【財務キャッシュフローの推移】新日本理化(4406)

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新日本理化(4406)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


新日本理化　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

新日本理化の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日21億1,000万円-連結 日本
2015年3月31日△2億6,800万円-連結 日本
2016年3月31日△18億900万円-連結 日本
2017年3月31日△12億9,600万円-連結 日本
2018年3月31日△1億100万円-連結 日本
2019年3月31日5億5,000万円-連結 日本
2020年3月31日△6億1,900万円-連結 日本
2021年3月31日5億1,900万円-連結 日本
2022年3月31日8億6,100万円+65.9連結 日本
2023年3月31日△300万円-連結 日本
2024年3月31日△25億9,600万円-連結 日本
2025年3月31日△5億1,300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


新日本理化のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,431

△995

長期借入れによる収入

1,000

2,299

長期借入金の返済による支出

△2,147

△1,756

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△31

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△14

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,596

△513

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

923

△915

現金及び現金同等物の期首残高

2,771

3,695

現金及び現金同等物の期末残高

3,695

2,780






財務三表

新日本理化の貸借対照表

新日本理化の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／375億1,900万円）
売上高（100%／327億300万円）
売上原価（83.3%／272億4,900万円）
固定資産合計（53.1%／199億3,400万円）
純資産合計（50.6%／189億9,500万円）
負債合計（49.4%／185億2,300万円）
流動資産合計（46.9%／175億8,400万円）
株主資本合計（38%／142億7,400万円）
投資その他の資産合計（28.2%／105億7,100万円）
投資有価証券（26.5%／99億5,000万円）
固定負債合計（25.2%／94億4,600万円）
有形固定資産合計（24.9%／93億3,400万円）
流動負債合計（24.2%／90億7,600万円）
受取手形及び売掛金（20.2%／75億7,000万円）
資本金（15.1%／56億6,000万円）
売上総利益（16.7%／54億5,300万円）
支払手形及び買掛金（13.6%／50億8,800万円）
長期借入金（12.7%／47億6,000万円）
販売費及び一般管理費（14.1%／46億2,400万円）
利益剰余金（12.1%／45億3,900万円）
土地（11.4%／42億8,100万円）
資本剰余金（10.9%／40億7,500万円）
その他の包括利益累計額合計（9.4%／35億1,100万円）
その他有価証券評価差額金（8.2%／30億9,000万円）
現金及び預金（7.8%／29億4,200万円）
商品及び製品（7.8%／29億4,000万円）
建物及び構築物純額（7.8%／29億2,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／21億円）
繰延税金負債（5.2%／19億3,800万円）
退職給付に係る負債（4.6%／17億1,100万円）
仕掛品（4.4%／16億4,500万円）
機械装置及び運搬具純額（3.9%／14億7,100万円）
電子記録債権（3.4%／12億8,300万円）
非支配株主持分（3.2%／12億900万円）
経常利益（3.7%／11億9,500万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／8億6,300万円）
営業利益（2.5%／8億2,900万円）
資産除去債務（2.2%／8億2,700万円）
特別損失合計（2.3%／7億4,400万円）
原状回復費用（2.3%／7億4,400万円）
税金等調整前当期純利益（2.2%／7億2,300万円）
営業外収益合計（2.2%／7億2,100万円）
当期純利益（1.7%／5億6,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.6%／5億2,200万円）
その他純額（1.2%／4億4,200万円）
持分法による投資利益（1.2%／3億9,200万円）
為替換算調整勘定（1%／3億6,500万円）
賞与引当金（0.9%／3億5,600万円）
営業外費用合計（1.1%／3億5,500万円）
退職給付に係る資産（0.7%／2億7,800万円）
投資有価証券売却益（0.8%／2億7,100万円）
特別利益合計（0.8%／2億7,100万円）
短期借入金（0.7%／2億7,000万円）
受取配当金（0.5%／1億6,400万円）
法人税等合計（0.5%／1億5,500万円）
長期貸付金（0.4%／1億5,500万円）
リース資産純額（0.4%／1億5,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1億5,100万円）
未払法人税等（0.3%／1億1,000万円）
支払賃借料（0.3%／8,500万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／5,800万円）
建設仮勘定（0.2%／5,700万円）
支払利息（0.2%／5,000万円）
受取保険金（0.1%／4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,600万円）
無形固定資産（0.1%／2,800万円）
為替差損（0.1%／2,600万円）
固定資産除却損（0%／1,600万円）
受取利息（0%／1,100万円）
法人税等調整額（0%／300万円）
自己株式（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
投資キャッシュフロー（△1億7,400万円）
営業キャッシュフロー（△2億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△5億1,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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