【営業キャッシュフローの推移】ブロードエンタープライズ(4415)

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ブロードエンタープライズ(4415)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ブロードエンタープライズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年12月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ブロードエンタープライズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年12月31日△4億2,772万7,000円-個別 日本
2022年12月31日△5億6,094万3,000円-個別 日本
2023年12月31日△6億3,120万6,000円-個別 日本
2024年12月31日△10億9,680万3,000円-個別 日本
2025年12月31日△25億2,496万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ブロードエンタープライズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自 2024年１月１日

至 2024年12月31日）

当事業年度

（自 2025年１月１日

至 2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

564,001

770,299

減価償却費（有形、無形）

72,746

65,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,271

△23,011

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58,795

314,731

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,600

5,816

受取利息及び受取配当金

△4,119

△4,249

支払利息

29,836

58,829

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,092

2,469

売上債権の増減額（△は増加）

△1,183,574

△3,132,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

41,533

184,385

前渡金の増減額（△は増加）

△16,778

△97,652

前払費用の増減額（△は増加）

242,077

158,353

未収入金の増減額（△は増加）

△167,358

△327,606

仕入債務の増減額（△は減少）

48,304

328,173

未払費用の増減額（△は減少）

△488

△1,218

未払金の増減額（△は減少）

30,802

△37,651

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,903

41,001

前受金の増減額（△は減少）

△833,777

△600,107

その他の増減額（△は減少）

21,180

△168,874

小計

△1,072,493

△2,463,730

利息及び配当金の受取額

4,119

4,249

利息の支払額

△30,685

△63,147

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,256

△2,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,096,803

△2,524,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,736

△71,110

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,667

1,002,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,002,930

※ 931,820






財務三表

ブロードエンタープライズの貸借対照表

ブロードエンタープライズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／107億6,898万2,000円）
流動資産合計（91.8%／98億9,095万5,000円）
負債合計（84.9%／91億4,162万円）
流動負債合計（71.5%／76億9,595万5,000円）
売上高（100%／74億1,356万8,000円）
売掛金（67.2%／72億3,574万9,000円）
売上原価（60%／44億5,009万3,000円）
短期借入金（36.2%／39億円）
売上総利益（40%／29億6,347万4,000円）
財務キャッシュフロー（25億8,478万1,000円）
販売費及び一般管理費（26.8%／19億8,566万6,000円）
前受金（16.7%／17億9,445万6,000円）
純資産合計（15.1%／16億2,736万1,000円）
株主資本合計（15.1%／16億2,560万8,000円）
固定負債合計（13.4%／14億4,566万5,000円）
長期借入金（12.5%／13億5,086万5,000円）
利益剰余金合計（10.1%／10億9,091万6,000円）
繰越利益剰余金（10.1%／10億9,091万6,000円）
営業利益（13.2%／9億7,780万7,000円）
現金及び預金（9%／9億6,985万4,000円）
固定資産合計（8.2%／8億7,802万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.9%／8億5,568万7,000円）
税引前当期純利益（10.4%／7億7,029万9,000円）
経常利益（10.4%／7億7,029万9,000円）
未収入金（7%／7億5,817万4,000円）
買掛金（6.6%／7億1,024万5,000円）
前払費用（6.1%／6億5,289万1,000円）
投資その他の資産合計（4.2%／4億5,718万3,000円）
資本剰余金合計（4.2%／4億5,487万4,000円）
資本準備金（4.2%／4億5,487万4,000円）
当期純利益（5.6%／4億1,699万7,000円）
有形固定資産合計（3.9%／4億1,565万5,000円）
法人税等合計（4.8%／3億5,330万1,000円）
商品（2.8%／3億229万4,000円）
工具器具及び備品純額（2.7%／2億8,581万5,000円）
法人税等調整額（3.5%／2億6,165万9,000円）
繰延税金資産（2.2%／2億4,213万2,000円）
営業外費用合計（2.9%／2億1,295万8,000円）
前渡金（1.3%／1億4,143万5,000円）
未払消費税等（1.1%／1億2,217万9,000円）
建設仮勘定（1%／1億336万9,000円）
債権売却損（1.2%／9,203万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／9,164万2,000円）
未払法人税等（0.8%／9,143万円）
未払金（0.8%／8,571万6,000円）
資本金（0.7%／8,004万5,000円）
支払利息（0.8%／5,882万9,000円）
アフターコスト引当金（0.5%／5,707万7,000円）
支払手数料（0.7%／5,096万8,000円）
預り金（0.3%／3,185万5,000円）
建物純額（0.2%／2,647万1,000円）
長期前払費用（0.2%／2,354万2,000円）
賞与引当金（0.2%／1,651万7,000円）
破産更生債権等（0.1%／1,072万6,000円）
関係会社株式（0.1%／1,000万円）
貯蔵品（0.1%／899万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／544万9,000円）
未払費用（0%／531万6,000円）
無形固定資産合計（0%／518万7,000円）
ソフトウエア（0%／499万7,000円）
受取配当金（0%／286万7,000円）
新株予約権（0%／175万3,000円）
受取利息（0%／138万1,000円）
受取手数料（0%／24万円）
車両運搬具純額（-%／円）
自己株式（-%／△22万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,092万7,000円）
貸倒引当金（-%／△3億7,445万3,000円）
営業キャッシュフロー（△25億2,496万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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