【営業キャッシュフローの推移】日華化学(4463)

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日華化学(4463)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日華化学　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日48億5,949万9,000円-連結 日本
2014年12月31日37億182万円△23.8連結 日本
2015年12月31日46億229万7,000円+24.3連結 日本
2016年12月31日12億3,582万円△73.1連結 日本
2017年12月31日49億7,900万円+302.9連結 日本
2018年12月31日27億2,600万円△45.3連結 日本
2019年12月31日11億400万円△59.5連結 日本
2020年12月31日64億7,900万円+486.9連結 日本
2021年12月31日47億2,200万円△27.1連結 日本
2022年12月31日23億1,700万円△50.9連結 日本
2023年12月31日40億8,600万円+76.3連結 日本
2024年12月31日60億3,300万円+47.7連結 日本
2025年12月31日55億4,200万円△8.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日華化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,904

4,000

減価償却費

2,224

2,128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△321

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

83

受取利息及び受取配当金

△134

△167

支払利息

41

124

支払手数料

－

147

持分法による投資損益（△は益）

△18

△19

固定資産売却損益（△は益）

△4

△137

売上債権の増減額（△は増加）

△603

144

棚卸資産の増減額（△は増加）

637

△440

仕入債務の増減額（△は減少）

68

142

その他

499

906

小計

6,677

6,590

利息及び配当金の受取額

151

198

利息の支払額

△45

△125

法人税等の支払額

△749

△1,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,033

5,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

903

1,520

現金及び現金同等物の期首残高

7,977

8,881

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,881

※ 10,402






財務三表

日華化学の貸借対照表

日華化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（93.8%／740億5,200万円）
売上高（100%／557億500万円）
純資産合計（48.6%／383億5,400万円）
固定資産合計（48.6%／383億3,600万円）
流動資産合計（45.3%／357億1,500万円）
負債合計（45.2%／356億9,700万円）
売上原価（63.7%／355億700万円）
有形固定資産合計（42.6%／336億3,500万円）
株主資本合計（38.4%／302億7,100万円）
建物及び構築物（36.4%／287億円）
利益剰余金（32.6%／257億1,200万円）
流動負債合計（29.1%／229億8,300万円）
機械装置及び運搬具（28%／220億8,600万円）
売上総利益（36.3%／201億9,700万円）
販売費及び一般管理費（29.4%／163億5,000万円）
固定負債合計（16.1%／127億1,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（15.1%／119億5,500万円）
現金及び預金（15%／118億4,800万円）
建物及び構築物純額（14.8%／117億400万円）
建設仮勘定（14.4%／113億8,200万円）
短期借入金（11.8%／93億200万円）
長期借入金（10%／78億6,600万円）
土地（9.9%／78億700万円）
財務キャッシュフロー（73億8,400万円）
支払手形及び買掛金（8%／63億3,500万円）
営業キャッシュフロー（55億4,200万円）
商品及び製品（6.9%／54億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（6.2%／49億3,100万円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／46億3,800万円）
工具器具及び備品（5.7%／45億2,100万円）
為替換算調整勘定（5.6%／44億4,500万円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／40億円）
経常利益（6.9%／38億4,900万円）
営業利益（6.9%／38億4,700万円）
投資その他の資産合計（4.8%／37億6,700万円）
退職給付に係る負債（4.1%／32億6,200万円）
非支配株主持分（4%／31億5,200万円）
資本剰余金（3.9%／30億6,100万円）
資本金（3.7%／28億9,800万円）
当期純利益（4.8%／26億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／23億8,400万円）
投資有価証券（2.7%／21億2,500万円）
未払金（2.6%／20億9,100万円）
機械装置及び運搬具純額（2.6%／20億5,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／13億6,800万円）
法人税等合計（2.3%／13億300万円）
賞与引当金（1.3%／10億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／9億8,600万円）
無形固定資産合計（1.2%／9億3,300万円）
仕掛品（1.2%／9億1,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／8億2,900万円）
繰延税金資産（1%／7億9,100万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／6億600万円）
営業外収益合計（0.8%／4億3,800万円）
営業外費用合計（0.8%／4億3,600万円）
リース資産（0.5%／4億1,600万円）
未払法人税等（0.5%／3億8,800万円）
法人税等調整額（0.6%／3億1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／3億1,200万円）
差入保証金（0.4%／2億9,000万円）
株式報酬引当金（0.3%／2億7,400万円）
特別利益合計（0.3%／1億5,800万円）
支払手数料（0.3%／1億4,700万円）
固定資産売却益（0.2%／1億3,700万円）
支払利息（0.2%／1億2,400万円）
為替差損（0.2%／1億2,100万円）
受取利息（0.2%／1億1,300万円）
リース資産純額（0.1%／7,500万円）
受取配当金（0.1%／5,300万円）
投資有価証券売却益（0%／2,000万円）
役員賞与引当金（0%／2,000万円）
繰延税金負債（0%／1,900万円）
持分法による投資利益（0%／1,900万円）
特別損失合計（0%／700万円）
固定資産除却損（0%／600万円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3億4,300万円）
自己株式（-%／△14億100万円）
投資キャッシュフロー（△115億3,900万円）
減価償却累計額（-%／△169億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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