iii 【投資キャッシュフローの推移】アクリート(4395)

【投資キャッシュフローの推移】アクリート(4395)

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アクリート(4395)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アクリート　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2018年7月26日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アクリートの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年12月31日△1,590万円-個別 日本
2019年12月31日△1,926万1,000円-個別 日本
2020年12月31日△7,112万7,000円-個別 日本
2021年12月31日△4億6,418万8,000円-連結 日本
2022年12月31日△4億7,103万3,000円-連結 日本
2023年12月31日△9,515万1,000円-連結 日本
2024年12月31日△1億467万8,000円-連結 日本
2025年12月31日△5億7,904万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アクリートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

△4,046

無形固定資産の取得による支出

△24,807

△246,315

投資有価証券の売却による収入

-

4,199

投資有価証券の取得による支出

△60,000

△424,618

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

96,632

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△24,312

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,925

-

差入保証金の差入による支出

△3,203

△5,989

貸付金の回収による収入

-

16,000

貸付けによる支出

-

△12,921

保険積立金の解約による収入

-

1,312

保険積立金の積立による支出

-

△4,712

その他

720

1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,678

△579,048
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353,843

△154,053

現金及び現金同等物の期首残高

1,824,994

1,471,151

現金及び現金同等物の期末残高

1,471,151

1,317,098






財務三表

アクリートの貸借対照表

アクリートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／87億9,121万5,000円）
資産合計（100%／70億9,310万4,000円）
売上原価（76%／66億7,797万4,000円）
流動資産合計（64.5%／45億7,761万3,000円）
純資産合計（57.6%／40億8,659万8,000円）
株主資本合計（48%／34億317万7,000円）
負債合計（42.4%／30億650万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（37.2%／26億4,056万1,000円）
固定資産合計（35.5%／25億1,549万円）
流動負債合計（30.2%／21億4,140万2,000円）
売上総利益（24%／21億1,324万円）
利益剰余金（29.2%／20億7,278万2,000円）
無形固定資産合計（26.5%／18億8,062万1,000円）
販売費及び一般管理費（18%／15億8,358万円）
資本剰余金（19.9%／14億913万6,000円）
現金及び預金（18.6%／13億1,709万8,000円）
財務キャッシュフロー（9億2,522万2,000円）
固定負債合計（12.2%／8億6,510万2,000円）
資本金（10.4%／7億3,633万4,000円）
顧客関連資産（10.3%／7億2,817万4,000円）
非支配株主持分（8.9%／6億3,446万6,000円）
長期借入金（8.9%／6億3,277万1,000円）
買掛金（8.7%／6億1,694万2,000円）
短期借入金（8.6%／6億915万円）
投資その他の資産合計（8.5%／6億286万円）
のれん（8.1%／5億7,099万6,000円）
営業利益（6%／5億2,966万円）
経常利益（6%／5億2,587万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（5.9%／5億2,261万2,000円）
ソフトウエア（5.3%／3億7,640万1,000円）
投資有価証券（5.2%／3億7,165万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（3.8%／3億3,626万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.5%／3億777万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／2億2,675万5,000円）
繰延税金負債（2.9%／2億262万6,000円）
法人税等合計（2.1%／1億8,634万8,000円）
未払法人税等（2.6%／1億8,404万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.3%／1億6,551万5,000円）
未払費用（1.9%／1億3,335万4,000円）
未払金（1.7%／1億1,715万6,000円）
繰延税金資産（1.4%／9,738万7,000円）
商品（1.3%／9,510万3,000円）
未収消費税等（0.9%／6,045万3,000円）
差入保証金（0.8%／5,718万2,000円）
工具器具及び備品（0.7%／4,992万8,000円）
為替換算調整勘定（0.6%／3,941万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／3,941万4,000円）
建物（0.5%／3,850万円）
有形固定資産合計（0.5%／3,200万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.3%／2,849万2,000円）
建物純額（0.3%／2,401万円）
営業外費用合計（0.2%／2,178万5,000円）
社債（0.3%／2,000万円）
営業外収益合計（0.2%／1,799万8,000円）
預り金（0.2%／1,514万6,000円）
支払利息（0.1%／1,280万2,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,000万円）
新株予約権（0.1%／954万1,000円）
受取利息（0.1%／947万4,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／820万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／799万9,000円）
段階取得に係る差損（0.1%／606万円）
特別損失合計（0.1%／606万円）
貸倒引当金戻入額（0%／280万円）
特別利益合計（0%／280万円）
為替差益（0%／218万3,000円）
賞与引当金（0%／106万6,000円）
破産更生債権等（0%／17万9,000円）
貸倒引当金（-%／△356万1,000円）
減価償却累計額（-%／△1,449万円）
法人税等調整額（-%／△4,040万6,000円）
営業キャッシュフロー（△4億9,872万円）
投資キャッシュフロー（△5億7,904万8,000円）
自己株式（-%／△8億1,507万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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