【営業キャッシュフローの推移】gooddaysホールディングス(4437)
gooddaysホールディングス 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2019年3月25日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年3月31日 | 8,965万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 4,486万5,000円 | △50 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 4,623万3,000円 | +3 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 5億782万5,000円 | +998.4 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 6億2,432万7,000円 | +22.9 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 3,636万1,000円 | △94.2 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 6億3,829万円 | +1655.4 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 2億5,400万円 | △60.2 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／115億539万7,000円）
売上原価（76.8%／88億3,621万1,000円）
資産合計（100%／87億2,509万9,000円）
負債合計（58.5%／51億688万9,000円）
流動資産合計（51.3%／44億7,377万5,000円）
固定資産合計（48.7%／42億5,132万4,000円）
純資産合計（41.5%／36億1,821万円）
売上総利益（23.2%／26億6,918万6,000円）
売掛金及び契約資産（29.3%／25億5,733万2,000円）
建物及び構築物（20.5%／17億9,015万4,000円）
建物及び構築物純額（18.2%／15億8,885万4,000円）
現金及び預金（17.4%／15億1,874万9,000円）
買掛金（16.8%／14億6,953万1,000円）
営業利益（8.1%／9億3,302万4,000円）
経常利益（8%／9億2,082万3,000円）
税金等調整前当期純利益（8%／9億1,518万2,000円）
短期借入金（9.2%／8億円）
営業キャッシュフロー（6億3,829万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／6億716万7,000円）
当期純利益（5.3%／6億716万7,000円）
給料及び手当（4.6%／5億2,359万1,000円）
契約負債（4.9%／4億2,981万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／3億8,542万3,000円）
法人税等合計（2.7%／3億801万5,000円）
未払法人税等（3.2%／2億7,716万7,000円）
業務委託費（2.2%／2億5,381万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／1億8,001万2,000円）
役員報酬（1.4%／1億5,887万5,000円）
未払金（1.7%／1億5,223万9,000円）
賞与引当金（1.3%／1億1,619万3,000円）
未成工事支出金（0.9%／7,906万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／5,075万2,000円）
未収還付消費税等（0.5%／3,993万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／3,562万5,000円）
商品（0.2%／2,093万8,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1,650万円）
役員賞与引当金（0.2%／1,650万円）
完成工事補償引当金（0.1%／628万9,000円）
退職給付費用（0.1%／600万3,000円）
新株予約権（0%／33万6,000円）
財務キャッシュフロー（△256万6,000円）
法人税等調整額（-%／△7,740万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,680万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2億129万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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