【営業キャッシュフローの推移】Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス(4419)

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Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年12月22日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2022年3月31日	△15億2,837万9,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△1億7,950万9,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△9億3,806万2,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△9億4,520万9,000円	-	連結	日本
2026年3月31日	△2億6,743万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	928,799	1,860,982
	減価償却費	118,477	176,933
	減損損失	7,733	-
	株式報酬費用	118,520	180,197
	信託型ストックオプション関連損失	4,617	-
	貸倒引当金繰入額	18,096	67,690
	受取利息及び受取配当金	△9,205	△12,533
	支払利息	14,104	27,603
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△788,267	△1,027,031
	仕入債務の増減額（△は減少）	△36,328	10,732
	未収入金の増減額（△は増加）	△323,440	△124,760
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△1,946,868	△1,694,494
	預り金の増減額（△は減少）	390,931	459,780
	証券業における預託金の増減額（△は増加）	1,505,000	△1,144,000
	証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額	2,504,158	37,361
	証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加）	5,346	△927,365
	証券業におけるトレーディング商品の増減額	△6,847	△1,141
	証券業における立替金の増減額（△は増加）	△956,974	777,150
	証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	△2,308,418	1,267,814
	証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	△191,106	-
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	2,236	1,195
	その他	243,135	126,138
	小計	△706,299	62,254
	利息及び配当金の受取額	7,302	10,442
	利息の支払額	△14,104	△27,603
	法人税等の支払額	△232,107	△312,530
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△945,209	△267,436
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△401,663	△527,232
現金及び現金同等物の期首残高		4,768,814	4,367,150
現金及び現金同等物の期末残高		4,367,150	3,839,917