【投資キャッシュフローの推移】イーソル(4420)

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イーソル(4420)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イーソル　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2018年10月12日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イーソルの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年12月31日△9,594万4,000円-連結 日本
2019年12月31日△1億6,904万4,000円-連結 日本
2020年12月31日△3億5,344万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△1億3,738万7,000円-連結 日本
2022年12月31日△8,958万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△2億3,260万1,000円-連結 日本
2024年12月31日△2,904万1,000円-連結 日本
2025年12月31日△1億859万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イーソルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△2

△22

定期預金の払戻による収入

20,000

92,949

有形固定資産の取得による支出

△39,186

△40,481

有形固定資産の売却による収入

23

－

無形固定資産の取得による支出

△20,294

△7,653

投資有価証券の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の売却による収入

1,328

9,861

資産除去債務の履行による支出

△9,518

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△86,520

長期貸付金の回収による収入

－

11,000

敷金及び保証金の回収による収入

23,763

1,492

敷金及び保証金の差入による支出

－

△89,759

その他

△4,154

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,041

△108,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,571

16,819

現金及び現金同等物の期首残高

3,387,269

3,174,697

現金及び現金同等物の期末残高

3,174,697

3,191,517






財務三表

イーソルの貸借対照表

イーソルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／121億2,982万2,000円）
売上原価（69.5%／84億3,239万6,000円）
資産合計（100%／81億9,261万7,000円）
流動資産合計（77.1%／63億1,581万4,000円）
純資産合計（72.1%／59億600万4,000円）
株主資本合計（69.9%／57億2,411万1,000円）
利益剰余金（46.9%／38億4,185万4,000円）
売上総利益（30.5%／36億9,742万5,000円）
現金及び預金（39%／31億9,151万7,000円）
販売費及び一般管理費（23.8%／28億8,231万3,000円）
売掛金（29%／23億7,234万4,000円）
負債合計（27.9%／22億8,661万3,000円）
流動負債合計（23.7%／19億4,359万3,000円）
固定資産合計（22.9%／18億7,680万2,000円）
資本金（12.7%／10億4,181万8,000円）
投資その他の資産合計（12.4%／10億1,283万9,000円）
資本剰余金（12.1%／9億9,303万6,000円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／8億6,901万5,000円）
経常利益（7.1%／8億6,396万7,000円）
営業利益（6.7%／8億1,511万1,000円）
投資有価証券（8.5%／6億9,819万8,000円）
無形固定資産合計（7.9%／6億4,327万2,000円）
当期純利益（4.9%／5億9,807万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／5億9,807万2,000円）
支払手形及び買掛金（7%／5億7,295万1,000円）
のれん（5.4%／4億4,445万1,000円）
未払金（4.2%／3億4,446万7,000円）
固定負債合計（4.2%／3億4,301万9,000円）
工具器具及び備品（4.2%／3億4,218万9,000円）
建物附属設備（4.1%／3億3,735万3,000円）
未払消費税等（4.1%／3億3,282万6,000円）
法人税等合計（2.2%／2億7,094万3,000円）
契約負債（3.3%／2億6,929万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／2億6,869万7,000円）
敷金及び保証金（3.1%／2億5,359万5,000円）
契約資産（2.9%／2億3,597万6,000円）
未払法人税等（2.9%／2億3,563万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億2,913万5,000円）
有形固定資産合計（2.7%／2億2,069万円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／1億8,189万3,000円）
前払費用（2.1%／1億6,976万円）
その他有価証券評価差額金（2%／1億6,325万9,000円）
建物附属設備純額（1.9%／1億5,972万9,000円）
商品（1.8%／1億4,920万7,000円）
技術関連資産（1.5%／1億2,362万9,000円）
受取手形（1.4%／1億1,414万円）
長期未払金（1.1%／8,815万3,000円）
ソフトウエア（0.9%／7,255万4,000円）
賞与引当金（0.9%／7,012万5,000円）
長期借入金（0.8%／6,750万円）
仕掛品（0.8%／6,174万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／5,679万1,000円）
長期前払費用（0.7%／5,672万6,000円）
繰延税金負債（0.6%／5,168万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／4,978万4,000円）
未払費用（0.5%／4,459万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／3,000万円）
為替換算調整勘定（0.2%／1,863万3,000円）
保険解約返戻金（0.2%／1,856万8,000円）
預り金（0.2%／1,713万1,000円）
資産除去債務（0.2%／1,698万円）
設備賃貸料（0.1%／1,248万4,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,117万6,000円）
受取配当金（0.1%／916万4,000円）
助成金収入（0.1%／879万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／793万5,000円）
為替差損（0.1%／766万3,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／765万5,000円）
特別利益合計（0.1%／765万5,000円）
繰延税金資産（0.1%／431万9,000円）
受取利息（0%／330万2,000円）
特別損失合計（0%／260万7,000円）
法人税等調整額（0%／224万6,000円）
受注損失引当金（0%／202万8,000円）
固定資産除却損（0%／190万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／69万9,000円）
支払利息（0%／26万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億859万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億1,163万2,000円）
自己株式（-%／△1億5,259万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1億7,762万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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