【フリーキャッシュフローの推移】石原ケミカル(4462)
石原ケミカル 【業種】化学 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △3億4,723万6,000円 | - | 個別 | 11億2,286万2,000円 | △14億7,009万8,000円 |
| 2015年3月31日 | 8億2,578万円 | - | 個別 | 4億1,499万9,000円 | 4億1,078万1,000円 |
| 2016年3月31日 | 1億2,162万9,000円 | △85.3 | 個別 | 11億4,803万5,000円 | △10億2,640万6,000円 |
| 2017年3月31日 | 10億4,040万円 | +755.4 | 連結 | 8億8,006万8,000円 | 1億6,033万2,000円 |
| 2018年3月31日 | △10億5,426万1,000円 | - | 連結 | 11億7,793万4,000円 | △22億3,219万5,000円 |
| 2019年3月31日 | 10億2,808万5,000円 | - | 連結 | 13億26万6,000円 | △2億7,218万1,000円 |
| 2020年3月31日 | 7億390万9,000円 | △31.5 | 連結 | 7億4,891万1,000円 | △4,500万2,000円 |
| 2021年3月31日 | 9億4,677万円 | +34.5 | 連結 | 24億1,043万6,000円 | △14億6,366万6,000円 |
| 2022年3月31日 | 11億8,193万5,000円 | +24.8 | 連結 | 17億8,658万9,000円 | △6億465万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 16億6,400万8,000円 | +40.8 | 連結 | 9億4,741万8,000円 | 7億1,659万円 |
| 2024年3月31日 | 15億6,323万9,000円 | △6.1 | 連結 | 18億4,467万9,000円 | △2億8,144万円 |
| 2025年3月31日 | 37億7,422万1,000円 | +141.4 | 連結 | 35億9,142万1,000円 | 1億8,280万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／269億9,726万円）
売上高（100%／236億3,034万5,000円）
純資産合計（81.1%／218億9,932万7,000円）
株主資本合計（78.4%／211億5,356万6,000円）
利益剰余金（71.2%／192億2,359万8,000円）
流動資産合計（58.6%／158億3,207万9,000円）
売上原価（66.1%／156億2,464万2,000円）
固定資産合計（41.4%／111億6,518万円）
売上総利益（33.9%／80億570万2,000円）
建物及び構築物（26%／70億2,437万3,000円）
現金及び預金（24.2%／65億3,179万9,000円）
有形固定資産合計（21%／56億6,214万4,000円）
負債合計（18.9%／50億9,793万2,000円）
販売費及び一般管理費（19.5%／46億481万4,000円）
売掛金（16.7%／45億1,443万6,000円）
流動負債合計（16.2%／43億6,423万4,000円）
投資有価証券（15.1%／40億8,628万2,000円）
営業キャッシュフロー（35億9,142万1,000円）
経常利益（14.6%／34億5,676万8,000円）
税金等調整前当期純利益（14.4%／34億1,165万3,000円）
営業利益（14.4%／34億88万8,000円）
建物及び構築物純額（11.1%／29億9,953万5,000円）
機械装置及び運搬具（11.1%／29億8,807万7,000円）
当期純利益（10.4%／24億6,541万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.4%／24億6,541万8,000円）
資本剰余金（8.4%／22億5,487万5,000円）
資本金（7.3%／19億8,087万4,000円）
支払手形及び買掛金（7.3%／19億6,950万1,000円）
土地（6.8%／18億3,931万3,000円）
有価証券（5.1%／13億9,018万円）
商品及び製品（4%／10億7,749万8,000円）
電子記録債権（3.6%／9億7,199万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／9億4,943万円）
法人税等合計（4%／9億4,623万5,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／8億6,405万2,000円）
電子記録債務（3.2%／8億5,871万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.8%／7億4,576万円）
固定負債合計（2.7%／7億3,369万8,000円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／7億1,532万5,000円）
未払法人税等（2.3%／6億2,907万5,000円）
繰延税金負債（1.8%／4億8,346万3,000円）
退職給付に係る資産（1.7%／4億6,520万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／4億5,034万2,000円）
無形固定資産合計（1%／2億8,220万2,000円）
賞与引当金（0.9%／2億3,333万1,000円）
仕掛品（0.8%／2億2,785万8,000円）
その他純額（0.8%／2億2,404万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／2億2,389万7,000円）
投資キャッシュフロー（1億8,280万円）
営業外収益合計（0.6%／1億3,359万2,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億3,283万8,000円）
特別損失合計（0.4%／9,157万6,000円）
固定資産除却損（0.4%／9,157万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／7,771万1,000円）
資産除去債務（0.3%／6,936万3,000円）
受取配当金（0.2%／5,387万9,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／5,300万9,000円）
役員賞与引当金（0.2%／5,120万円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,646万1,000円）
特別利益合計（0.2%／4,646万1,000円）
為替差損（0.2%／3,823万8,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／3,043万5,000円）
リース資産（0.1%／2,909万4,000円）
受取手形（0.1%／2,835万円）
受取賃貸料（0.1%／1,826万9,000円）
補助金収入（0.1%／1,619万6,000円）
リース資産純額（0.1%／1,606万7,000円）
支払補償費（0.1%／1,245万8,000円）
火災損失（0%／1,116万8,000円）
受取利息（0%／685万円）
自己株式取得費用（0%／637万4,000円）
有価証券売却損（0%／314万5,000円）
控除対象外消費税等（0%／278万8,000円）
賃貸費用（0%／204万円）
支払利息（0%／75万6,000円）
有価証券償還損（0%／20万2,000円）
法人税等調整額（-%／△319万4,000円）
自己株式（-%／△23億578万1,000円）
財務キャッシュフロー（△36億7,889万7,000円）
減価償却累計額（-%／△40億2,483万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー