【営業キャッシュフローの推移】gooddaysホールディングス(4437)

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gooddaysホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年3月25日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年3月31日	8,965万1,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	4,486万5,000円	△50	連結	日本
2021年3月31日	4,623万3,000円	+3	連結	日本
2022年3月31日	5億782万5,000円	+998.4	連結	日本
2023年3月31日	6億2,432万7,000円	+22.9	連結	日本
2024年3月31日	3,636万1,000円	△94.2	連結	日本
2025年3月31日	6億3,829万円	+1655.4	連結	日本
2026年3月31日	2億5,466万9,000円	△60.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

gooddaysホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	518,699	915,182
	減価償却費	106,820	195,801
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△120	252
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,774	4,948
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,628	16,500
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2,049	259
	修繕引当金の増減額（△は減少）	1,636	6,290
	受取利息及び受取配当金	△1,514	△3,364
	投資有価証券売却損益（△は益）	△25,031	―
	保険解約返戻金	△102,638	―
	支払利息	12,169	26,851
	コミットメントフィー	1,050	―
	持分法による投資損益（△は益）	111,527	3,363
	固定資産除却損	1,747	1,090
	減損損失	55,272	4,550
	売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）	103,156	△929,084
	棚卸資産の増減額（△は増加）	43,019	△64,787
	差入保証金の増減額（△は増加）	△90,655	△55,947
	その他の資産の増減額（△は増加）	△31,627	△90,773
	仕入債務の増減額（△は減少）	△90,161	511,636
	契約負債の増減額（△は減少）	89,694	116,255
	その他の負債の増減額（△は減少）	80,866	△120,165
	その他	15,778	12,550
	小計	793,337	551,411
	利息及び配当金の受取額	1,282	3,364
	利息の支払額	△5,705	△36,717
	コミットメントフィーの支払額	△1,050	―
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△149,573	△263,389
	営業活動によるキャッシュ・フロー	638,290	254,669
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		488,917	△49,038
現金及び現金同等物の期首残高		1,078,870	1,567,787
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,567,787	※ 1,518,749