【営業キャッシュフローの推移】シンプレクス・ホールディングス(4373)

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シンプレクス・ホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2021年9月22日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2022年3月31日	75億6,100万円	-	連結	国際
2023年3月31日	37億3,300万円	△50.6	連結	国際
2024年3月31日	83億2,900万円	+123.1	連結	国際
2025年3月31日	97億4,600万円	+17	連結	国際
2026年3月31日	106億8,900万円	+9.7	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

シンプレクス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益	10,729	14,352
減価償却費及び償却費	708	663
識別可能資産償却費	117	－
使用権資産償却費	1,931	1,965
金融収益	△25	△96
金融費用	197	195
持分法による投資損益（△は益）	△97	△31
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△2,928	△4,003
棚卸資産の増減額（△は増加）	1	－
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△12	1,121
引当金の増減額（△は減少）	924	1,010
その他の流動資産の増減額（△は増加）	687	△405
その他の流動負債の増減額（△は減少）	871	230
その他	141	416
小計	13,244	15,418
利息及び配当金の受取額	23	39
利息の支払額	△148	△195
法人所得税の支払額	△3,888	△4,573
法人所得税の還付額	514	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,746	10,689
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	13,731	13,438
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	8
現金及び現金同等物の期末残高	13,438	14,443