【流動負債合計の推移】セーフィー(4375)

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セーフィー(4375)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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セーフィー　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年9月29日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日14億7,986万6,000円-
2024年6月30日17億1,881万円+16.1
2024年9月30日16億19万9,000円△6.9
2024年12月31日24億852万1,000円+50.5連結 日本
2025年3月31日19億1,919万4,000円△20.3
2025年12月31日28億1,322万6,000円+46.6連結 日本
2026年3月31日23億3,823万7,000円△16.9
2026年6月30日24億5,342万7,000円+4.9

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


セーフィーの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当連結会計年度

（2025年12月31日）

流動負債

 

 

買掛金

1,094,652

1,042,189

未払金

613,242

679,756

１年内返済予定の長期借入金

1,656

892

未払法人税等

75,450

322,751

契約負債

55,771

86,199

賞与引当金

186,480

210,715

その他

381,267

470,721

流動負債合計

2,408,521

2,813,226

固定負債

 

 





財務三表

セーフィーの貸借対照表

セーフィーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／190億2,902万6,000円）
資産合計（102.1%／120億8,058万3,000円）
流動資産合計（92.4%／109億3,182万1,000円）
販売費及び一般管理費（50.4%／95億9,012万1,000円）
売上原価（50%／95億2,049万1,000円）
売上総利益（50%／95億853万4,000円）
純資産合計（78%／92億2,452万1,000円）
株主資本合計（76.4%／90億4,080万6,000円）
資本剰余金（68.9%／81億4,660万8,000円）
現金及び預金（57.6%／68億2,014万9,000円）
資本金（47.8%／56億5,118万円）
負債合計（24.1%／28億5,606万1,000円）
流動負債合計（23.8%／28億1,322万6,000円）
売掛金（23%／27億2,653万8,000円）
固定資産合計（9.7%／11億4,727万8,000円）
投資その他の資産合計（9.6%／11億3,182万1,000円）
買掛金（8.8%／10億4,218万9,000円）
商品（7.4%／8億7,441万2,000円）
未払金（5.7%／6億7,975万6,000円）
特別利益合計（3.4%／6億4,816万8,000円）
補助金収入（3.3%／6億3,402万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.3%／4億3,788万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.3%／4億3,675万5,000円）
繰延税金資産（3.5%／4億866万円）
投資有価証券（2.8%／3億2,861万5,000円）
未払法人税等（2.7%／3億2,275万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.5%／2億7,861万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／2億5,327万1,000円）
特別損失合計（1.3%／2億5,021万1,000円）
賞与引当金（1.8%／2億1,071万5,000円）
投資有価証券評価損（0.9%／1億7,605万7,000円）
非支配株主持分（1.1%／1億2,624万8,000円）
営業キャッシュフロー（1億2,355万3,000円）
財務キャッシュフロー（1億424万3,000円）
契約負債（0.7%／8,619万9,000円）
減損損失（0.3%／6,660万円）
営業外費用合計（0.3%／4,810万9,000円）
固定負債合計（0.4%／4,283万5,000円）
持分法による投資損失（0.2%／4,082万6,000円）
工具器具及び備品（0.3%／3,412万7,000円）
新株予約権（0.3%／3,279万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／2,466万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,157万7,000円）
電子記録債権（0.2%／1,874万3,000円）
有形固定資産合計（0.1%／1,545万7,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,388万円）
その他純額（0.1%／1,322万3,000円）
建物（0.1%／1,179万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,034万9,000円）
繰延税金負債（0.1%／963万4,000円）
持分変動損失（0%／755万3,000円）
為替差損（0%／586万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／557万2,000円）
受取補償金（0%／497万1,000円）
受取利息（0%／366万5,000円）
車両運搬具（0%／185万4,000円）
創立費（0%／148万2,000円）
繰延資産合計（0%／148万2,000円）
受取手数料（0%／140万9,000円）
工具器具及び備品純額（0%／115万1,000円）
車両運搬具純額（0%／108万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／89万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／57万6,000円）
支払利息（0%／28万4,000円）
新株予約権戻入益（0%／26万6,000円）
業務受託料（0%／23万6,000円）
仕掛品（0%／15万円）
リース資産（0%／11万9,000円）
自己株式（-%／△31万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△113万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△248万円）
貸倒引当金（-%／△784万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1,179万2,000円）
営業損失（-%／△8,158万7,000円）
経常損失（-%／△1億1,934万6,000円）
法人税等合計（-%／△1億5,814万5,000円）
法人税等調整額（-%／△4億1,141万6,000円）
投資キャッシュフロー（△12億633万1,000円）
利益剰余金（-%／△47億5,666万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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