 | 3億4,154万2,000円 | 6億8,783万8,000円 |
| 2022年12月31日 | 3億2,670万7,000円 | △68.3 | 個別 | 4億4,446万8,000円 | △1億1,776万1,000円 |
| 2023年12月31日 | 3億6,794万6,000円 | +12.6 | 個別 | 4億5,853万5,000円 | △9,058万9,000円 |
| 2024年12月31日 | 4億5,131万1,000円 | +22.7 | 連結 | 6億137万8,000円 | △1億5,006万7,000円 |
| 2025年12月31日 | 円 | △100 | 個別 | 0円 | 0円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／35億7,603万2,000円）
流動資産合計（86.5%／30億9,203万7,000円）
売上高（100%／30億5,457万円）
株主資本合計（83.9%／30億42万9,000円）
純資産合計（83.9%／30億42万9,000円）
利益剰余金（73.2%／26億1,808万1,000円）
現金及び預金（72.2%／25億8,108万6,000円）
売上総利益（65.1%／19億8,820万円）
販売費及び一般管理費（43.1%／13億1,698万5,000円）
売上原価（34.9%／10億6,637万円）
工具器具及び備品（22.1%／7億9,134万2,000円）
経常利益（22%／6億7,290万5,000円）
営業利益（22%／6億7,121万4,000円）
営業キャッシュフロー（6億137万8,000円）
税金等調整前当期純利益（19.4%／5億9,154万1,000円）
流動負債合計（16.1%／5億7,560万3,000円）
負債合計（16.1%／5億7,560万3,000円）
固定資産合計（13.5%／4億8,399万5,000円）
売掛金（11.7%／4億1,772万7,000円）
当期純利益（11.9%／3億6,264万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.9%／3億6,264万円）
資本金（7.7%／2億7,385万3,000円）
有形固定資産合計（6.6%／2億3,476万7,000円）
法人税等合計（7.5%／2億2,890万1,000円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／2億2,586万3,000円）
投資その他の資産合計（5.8%／2億653万1,000円）
工具器具及び備品純額（5.7%／2億480万8,000円）
資本剰余金（5.4%／1億9,142万7,000円）
未払費用（4.7%／1億6,775万7,000円）
未払法人税等（4.3%／1億5,246万8,000円）
敷金及び保証金（2.5%／8,957万6,000円）
買掛金（2.5%／8,949万6,000円）
前払費用（2.4%／8,461万1,000円）
減損損失（2.7%／8,136万3,000円）
特別損失合計（2.7%／8,136万3,000円）
長期前払費用（2.2%／7,918万円）
前受金（2.1%／7,438万6,000円）
建物（1.8%／6,534万円）
未払消費税等（1.3%／4,577万6,000円）
無形固定資産合計（1.2%／4,269万7,000円）
繰延税金資産（1.1%／3,777万4,000円）
建物純額（0.8%／2,995万9,000円）
未払金（0.8%／2,959万円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／2,874万7,000円）
ソフトウエア（0.4%／1,385万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／357万1,000円）
受取利息（0.1%／326万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／303万8,000円）
原材料（0.1%／213万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／188万円）
株式報酬費用消滅損（0%／111万円）
支払手数料（0%／55万2,000円）
支払利息（0%／13万7,000円）
雑損失（0%／8万円）
財務キャッシュフロー（0円）
貸倒引当金（-%／△197万1,000円）
減価償却累計額（-%／△3,538万1,000円）
自己株式（-%／△8,293万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,006万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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